Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Steel Dynamics Valutazione

1STLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1STLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€435.51
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1STLD ( €112.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €435.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1STLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1STLD?

Metrica chiave: Poiché 1STLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1STLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1STLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1STLD su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$19.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1STLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1STLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
BZU Buzzi
8.6x1.57%€8.1b
600019 Baoshan Iron & Steel
18.5x17.32%CN¥144.9b
RS Reliance
21.1x8.63%US$16.2b
MT ArcelorMittal
19.5x24.13%€20.3b
1STLD Steel Dynamics
16.7x22.73%€19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1STLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1STLD 16.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies22PE01020304050+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1STLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1STLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1STLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1STLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€112.64
€128.88
+14.41%
3.85%€135.69€120.81n/a13
Jun ’26€108.48
€129.17
+19.07%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€113.44
€127.90
+12.75%
5.18%€136.71€113.70n/a13
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.05%
6.46%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.27%
7.05%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.10%
10.04%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.58%
9.49%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€137.82
€133.01
-3.49%
10.55%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.38%
10.18%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.91%
10.86%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.13%
9.40%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€117.78
€121.44
+3.10%
9.58%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.00%
9.02%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€121.56
€126.17
+3.79%
14.62%€152.63€95.28€108.4810
May ’25€121.52
€123.56
+1.67%
14.84%€154.57€96.49€113.4411
Apr ’25€136.84
€116.03
-15.20%
14.46%€147.79€92.37€115.3611
Mar ’25€126.20
€105.66
-16.27%
13.59%€120.71€69.64€129.1211
Feb ’25€110.82
€103.65
-6.47%
13.68%€119.46€68.92€124.0411
Jan ’25€107.50
€102.01
-5.10%
13.84%€119.50€68.94€111.0010
Dec ’24€110.20
€100.67
-8.65%
14.64%€118.78€66.70€137.8210
Nov ’24€101.24
€102.98
+1.71%
14.11%€122.84€68.98€122.1810
Oct ’24€100.94
€100.55
-0.38%
14.50%€121.67€66.45€115.7210
Sep ’24€99.90
€97.85
-2.05%
14.06%€118.76€63.03€107.2812
Aug ’24€96.77
€96.86
+0.096%
14.16%€117.92€62.59€117.7812
Jul ’24€98.89
€100.05
+1.17%
16.40%€118.83€63.07€119.7213
Jun ’24€85.67
€101.85
+18.89%
16.83%€120.72€62.22€121.5613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€125.77
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research