Steel Dynamics Valutazione
1STLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 1STLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 1STLD ( €199.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €353.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1STLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1STLD?
Metrica chiave: Poiché 1STLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1STLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Utili | US$1.37b |
| Cap. di mercato | US$33.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1STLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
BZU Buzzi | 8.4x | 0.42% | €7.8b |
500228 JSW Steel | 13.3x | -4.35% | ₹3.0t |
FMG Fortescue | 10.5x | -12.20% | AU$56.6b |
500470 Tata Steel | 21.8x | 22.70% | ₹2.3t |
1STLD Steel Dynamics | 24x | 21.25% | €33.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1STLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1STLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1STLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1STLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €199.75 | €237.91 +19.10% | 8.53% | €271.31 | €193.42 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | €194.95 | €238.35 +22.26% | 9.20% | €272.40 | €194.19 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €224.50 | €207.24 -7.69% | 7.19% | €231.74 | €180.24 | n/a | 11 |
| May ’27 | €195.45 | €193.90 -0.79% | 12.99% | €217.23 | €121.59 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €158.86 | €167.29 +5.30% | 2.74% | €173.02 | €155.65 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €162.26 | €163.96 +1.05% | 2.76% | €169.90 | €152.84 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €151.82 | €162.82 +7.25% | 2.76% | €168.72 | €151.78 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €146.64 | €154.24 +5.18% | 6.20% | €170.72 | €140.78 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €144.82 | €147.44 +1.81% | 5.76% | €160.52 | €125.82 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €137.88 | €144.03 +4.46% | 5.82% | €155.63 | €125.37 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €119.22 | €128.69 +7.95% | 2.58% | €134.58 | €123.51 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €112.90 | €128.43 +13.75% | 2.34% | €133.15 | €122.84 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €106.66 | €131.41 +23.21% | 2.02% | €135.67 | €126.92 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €110.28 | €126.39 +14.61% | 3.19% | €132.93 | €118.35 | €194.95 | 13 |
| Jun ’26 | €108.48 | €129.17 +19.07% | 3.84% | €136.35 | €121.40 | €224.50 | 13 |
| May ’26 | €113.44 | €127.90 +12.75% | 5.18% | €136.71 | €113.70 | €195.45 | 13 |
| Apr ’26 | €115.36 | €135.03 +17.05% | 6.46% | €152.51 | €119.15 | €158.86 | 13 |
| Mar ’26 | €129.12 | €138.51 +7.27% | 7.05% | €158.61 | €123.92 | €162.26 | 13 |
| Feb ’26 | €124.04 | €134.09 +8.10% | 10.04% | €158.57 | €101.87 | €151.82 | 13 |
| Jan ’26 | €111.00 | €132.74 +19.58% | 9.49% | €158.33 | €102.68 | €146.64 | 13 |
| Dec ’25 | €137.82 | €132.14 -4.12% | 10.55% | €156.17 | €102.22 | €144.82 | 12 |
| Nov ’25 | €122.18 | €127.53 +4.38% | 10.18% | €147.92 | €97.07 | €137.88 | 12 |
| Oct ’25 | €115.72 | €120.24 +3.91% | 10.86% | €144.54 | €95.76 | €119.22 | 12 |
| Sep ’25 | €107.28 | €120.29 +12.13% | 9.40% | €145.79 | €102.05 | €112.90 | 12 |
| Aug ’25 | €117.78 | €121.89 +3.49% | 9.58% | €147.63 | €103.34 | €106.66 | 12 |
| Jul ’25 | €119.72 | €124.51 +4.00% | 9.02% | €149.81 | €104.87 | €110.28 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/08 07:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/08 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Steel Dynamics, Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Gagliano | Barclays |
| Richard Garchitorena | Barclays |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |