Roku, Inc.

Report azionario BIT:1ROKU

Capitalizzazione di mercato: €13.1b

Roku Valutazione

1ROKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 1ROKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: 1ROKU ( €90.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ROKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ROKU?

Metrica chiave: Poiché 1ROKU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1ROKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ROKU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1ROKU su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeUS$4.54b
Cap. di mercatoUS$15.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ROKU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1ROKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
JUVE Juventus Football Club
2x-0.35%€1.0b
SSL S.S. Lazio
0.6xn/a€74.5m
WMG Warner Music Group
2.3x5.06%US$15.6b
CDG Casta Diva Group
0.2x8.22%€24.7m
1ROKU Roku
3.4x10.79%€15.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ROKU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

34 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1ROKU 3.4xMedia del settore 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Italian Entertainment ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ROKU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ROKU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS 4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1ROKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ROKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.18
€105.83
+17.35%
14.33%€137.15€64.29n/a24
Jan ’27€95.17
€98.25
+3.24%
15.22%€123.37€62.11n/a23
Dec ’26€82.65
€95.33
+15.34%
15.08%€124.90€62.88n/a24
Nov ’26€93.63
€95.46
+1.96%
14.92%€125.79€63.33n/a24
Oct ’26€88.27
€88.73
+0.52%
14.81%€123.57€59.65n/a26
Sep ’26€80.25
€86.36
+7.61%
13.61%€110.98€59.76n/a26
Aug ’26€70.67
€87.16
+23.33%
13.87%€112.27€60.45n/a26
Jul ’26€73.86
€74.05
+0.26%
17.96%€110.27€50.89n/a25
Jun ’26€64.15
€74.39
+15.96%
18.20%€114.50€52.85n/a27
May ’26€59.42
€79.47
+33.74%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26€65.90
€94.96
+44.10%
17.41%€120.50€59.94n/a26
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.06%€125.35€49.72n/a26
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.53%€95.99€48.00n/a26
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.56%€95.91€47.96€95.1725
Dec ’25n/a
€74.17
0%
17.73%€95.45€47.73€82.6525
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.13%€91.94€45.97€93.6324
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.19%€94.30€44.91€88.2724
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.07%€93.82€44.68€80.2523
Aug ’25n/a
€67.40
0%
20.97%€97.13€46.25€70.6722
Jul ’25n/a
€68.38
0%
20.48%€98.11€46.72€73.8622
Jun ’25n/a
€70.15
0%
21.11%€97.62€46.49€64.1523
May ’25n/a
€70.76
0%
20.84%€98.21€46.77€59.4224
Apr ’25n/a
€76.52
0%
22.46%€109.84€45.77€65.9023
Mar ’25n/a
€77.75
0%
21.76%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25n/a
€83.32
0%
17.59%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25n/a
€80.43
0%
19.36%€108.96€45.40n/a27
€106.79
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roku, Inc. è coperta da 48 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird