SJVN Valutazione
533206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533206 ( ₹87.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹23.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533206 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533206?
Metrica chiave: Poiché 533206 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533206 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Utili | ₹6.90b |
| Cap. di mercato | ₹343.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533206 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
CESC CESC | 16.6x | 10.48% | ₹238.4b |
TORNTPOWER Torrent Power | 23.9x | 7.41% | ₹677.6b |
540565 Indigrid Infrastructure Trust | 42.5x | n/a | ₹143.5b |
500390 Reliance Infrastructure | 1.5x | n/a | ₹83.2b |
533206 SJVN | 49.7x | 36.21% | ₹345.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹87.34 | ₹87.33 -0.0076% | 10.51% | ₹97.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ₹90.99 | ₹87.33 -4.02% | 10.51% | ₹97.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₹94.06 | ₹72.67 -22.74% | 28.74% | ₹97.00 | ₹46.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹92.45 | ₹72.00 -22.12% | 27.94% | ₹95.00 | ₹46.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹100.45 | ₹72.00 -28.32% | 27.94% | ₹95.00 | ₹46.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹96.34 | ₹84.25 -12.55% | 36.96% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹94.07 | ₹84.25 -10.44% | 36.96% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹91.28 | ₹84.25 -7.70% | 36.96% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹84.19 | ₹84.25 +0.071% | 36.96% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹97.40 | ₹91.00 -6.57% | 37.26% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹110.90 | ₹91.00 -17.94% | 37.26% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹114.85 | ₹91.00 -20.77% | 37.26% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹115.00 | ₹83.33 -27.54% | 43.89% | ₹133.00 | ₹46.00 | ₹88.08 | 3 |
| Oct ’25 | ₹130.60 | ₹83.75 -35.87% | 37.83% | ₹133.00 | ₹46.00 | ₹90.99 | 4 |
| Sep ’25 | ₹133.30 | ₹83.75 -37.17% | 37.83% | ₹133.00 | ₹46.00 | ₹94.06 | 4 |
| Aug ’25 | ₹146.45 | ₹89.00 -39.23% | 49.65% | ₹163.00 | ₹46.00 | ₹92.45 | 4 |
| Jul ’25 | ₹131.75 | ₹89.00 -32.45% | 49.65% | ₹163.00 | ₹46.00 | ₹100.45 | 4 |
| Jun ’25 | ₹139.45 | ₹88.75 -36.36% | 49.32% | ₹162.00 | ₹46.00 | ₹96.34 | 4 |
| May ’25 | ₹134.45 | ₹88.13 -34.46% | 49.90% | ₹162.00 | ₹46.00 | ₹94.07 | 4 |
| Apr ’25 | ₹125.40 | ₹88.13 -29.72% | 49.90% | ₹162.00 | ₹46.00 | ₹91.28 | 4 |
| Mar ’25 | ₹121.20 | ₹88.13 -27.29% | 49.90% | ₹162.00 | ₹46.00 | ₹84.19 | 4 |
| Feb ’25 | ₹127.50 | ₹70.00 -45.10% | 28.87% | ₹102.00 | ₹46.00 | ₹97.40 | 4 |
| Jan ’25 | ₹92.98 | ₹62.50 -32.78% | 15.78% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹110.90 | 4 |
| Dec ’24 | ₹84.98 | ₹60.63 -28.66% | 16.36% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹114.85 | 4 |
| Nov ’24 | ₹71.06 | ₹58.88 -17.15% | 15.69% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹115.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SJVN Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vishal Biraia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Jonas Bhutta | BofA Global Research |