Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹23.0b

Mahindra Logistics Valutazione

MAHLOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAHLOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹602.76
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAHLOG ( ₹319.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹602.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAHLOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAHLOG?

Metrica chiave: Poiché MAHLOG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAHLOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAHLOG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAHLOG su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite₹61.05b
Cap. di mercato₹23.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAHLOG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAHLOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
TCIEXP TCI Express
2.4x8.57%₹29.2b
544224 Afcom Holdings
15xn/a₹24.9b
GATEWAY Gateway Distriparks
1.9x11.86%₹31.8b
532029 Sindhu Trade Links
1.8xn/a₹33.8b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.4x10.62%₹23.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAHLOG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ALLCARGO Allcargo Logistics
0.2x5.83%US$349.57m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$20.05m
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$18.90m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$15.03m
MAHLOG 0.4xMedia del settore 0.8xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAHLOG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAHLOG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAHLOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹319.35
₹354.60
+11.04%
23.13%₹560.00₹279.00n/a10
May ’26₹302.75
₹353.27
+16.69%
22.16%₹560.00₹279.00n/a11
Apr ’26₹266.25
₹381.18
+43.17%
21.00%₹560.00₹279.00n/a11
Mar ’26₹248.30
₹385.45
+55.24%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Feb ’26₹370.80
₹385.45
+3.95%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹384.10
₹447.18
+16.42%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹382.90
₹447.18
+16.79%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.30
₹447.18
+7.16%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.66%
18.92%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.39%
19.04%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.62%
19.04%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.76%
18.65%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.60%
18.65%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.37%
18.05%₹615.00₹330.00₹302.7512
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.25%
19.49%₹604.00₹300.00₹266.2511
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.23%
19.49%₹604.00₹300.00₹248.3011
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.59%
19.49%₹604.00₹300.00₹370.8011
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.63%
21.45%₹656.00₹315.00₹384.1011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.59%
12.01%₹455.00₹315.00₹382.9010
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.09%
11.49%₹455.00₹315.00₹417.3011
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.93%
10.88%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.30%
10.88%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+12.98%
10.88%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.53%
12.87%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.09%
12.87%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.25%
12.87%₹501.00₹325.00₹471.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹354.60
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mahindra Logistics Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Jainam ShahEquirus Securities Private Limited