SJVN Valutazione
533206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533206 ( ₹109.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533206 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533206?
Metrica chiave: Poiché 533206 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533206 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.9x |
| Guadagni | ₹9.98b |
| Cap. di mercato | ₹428.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533206 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.7x | ||
CESC CESC | 17.4x | 12.8% | ₹246.4b |
TORNTPOWER Torrent Power | 34x | 14.8% | ₹762.6b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 183.6x | 51.3% | ₹986.6b |
500390 Reliance Infrastructure | 3.9x | n/a | ₹126.2b |
533206 SJVN | 42.9x | 20.4% | ₹428.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533206 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹109.05 | ₹91.00 -16.6% | 37.3% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹114.85 | ₹91.00 -20.8% | 37.3% | ₹129.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹115.00 | ₹83.33 -27.5% | 43.9% | ₹133.00 | ₹46.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹130.60 | ₹83.75 -35.9% | 37.8% | ₹133.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹133.30 | ₹83.75 -37.2% | 37.8% | ₹133.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹146.45 | ₹89.00 -39.2% | 49.6% | ₹163.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹131.75 | ₹89.00 -32.4% | 49.6% | ₹163.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹139.45 | ₹88.75 -36.4% | 49.3% | ₹162.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹134.45 | ₹88.13 -34.5% | 49.9% | ₹162.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹125.40 | ₹88.13 -29.7% | 49.9% | ₹162.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹121.20 | ₹88.13 -27.3% | 49.9% | ₹162.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹127.50 | ₹70.00 -45.1% | 28.9% | ₹102.00 | ₹46.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹92.98 | ₹62.50 -32.8% | 15.8% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹110.90 | 4 |
| Dec ’24 | ₹84.98 | ₹60.63 -28.7% | 16.4% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹114.85 | 4 |
| Nov ’24 | ₹71.06 | ₹58.88 -17.1% | 15.7% | ₹72.00 | ₹46.00 | ₹115.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₹73.19 | ₹54.63 -25.4% | 13.3% | ₹65.00 | ₹46.00 | ₹130.60 | 4 |
| Sep ’24 | ₹63.23 | ₹54.63 -13.6% | 13.3% | ₹65.00 | ₹46.00 | ₹133.30 | 4 |
| Aug ’24 | ₹56.95 | ₹48.75 -14.4% | 8.6% | ₹55.00 | ₹44.00 | ₹146.45 | 4 |
| Jul ’24 | ₹40.94 | ₹46.67 +14.0% | 5.3% | ₹50.00 | ₹44.00 | ₹131.75 | 3 |
| Jun ’24 | ₹35.57 | ₹45.00 +26.5% | 2.2% | ₹46.00 | ₹44.00 | ₹139.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SJVN Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vishal Biraia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Jonas Bhutta | BofA Global Research |