JBT Marel Corporation

ICSE:JBTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ISK 556.4b

JBT Marel Valutazione

JBTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ISK 325.28
Fair Value
5.1k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBTM ( ISK16900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ISK325.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBTM?

Metrica chiave: Poiché JBTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBTM su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$144.20m
Cap. di mercatoUS$3.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.6x
HAMP Hampiðjan hf
55.8xn/aISK 70.7b
9962 MISUMI Group
21x9.5%JP¥675.0b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
113.2x33.9%₹310.6b
AALB Aalberts
12.3x6.5%€3.8b
JBTM JBT Marel
27.4x36.7%ISK 3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JBTM 27.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JBTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeISK 16,900.00
ISK 18,060.00
+6.9%
17.9%ISK 21,000.00ISK 11,900.00n/a5
Jan ’26n/a
ISK 17,956.80
0%
17.9%ISK 20,880.00ISK 11,832.00n/a5
Dec ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Nov ’25n/a
ISK 16,223.22
0%
20.1%ISK 19,551.06ISK 11,786.10n/a3
Oct ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Sep ’25n/a
ISK 15,274.55
0%
16.3%ISK 17,305.00ISK 11,767.40n/a3
Aug ’25n/a
ISK 15,266.82
0%
16.3%ISK 17,296.25ISK 11,761.45n/a3
Jul ’25n/a
ISK 15,347.37
0%
16.3%ISK 17,387.50ISK 11,823.50n/a3
Jun ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
May ’25n/a
ISK 15,358.40
0%
16.3%ISK 17,400.00ISK 11,832.00n/a3
Apr ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Mar ’25n/a
ISK 15,198.97
0%
16.3%ISK 17,219.38ISK 11,709.18n/a3
Feb ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Jan ’25n/a
ISK 15,405.84
0%
16.3%ISK 17,453.75ISK 11,868.55n/a3
Dec ’24n/a
ISK 15,562.52
0%
16.3%ISK 17,631.25ISK 11,989.25n/a3
Nov ’24n/a
ISK 15,743.25
0%
14.2%ISK 17,492.50ISK 11,894.90n/a4
Oct ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Sep ’24n/a
ISK 15,055.95
0%
15.0%ISK 16,942.08ISK 11,250.60n/a4
Aug ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jul ’24n/a
ISK 15,678.29
0%
15.1%ISK 17,488.64ISK 11,613.55n/a4
Jun ’24n/a
ISK 16,125.73
0%
13.5%ISK 17,824.64ISK 11,836.68n/a5
May ’24n/a
ISK 15,214.43
0%
14.5%ISK 17,336.32ISK 11,512.40n/a6
Apr ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Mar ’24n/a
ISK 16,138.88
0%
13.9%ISK 18,120.00ISK 12,321.60n/a6
Feb ’24n/a
ISK 15,862.13
0%
12.4%ISK 17,763.66ISK 12,275.70n/a6
Jan ’24n/a
ISK 15,192.31
0%
11.5%ISK 17,073.71ISK 11,993.93n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ISK 17.60k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JBT Marel Corporation è coperta da 16 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research