SJVN Limited

BSE:533206 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹356.9b

SJVN Valutazione

533206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.15
Fair Value
642.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 533206 ( ₹90.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533206 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533206?

Metrica chiave: Poiché 533206 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533206. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533206 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533206 su PE?
Rapporto PE35.5x
Guadagni₹9.98b
Cap. di mercato₹356.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533206 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533206 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
CESC CESC
12.1x11.8%₹171.0b
TORNTPOWER Torrent Power
27.1x12.5%₹646.2b
500390 Reliance Infrastructure
3.3xn/a₹106.1b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
117.4x52.4%₹879.4b
533206 SJVN
35.5x20.4%₹356.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533206 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533206 35.5xMedia del settore 15.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533206 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533206 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹90.22
₹91.00
+0.9%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Feb ’26₹97.40
₹91.00
-6.6%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Jan ’26₹110.90
₹91.00
-17.9%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Dec ’25₹114.85
₹91.00
-20.8%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹115.00
₹83.33
-27.5%
43.9%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.60
₹83.75
-35.9%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.30
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.45
₹89.00
-39.2%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.75
₹89.00
-32.4%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.45
₹88.75
-36.4%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.45
₹88.13
-34.5%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.50
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00₹97.404
Jan ’25₹92.98
₹62.50
-32.8%
15.8%₹72.00₹46.00₹110.904
Dec ’24₹84.98
₹60.63
-28.7%
16.4%₹72.00₹46.00₹114.854
Nov ’24₹71.06
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹115.004
Oct ’24₹73.19
₹54.63
-25.4%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.604
Sep ’24₹63.23
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.304
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.454
Jul ’24₹40.94
₹46.67
+14.0%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.753
Jun ’24₹35.57
₹45.00
+26.5%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹91.03
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SJVN Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Jonas BhuttaBofA Global Research