ASML Holding N.V.

BIT:1ASML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €276.9b

ASML Holding Valutazione

1ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€812.44
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ASML ( €702.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €812.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ASML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ASML?

Metrica chiave: Poiché 1ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ASML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ASML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ASML su PE?
Rapporto PE36.6x
Guadagni€7.57b
Cap. di mercato€276.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ASML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
TPRO Technoprobe
42.1x24.4%€3.9b
AMAT Applied Materials
20.4x7.0%US$146.3b
KLAC KLA
31x11.9%US$99.4b
LRCX Lam Research
24.6x9.8%US$106.3b
1ASML ASML Holding
36.6x15.7%€276.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ASML 36.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ASML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 55.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ASML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€702.80
€842.23
+19.8%
13.6%€1,057.00€500.00n/a31
Feb ’26€722.90
€842.23
+16.5%
13.6%€1,057.00€500.00n/a31
Jan ’26€672.40
€847.10
+26.0%
12.6%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€662.80
€845.33
+27.5%
12.9%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00€722.9034
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00€672.4034
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00€662.8034
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Feb ’24€603.70
€720.45
+19.3%
9.2%€866.00€560.00€820.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€841.99
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 85 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited