Roku, Inc.

BIT:1ROKU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

Roku Valutazione

1ROKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ROKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.68
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ROKU ( €65.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ROKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ROKU?

Metrica chiave: Poiché 1ROKU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1ROKU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ROKU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1ROKU su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$4.11b
Cap. di mercatoUS$10.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ROKU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1ROKU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
JUVE Juventus Football Club
2.3x1.1%€1.1b
SSL S.S. Lazio
0.4xn/a€54.5m
MFEB MFE-Mediaforeurope
0.9x0.9%€2.2b
9602 Toho
4x3.0%JP¥1.3t
1ROKU Roku
2.5x10.2%€10.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ROKU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

39 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1ROKU 2.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Italian Entertainment ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ROKU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ROKU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1ROKU Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ROKU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.90
€94.96
+44.1%
17.4%€120.50€59.94n/a26
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.1%€125.35€49.72n/a26
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.5%€95.99€48.00n/a26
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.6%€95.91€47.96n/a25
Dec ’25n/a
€74.62
0%
17.7%€96.03€48.02n/a25
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.1%€91.94€45.97n/a24
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.2%€94.30€44.91n/a24
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.1%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25n/a
€67.23
0%
21.0%€96.88€46.14n/a22
Jul ’25n/a
€67.73
0%
20.5%€97.18€46.28n/a22
Jun ’25n/a
€70.15
0%
21.1%€97.62€46.49n/a23
May ’25n/a
€70.57
0%
20.8%€97.93€46.64n/a24
Apr ’25n/a
€76.36
0%
22.5%€109.61€45.67€65.9023
Mar ’25n/a
€77.75
0%
21.8%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25n/a
€83.32
0%
17.6%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25n/a
€80.43
0%
19.4%€108.96€45.40n/a27
Dec ’24n/a
€77.63
0%
18.0%€104.68€45.52n/a26
Nov ’24n/a
€77.88
0%
20.2%€108.82€47.32n/a25
Oct ’24n/a
€80.74
0%
19.2%€108.88€47.34n/a27
Sep ’24n/a
€73.77
0%
17.8%€91.97€45.99n/a26
Aug ’24n/a
€70.43
0%
16.9%€86.39€45.47n/a27
Jul ’24n/a
€63.53
0%
16.9%€82.46€37.56n/a26
Jun ’24n/a
€62.78
0%
18.4%€82.04€37.37n/a25
May ’24n/a
€62.78
0%
18.4%€82.04€37.37n/a25
Apr ’24n/a
€65.39
0%
19.1%€82.97€33.19n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€95.63
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/01 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roku, Inc. è coperta da 47 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird