company background image
ECNL logo

Aquafil BIT:ECNL Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€1.34

Cap. di mercato

€115.2m

7D

-8.7%

1Y

-60.7%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Aquafil S.p.A.

BIT:ECNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.2m

ECNL Panoramica delle azioni

Aquafil S.p.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione, del ritrattamento e della vendita di fibre e polimeri di poliammide 6 in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Oceania e Stati Uniti. Maggiori dettagli

ECNL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 77.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 68.04% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 17.96% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Aquafil S.p.A. Concorrenti

Gentili Mosconi

BIT:GM

€47.5m

Ratti

BIT:RAT

€55.8m

Vincenzo Zucchi

BIT:ZUC

€37.9m

G.M. Leather

BIT:GML

€12.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aquafil
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€1.34
Massimo di 52 settimane€3.74
Minimo di 52 settimane€1.13
Beta1.45
Variazione di 1 mese13.61%
Variazione a 3 mesi-33.37%
Variazione di 1 anno-60.71%
Variazione a 3 anni-82.76%
Variazione a 5 anni-78.76%
Variazione dall'IPO-89.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Nov 19
With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

Dec 16
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt In A Risky Way

With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Nov 19
With A 34% Price Drop For Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) You'll Still Get What You Pay For

Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Sep 04
Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 30% Price Plummet

Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 02
Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Oct 14
Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?

May 13
Is Aquafil (BIT:ECNL) Using Too Much Debt?

At €5.40, Is Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Worth Looking At Closely?

Sep 25
At €5.40, Is Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Worth Looking At Closely?

Be Wary Of Aquafil (BIT:ECNL) And Its Returns On Capital

May 20
Be Wary Of Aquafil (BIT:ECNL) And Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Mar 23
Calculating The Intrinsic Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 04
These 4 Measures Indicate That Aquafil (BIT:ECNL) Is Using Debt Reasonably Well

Here's What's Concerning About Aquafil's (BIT:ECNL) Returns On Capital

Oct 16
Here's What's Concerning About Aquafil's (BIT:ECNL) Returns On Capital

At €7.20, Is It Time To Put Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) On Your Watch List?

Jul 22
At €7.20, Is It Time To Put Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) On Your Watch List?

Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 09
Aquafil (BIT:ECNL) May Have Issues Allocating Its Capital

Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Mar 26
Is Now The Time To Look At Buying Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Returns On Capital At Aquafil (BIT:ECNL) Paint An Interesting Picture

Mar 07
Returns On Capital At Aquafil (BIT:ECNL) Paint An Interesting Picture

Calculating The Fair Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Feb 17
Calculating The Fair Value Of Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)

Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jan 31
Aquafil (BIT:ECNL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

If You Had Bought Aquafil's (BIT:ECNL) Shares Three Years Ago You Would Be Down 62%

Jan 13
If You Had Bought Aquafil's (BIT:ECNL) Shares Three Years Ago You Would Be Down 62%

What Kind Of Shareholders Own Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

Dec 26
What Kind Of Shareholders Own Aquafil S.p.A. (BIT:ECNL)?

What Is Aquafil S.p.A.'s (BIT:ECNL) Share Price Doing?

Dec 11
What Is Aquafil S.p.A.'s (BIT:ECNL) Share Price Doing?

Will Aquafil (BIT:ECNL) Multiply In Value Going Forward?

Nov 26
Will Aquafil (BIT:ECNL) Multiply In Value Going Forward?

Rendimenti per gli azionisti

ECNLIT LuxuryIT Mercato
7D-8.7%-1.1%-2.8%
1Y-60.7%-5.3%8.5%

Ritorno vs Industria: ECNL ha avuto una performance inferiore rispetto al Italian Luxury che ha registrato un rendimento -5.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ECNL ha avuto una performance inferiore al mercato Italian che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ECNL's price volatile compared to industry and market?
ECNL volatility
ECNL Average Weekly Movement8.1%
Luxury Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di ECNL è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di ECNL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Italian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19652,482Giulio Bonazziwww.aquafil.com

Aquafil S.p.A., insieme alle sue controllate, si occupa della produzione, del ritrattamento e della vendita di fibre e polimeri di poliammide 6 in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Oceania e Stati Uniti. L'azienda offre filamenti continui sfusi o filati sintetici per il settore delle pavimentazioni tessili, utilizzati in alberghi, aeroporti, uffici, ecc. e in edifici residenziali e nel mercato automobilistico; filamenti tessili di nylon per abbigliamento sportivo, classico e tecnico o specialistico; e prodotti polimerici o materie prime plastiche principalmente per il settore dei tecnopolimeri da utilizzare nell'industria dello stampaggio, oltre a produrre e vendere polimeri da utilizzare per gli accessori nell'industria della moda e dell'arredamento di design.

Aquafil S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aquafil con la sua capitalizzazione di mercato?
ECNL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€115.24m
Guadagni(TTM)-€17.56m
Ricavi(TTM)€545.24m

0.2x

Rapporto P/S

-6.6x

Rapporto P/E

ECNL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ECNL Conto economico (TTM)
Ricavi€545.24m
Costo del fatturato€262.89m
Profitto lordo€282.35m
Altre spese€299.91m
Guadagni-€17.56m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.20
Margine lordo51.79%
Margine di profitto netto-3.22%
Rapporto debito/patrimonio netto318.3%

Come si è comportato ECNL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

18.0%

Rendimento attuale del dividendo

167%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 05:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aquafil S.p.A. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.
David Joseph StormsStonegate Capital Partners, Inc.