Adani Ports and Special Economic Zone Valutazione
ADANIPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADANIPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADANIPORTS ( ₹1231.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹658.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIPORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIPORTS?
Metrica chiave: Poiché ADANIPORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADANIPORTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | ₹98.06b |
| Cap. di mercato | ₹2.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADANIPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 52.4x | 13.8% | ₹652.4b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 24x | 18.2% | ₹88.1b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 26.5x | 17.8% | ₹1.8t |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 80.2x | n/a | ₹17.8b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 27.1x | 12.2% | ₹2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADANIPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADANIPORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADANIPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADANIPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADANIPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,231.10 | ₹1,706.07 +38.6% | 6.8% | ₹1,960.00 | ₹1,500.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,190.05 | ₹1,741.40 +46.3% | 5.6% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,394.40 | ₹1,741.40 +24.9% | 5.6% | ₹2,000.00 | ₹1,616.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,467.50 | ₹1,751.33 +19.3% | 6.7% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹1,481.90 | ₹1,751.33 +18.2% | 6.7% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹1,590.15 | ₹1,626.20 +2.3% | 8.5% | ₹1,910.00 | ₹1,380.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹1,474.50 | ₹1,557.65 +5.6% | 7.8% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,437.40 | ₹1,534.71 +6.8% | 7.0% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,324.90 | ₹1,461.18 +10.3% | 8.9% | ₹1,758.00 | ₹1,204.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,375.90 | ₹1,451.94 +5.5% | 9.1% | ₹1,758.00 | ₹1,243.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,322.10 | ₹1,367.53 +3.4% | 9.8% | ₹1,564.00 | ₹939.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹1,218.85 | ₹1,194.82 -2.0% | 16.6% | ₹1,430.00 | ₹810.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹1,047.85 | ₹975.67 -6.9% | 13.1% | ₹1,213.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹827.80 | ₹929.22 +12.3% | 8.7% | ₹1,140.00 | ₹800.00 | ₹1,190.05 | 18 |
| Nov ’24 | ₹769.10 | ₹898.17 +16.8% | 6.5% | ₹1,010.00 | ₹800.00 | ₹1,394.40 | 18 |
| Oct ’24 | ₹825.15 | ₹884.50 +7.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,467.50 | 18 |
| Sep ’24 | ₹799.50 | ₹881.37 +10.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | ₹1,481.90 | 19 |
| Aug ’24 | ₹765.35 | ₹837.57 +9.4% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,590.15 | 21 |
| Jul ’24 | ₹739.25 | ₹837.57 +13.3% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,474.50 | 21 |
| Jun ’24 | ₹732.05 | ₹842.81 +15.1% | 9.5% | ₹1,025.00 | ₹697.00 | ₹1,437.40 | 21 |
| May ’24 | ₹681.30 | ₹834.24 +22.4% | 12.7% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,324.90 | 21 |
| Apr ’24 | ₹631.90 | ₹831.29 +31.6% | 13.1% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,375.90 | 21 |
| Mar ’24 | ₹602.10 | ₹827.95 +37.5% | 13.3% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,322.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹495.15 | ₹952.30 +92.3% | 10.0% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,218.85 | 20 |
| Jan ’24 | ₹818.10 | ₹964.00 +17.8% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,047.85 | 21 |
| Dec ’23 | ₹890.55 | ₹964.00 +8.2% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹827.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 20:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adani Ports and Special Economic Zone Limited è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |