CESC Valutazione
500084 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500084 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500084 ( ₹173.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500084 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500084?
Metrica chiave: Poiché 500084 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500084 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Utili | ₹14.50b |
| Cap. di mercato | ₹221.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500084 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
SJVN SJVN | 55.4x | 43.60% | ₹306.1b |
540565 Indigrid Infrastructure Trust | 41.8x | n/a | ₹140.2b |
TORNTPOWER Torrent Power | 22.2x | 4.52% | ₹651.5b |
500390 Reliance Infrastructure | 2.1x | n/a | ₹61.8b |
500084 CESC | 15.9x | 10.48% | ₹221.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500084 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500084's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500084 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500084's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500084 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹173.35 | ₹209.08 +20.61% | 10.00% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | ₹179.75 | ₹209.08 +16.32% | 10.00% | ₹250.00 | ₹165.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₹162.40 | ₹206.36 +27.07% | 10.80% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹155.95 | ₹205.18 +31.57% | 11.17% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹165.65 | ₹205.18 +23.86% | 11.17% | ₹250.00 | ₹160.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹176.50 | ₹199.60 +13.09% | 13.16% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹162.45 | ₹198.00 +21.88% | 12.43% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹159.10 | ₹201.70 +26.78% | 13.51% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹153.10 | ₹201.70 +31.74% | 13.51% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹130.60 | ₹201.80 +54.52% | 13.53% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹138.90 | ₹201.80 +45.28% | 13.53% | ₹250.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹186.10 | ₹207.00 +11.23% | 13.42% | ₹249.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹174.00 | ₹205.90 +18.33% | 13.45% | ₹249.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹190.60 | ₹205.20 +7.66% | 14.18% | ₹244.00 | ₹140.00 | ₹179.75 | 10 |
| Oct ’25 | ₹200.90 | ₹202.00 +0.55% | 14.62% | ₹244.00 | ₹140.00 | ₹162.40 | 11 |
| Sep ’25 | ₹194.30 | ₹202.00 +3.96% | 14.62% | ₹244.00 | ₹140.00 | ₹155.95 | 11 |
| Aug ’25 | ₹181.80 | ₹160.36 -11.79% | 12.28% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹165.65 | 11 |
| Jul ’25 | ₹161.35 | ₹160.36 -0.61% | 12.28% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹176.50 | 11 |
| Jun ’25 | ₹147.25 | ₹159.36 +8.23% | 12.29% | ₹181.00 | ₹121.00 | ₹162.45 | 11 |
| May ’25 | ₹147.30 | ₹148.00 +0.48% | 11.86% | ₹171.00 | ₹115.00 | ₹159.10 | 10 |
| Apr ’25 | ₹125.50 | ₹145.00 +15.54% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹153.10 | 10 |
| Mar ’25 | ₹126.70 | ₹145.00 +14.44% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹130.60 | 10 |
| Feb ’25 | ₹140.10 | ₹145.00 +3.50% | 15.37% | ₹171.00 | ₹100.00 | ₹138.90 | 10 |
| Jan ’25 | ₹136.85 | ₹116.90 -14.58% | 23.70% | ₹171.00 | ₹85.00 | ₹186.10 | 10 |
| Dec ’24 | ₹100.50 | ₹99.45 -1.04% | 7.39% | ₹110.00 | ₹85.00 | ₹174.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₹84.04 | ₹94.36 +12.28% | 7.28% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹190.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CESC Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |