Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹29.5b

Mahindra Logistics Valutazione

MAHLOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAHLOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAHLOG ( ₹410.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹894.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAHLOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAHLOG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MAHLOG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA39.5x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAHLOG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAHLOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
532029 Sindhu Trade Links
1.9xn/a₹33.9b
TCIEXP TCI Express
3x10.3%₹37.5b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.9x9.1%₹44.1b
532345 Allcargo Gati
0.9x15.8%₹14.7b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.5x11.7%₹29.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAHLOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a54.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a54.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAHLOG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAHLOG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAHLOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAHLOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹410.15
₹447.18
+9.0%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.7%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.6%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.8%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹410.1511
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Feb ’24₹466.00
₹568.70
+22.0%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.8510
Jan ’24₹501.80
₹577.70
+15.1%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.4010
Dec ’23₹507.45
₹577.70
+13.8%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.15
₹566.70
+4.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.0510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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