1ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€572.84
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 1ASML ( €691.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €572.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ASML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ASML?
Metrica chiave: Poiché 1ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ASML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ASML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ASML su PE?
Rapporto PE
31.2x
Guadagni
€8.70b
Cap. di mercato
€271.44b
1ASML metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.7x
Valore d'impresa/EBITDA
23.7x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ASML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1ASML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.2x
Rapporto equo PE
59x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ASML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€691.50
€767.47
+10.99%
13.17%
€970.00
€500.00
n/a
32
Jun ’26
€655.60
€770.44
+17.52%
12.79%
€970.00
€500.00
n/a
32
May ’26
€584.10
€767.50
+31.40%
12.86%
€970.00
€500.00
n/a
32
Apr ’26
€620.10
€842.41
+35.85%
13.26%
€1,057.00
€500.00
n/a
32
Mar ’26
€678.00
€842.25
+24.23%
13.27%
€1,057.00
€500.00
n/a
32
Feb ’26
€722.90
€841.69
+16.43%
13.37%
€1,057.00
€500.00
n/a
32
Jan ’26
€672.40
€847.10
+25.98%
12.58%
€1,057.00
€675.00
n/a
31
Dec ’25
€662.80
€845.33
+27.54%
12.89%
€1,057.00
€675.00
n/a
30
Nov ’25
€627.20
€862.45
+37.51%
12.15%
€1,057.00
€680.00
n/a
31
Oct ’25
€742.70
€1,015.17
+36.69%
13.08%
€1,260.00
€770.00
n/a
30
Sep ’25
€811.90
€1,068.74
+31.63%
12.04%
€1,302.00
€832.00
n/a
30
Aug ’25
€854.40
€1,069.07
+25.13%
12.01%
€1,302.00
€832.00
n/a
30
Jul ’25
€953.20
€1,012.57
+6.23%
15.91%
€1,302.00
€635.00
n/a
32
Jun ’25
€900.00
€994.88
+10.54%
15.43%
€1,260.00
€635.00
€655.60
32
May ’25
€847.70
€994.09
+17.27%
15.75%
€1,260.00
€635.00
€584.10
32
Apr ’25
€892.20
€878.85
-1.50%
17.03%
€1,260.00
€635.00
€620.10
33
Mar ’25
€894.10
€845.76
-5.41%
14.17%
€1,064.00
€635.00
€678.00
34
Feb ’25
€820.00
€809.85
-1.24%
15.49%
€1,050.00
€514.00
€722.90
34
Jan ’25
€680.90
€700.44
+2.87%
14.49%
€950.00
€440.00
€672.40
34
Dec ’24
€635.90
€695.44
+9.36%
14.01%
€950.00
€440.00
€662.80
34
Nov ’24
€571.50
€689.85
+20.71%
13.63%
€950.00
€440.00
€627.20
34
Oct ’24
€560.00
€722.00
+28.93%
14.16%
€950.00
€440.00
€742.70
33
Sep ’24
€613.10
€732.90
+19.54%
13.96%
€950.00
€440.00
€811.90
31
Aug ’24
€643.70
€744.34
+15.64%
12.60%
€950.00
€440.00
€854.40
29
Jul ’24
€661.80
€721.50
+9.02%
12.13%
€866.00
€440.00
€953.20
28
Jun ’24
€676.00
€724.68
+7.20%
10.01%
€866.00
€560.00
€900.00
28
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€768.91
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/30
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASML Holding N.V. è coperta da 89 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.