Novartis AG

BIT:1NOVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €191.6b

Novartis Valutazione

1NOVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1NOVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€177.01
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1NOVN ( €95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1NOVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NOVN?

Metrica chiave: Poiché 1NOVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1NOVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1NOVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1NOVN su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$12.86b
Cap. di mercatoUS$212.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1NOVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1NOVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.5x12.12%€10.8b
AZN AstraZeneca
27x14.44%UK£159.3b
MRK Merck
11.6x7.34%US$190.8b
ROG Roche Holding
25.2x13.92%CHF 210.0b
1NOVN Novartis
16.5x6.21%€179.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1NOVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1NOVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1NOVN 16.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1NOVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1NOVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1NOVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1NOVN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1NOVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.00
€105.47
+11.02%
10.56%€124.10€83.56n/a19
May ’26n/a
€105.00
0%
10.69%€123.70€83.29n/a19
Apr ’26n/a
€105.76
0%
10.13%€127.37€86.06n/a20
Mar ’26n/a
€109.52
0%
10.21%€132.50€89.52n/a21
Feb ’26n/a
€109.55
0%
10.49%€132.57€89.57n/a20
Jan ’26n/a
€110.44
0%
10.56%€132.68€89.64n/a19
Dec ’25n/a
€109.24
0%
9.67%€129.86€91.58n/a19
Nov ’25n/a
€108.11
0%
9.39%€126.81€90.58n/a19
Oct ’25n/a
€105.09
0%
9.13%€121.46€90.37n/a19
Sep ’25n/a
€103.88
0%
9.84%€120.92€85.53n/a20
Aug ’25n/a
€106.44
0%
10.26%€124.90€88.34n/a20
Jul ’25n/a
€102.63
0%
11.30%€122.66€78.42n/a20
Jun ’25n/a
€100.37
0%
10.82%€119.84€77.62n/a19
May ’25n/a
€100.72
0%
11.19%€121.20€75.92n/a18
Apr ’25n/a
€100.81
0%
11.48%€119.29€76.66n/a18
Mar ’25n/a
€100.82
0%
11.34%€118.13€77.03n/a18
Feb ’25n/a
€101.36
0%
11.12%€117.88€79.98n/a18
Jan ’25n/a
€96.55
0%
10.16%€113.46€78.51n/a18
Dec ’24n/a
€96.98
0%
10.73%€114.78€77.06n/a18
Nov ’24n/a
€99.16
0%
10.49%€116.32€78.62n/a18
Oct ’24n/a
€105.83
0%
10.95%€122.17€84.59n/a18
Sep ’24n/a
€105.20
0%
9.81%€119.04€85.13n/a18
Aug ’24n/a
€103.53
0%
10.08%€116.76€83.50n/a17
Jul ’24n/a
€100.19
0%
9.77%€113.33€81.78n/a16
Jun ’24n/a
€100.76
0%
9.25%€115.12€83.14n/a19
May ’24n/a
€96.94
0%
9.50%€110.53€82.01n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€102.20
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 69 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research