Formula One Group

Report azionario BIT:1FWON

Capitalizzazione di mercato: €19.6b

Formula One Group Valutazione

1FWON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FWON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€77.52
Fair Value
7.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FWON ( €83.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FWON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FWON?

Metrica chiave: Poiché 1FWON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FWON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FWON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1FWON su PE?
Rapporto PE103.9x
UtiliUS$222.00m
Cap. di mercatoUS$22.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FWON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FWON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
LYV Live Nation Entertainment
100.4x41.82%US$32.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.2x6.66%US$29.4b
WMG Warner Music Group
41.4x28.66%US$14.9b
MFEB MFE-Mediaforeurope
9.8x18.50%€2.3b
1FWON Formula One Group
103.9x22.32%€22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FWON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1FWON 103.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FWON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FWON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.9x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FWON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.34
€101.56
+21.86%
9.38%€120.43€80.86n/a15
Dec ’26€80.40
€102.33
+27.28%
9.36%€121.48€81.56n/a15
Nov ’26€86.28
€100.70
+16.71%
10.60%€121.04€74.36n/a15
Oct ’26€88.56
€99.24
+12.06%
10.58%€119.63€73.49n/a15
Sep ’26€85.06
€99.84
+17.38%
10.76%€120.64€74.11n/a15
Aug ’26€85.44
€98.45
+15.23%
10.96%€120.90€75.13n/a14
Jul ’26€86.82
€93.68
+7.90%
11.05%€107.20€68.61n/a13
Jun ’26€84.30
€95.33
+13.08%
11.09%€110.10€70.46n/a13
May ’26€77.12
€92.23
+19.59%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26n/a
€97.29
0%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26n/a
€97.07
0%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26n/a
€96.98
0%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26n/a
€92.85
0%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25n/a
€88.25
0%
15.69%€118.44€56.85€80.4013
Nov ’25n/a
€82.67
0%
13.56%€106.62€55.63€86.2812
Oct ’25n/a
€79.07
0%
14.21%€102.90€53.69€88.5611
Sep ’25n/a
€79.25
0%
14.79%€102.75€53.61€85.0610
Aug ’25n/a
€81.41
0%
14.25%€105.85€55.22€85.4411
Jul ’25n/a
€80.82
0%
14.22%€105.51€55.05€86.8211
Jun ’25n/a
€80.77
0%
14.31%€106.00€55.30€84.3011
May ’25n/a
€82.17
0%
14.51%€108.27€56.49€77.1211
Apr ’25n/a
€78.63
0%
11.01%€93.10€55.86n/a12
Mar ’25n/a
€75.63
0%
11.54%€92.28€55.37n/a13
Feb ’25n/a
€73.84
0%
11.41%€85.80€55.36n/a13
Jan ’25n/a
€72.89
0%
10.81%€84.27€54.96n/a13
Dec ’24n/a
€75.03
0%
10.14%€85.91€56.03n/a13
€106.72
Fair Value
21.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Formula One Group è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company