GMR Airports Valutazione
GMRINFRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMRINFRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMRINFRA ( ₹76.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹131.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMRINFRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMRINFRA?
Metrica chiave: Poiché GMRINFRA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMRINFRA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.5x |
| Vendite | ₹95.71b |
| Cap. di mercato | ₹811.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMRINFRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.8x | 15.3% | ₹22.3b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.1x | 16.4% | ₹612.5b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 8.6x | 14.0% | ₹2.4t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.2x | 14.4% | ₹469.1b |
GMRINFRA GMR Airports | 8.5x | 27.6% | ₹811.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMRINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMRINFRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
JITFINFRA JITF Infralogistics | 0.6x | n/a | US$227.79m |
SADBHIN Sadbhav Infrastructure Project | 0.3x | n/a | US$26.14m |
533427 VMS Industries | 0.3x | n/a | US$11.76m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GMRINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMRINFRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.5x |
| Rapporto equo PS | 10.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMRINFRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹76.85 | ₹84.33 +9.7% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹79.99 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.93 | ₹88.33 -6.0% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.48 | ₹86.67 -8.3% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.52 | ₹81.33 -19.9% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.62 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.15 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.55 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.55 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.10 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.35 | ₹59.00 -26.6% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.90 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.25 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹79.99 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.55 | ₹55.00 -7.6% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.93 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.95 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.48 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.45 | ₹48.50 -5.7% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.52 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.80 | ₹39.00 -4.4% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.65 | ₹39.50 -13.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.55 | ₹39.50 -2.6% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.30 | ₹38.50 +0.5% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.55 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.55 | ₹38.50 +2.5% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.10 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.35 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.75 | ₹39.67 -7.2% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.90 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.