JBT Marel Corporation

ICSE:JBTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ISK 629.6b

JBT Marel Valutazione

JBTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ISK 29.62k
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBTM ( ISK12700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ISK29619.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBTM?

Metrica chiave: Poiché JBTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBTM su PE?
Rapporto PE60.7x
GuadagniUS$84.60m
Cap. di mercatoUS$4.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
HAMP Hampiðjan hf
36xn/aISK 67.6b
6506 YASKAWA Electric
13.3x-2.4%JP¥715.0b
1590 Airtac International Group
20.7x10.9%NT$161.6b
SUN Sulzer
17.7x11.4%CHF 4.6b
JBTM JBT Marel
60.7x52.1%ISK 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JBTM 60.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies33PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JBTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeISK 12,700.00
ISK 17,272.95
+36.0%
17.7%ISK 20,574.19ISK 10,862.15n/a6
Apr ’26ISK 16,500.00
ISK 18,559.20
+12.5%
18.7%ISK 21,711.60ISK 11,322.00n/a6
Mar ’26ISK 18,200.00
ISK 18,888.98
+3.8%
17.9%ISK 22,583.65ISK 11,776.75n/a6
Feb ’26ISK 18,700.00
ISK 18,349.37
-1.9%
16.3%ISK 20,616.75ISK 11,921.25n/a6
Jan ’26n/a
ISK 17,940.03
0%
17.9%ISK 20,860.50ISK 11,820.95n/a5
Dec ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Nov ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Oct ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Sep ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Aug ’25n/a
ISK 15,266.82
0%
16.3%ISK 17,296.25ISK 11,761.45n/a3
Jul ’25n/a
ISK 15,347.37
0%
16.3%ISK 17,387.50ISK 11,823.50n/a3
Jun ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
May ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
Apr ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18ISK 16,500.003
Mar ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18ISK 18,200.003
Feb ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55ISK 18,700.003
Jan ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Dec ’24n/a
ISK 15,562.52
0%
16.3%ISK 17,631.25ISK 11,989.25n/a3
Nov ’24n/a
ISK 15,743.25
0%
14.2%ISK 17,492.50ISK 11,894.90n/a4
Oct ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Sep ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Aug ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jul ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jun ’24n/a
ISK 16,125.73
0%
13.5%ISK 17,824.64ISK 11,836.68n/a5
May ’24n/a
ISK 15,214.43
0%
14.5%ISK 17,336.32ISK 11,512.40n/a6
Apr ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ISK 17.36k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JBT Marel Corporation è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research