MFE-Mediaforeurope Valutazione
MFEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFEB ( €4.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFEB?
Metrica chiave: Poiché MFEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | €234.40m |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
MN Arnoldo Mondadori Editore | 9.8x | 9.9% | €545.1m |
NVP NVP | 41.1x | 69.9% | €24.5m |
RCS RCS MediaGroup | 6x | n/a | €369.9m |
CAI Cairo Communication | 7x | 0.2% | €311.2m |
MFEB MFE-Mediaforeurope | 9.8x | 13.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Italian Media ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.08 | €4.40 +7.7% | 17.1% | €5.40 | €2.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.18 | €4.37 +4.6% | 16.3% | €5.20 | €2.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.34 | €4.36 +0.4% | 16.1% | €5.20 | €2.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.99 | €4.24 +6.4% | 17.1% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.19 | €4.24 +1.3% | 17.1% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.10 | €3.86 -5.9% | 14.3% | €4.50 | €2.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.19 | €3.86 -7.9% | 14.3% | €4.50 | €2.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.77 | €3.65 -3.2% | 13.2% | €4.40 | €2.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.22 | €3.46 +7.7% | 11.3% | €4.00 | €2.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.95 | €3.46 +17.3% | 11.3% | €4.00 | €2.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.27 | €3.41 +4.2% | 12.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.27 | €3.35 +2.5% | 14.1% | €4.10 | €2.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.12 | €3.30 +5.8% | 14.4% | €4.10 | €2.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.46 | €3.39 +37.7% | 12.7% | €4.00 | €2.80 | €4.18 | 8 |
| Oct ’24 | €2.97 | €3.46 +16.3% | 13.4% | €4.00 | €2.80 | €4.34 | 9 |
| Sep ’24 | €3.28 | €3.48 +5.9% | 12.8% | €4.00 | €2.80 | €3.99 | 9 |
| Aug ’24 | €3.46 | €3.42 -1.2% | 13.3% | €4.00 | €2.75 | €4.19 | 9 |
| Jul ’24 | €3.51 | €3.41 -3.0% | 15.3% | €4.00 | €2.50 | €4.10 | 9 |
| Jun ’24 | €3.25 | €3.37 +3.6% | 15.0% | €4.00 | €2.50 | €4.19 | 9 |
| May ’24 | €3.34 | €3.32 -0.5% | 17.9% | €4.15 | €2.50 | €3.77 | 9 |
| Apr ’24 | €3.15 | €3.07 -2.5% | 14.0% | €3.85 | €2.50 | €3.22 | 9 |
| Mar ’24 | €3.33 | €3.07 -7.9% | 14.0% | €3.85 | €2.50 | €2.95 | 9 |
| Feb ’24 | €3.12 | €2.94 -5.7% | 10.1% | €3.35 | €2.50 | €3.27 | 9 |
| Jan ’24 | €2.81 | €2.96 +5.3% | 22.4% | €4.50 | €1.90 | €3.27 | 10 |
| Dec ’23 | €2.86 | €2.98 +4.4% | 23.1% | €4.50 | €1.90 | €3.12 | 10 |
| Nov ’23 | €2.54 | €3.15 +24.1% | 30.9% | €5.00 | €1.75 | €2.46 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProSiebenSat.1 Media
€1.1b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
1PSM
€4.72
7D
-4.4%
1Y
-19.5%
Casta Diva Group
€26.8m
Operates as a communication company in Italy and internationally.
CDG
€1.32
7D
1.5%
1Y
1.5%
Arnoldo Mondadori Editore
€545.1m
Engages in publishing of books and magazines in Europe.
MN
€2.10
7D
-2.6%
1Y
-1.4%