ASML Holding Valutazione
1ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ASML ( €664.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €572.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ASML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ASML?
Metrica chiave: Poiché 1ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ASML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | €8.70b |
| Cap. di mercato | €261.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
TPRO Technoprobe | 71.4x | 27.44% | €4.6b |
AMAT Applied Materials | 20.3x | 9.28% | US$136.9b |
KLAC KLA | 31.1x | 8.50% | US$114.7b |
LRCX Lam Research | 24.6x | 7.31% | US$114.5b |
1ASML ASML Holding | 30x | 12.54% | €261.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 58.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €664.80 | €767.47 +15.44% | 13.17% | €970.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| Jun ’26 | €655.60 | €770.44 +17.52% | 12.79% | €970.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| May ’26 | €584.10 | €767.50 +31.40% | 12.86% | €970.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | €620.10 | €842.41 +35.85% | 13.26% | €1,057.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | €678.00 | €842.25 +24.23% | 13.27% | €1,057.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | €722.90 | €841.69 +16.43% | 13.37% | €1,057.00 | €500.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | €672.40 | €847.10 +25.98% | 12.58% | €1,057.00 | €675.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €662.80 | €845.33 +27.54% | 12.89% | €1,057.00 | €675.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €627.20 | €862.45 +37.51% | 12.15% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €742.70 | €1,015.17 +36.69% | 13.08% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €811.90 | €1,068.74 +31.63% | 12.04% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €854.40 | €1,069.07 +25.13% | 12.01% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €953.20 | €1,012.57 +6.23% | 15.91% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €900.00 | €994.88 +10.54% | 15.43% | €1,260.00 | €635.00 | €655.60 | 32 |
| May ’25 | €847.70 | €994.09 +17.27% | 15.75% | €1,260.00 | €635.00 | €584.10 | 32 |
| Apr ’25 | €892.20 | €878.85 -1.50% | 17.03% | €1,260.00 | €635.00 | €620.10 | 33 |
| Mar ’25 | €894.10 | €845.76 -5.41% | 14.17% | €1,064.00 | €635.00 | €678.00 | 34 |
| Feb ’25 | €820.00 | €809.85 -1.24% | 15.49% | €1,050.00 | €514.00 | €722.90 | 34 |
| Jan ’25 | €680.90 | €700.44 +2.87% | 14.49% | €950.00 | €440.00 | €672.40 | 34 |
| Dec ’24 | €635.90 | €695.44 +9.36% | 14.01% | €950.00 | €440.00 | €662.80 | 34 |
| Nov ’24 | €571.50 | €689.85 +20.71% | 13.63% | €950.00 | €440.00 | €627.20 | 34 |
| Oct ’24 | €560.00 | €722.00 +28.93% | 14.16% | €950.00 | €440.00 | €742.70 | 33 |
| Sep ’24 | €613.10 | €732.90 +19.54% | 13.96% | €950.00 | €440.00 | €811.90 | 31 |
| Aug ’24 | €643.70 | €744.34 +15.64% | 12.60% | €950.00 | €440.00 | €854.40 | 29 |
| Jul ’24 | €661.80 | €721.50 +9.02% | 12.13% | €866.00 | €440.00 | €953.20 | 28 |
| Jun ’24 | €676.00 | €724.68 +7.20% | 10.01% | €866.00 | €560.00 | €900.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 04:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASML Holding N.V. è coperta da 89 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marc Hesselink | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |