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Adani Ports and Special Economic Zone Valutazione
ADANIPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADANIPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADANIPORTS ( ₹1492.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹410.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIPORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIPORTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADANIPORTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.25t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADANIPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 57.1x | 16.3% | ₹644.3b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 29.3x | 13.1% | ₹112.6b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 51x | n/a | ₹30.6b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 21.3x | 5.4% | ₹1.7t |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 34x | 15.7% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADANIPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADANIPORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADANIPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADANIPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 58.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADANIPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,503.50 | ₹1,753.25 +16.6% | 6.5% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹1,590.15 | ₹1,626.20 +2.3% | 8.5% | ₹1,910.00 | ₹1,380.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹1,474.50 | ₹1,557.65 +5.6% | 7.8% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,437.40 | ₹1,534.71 +6.8% | 7.0% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,324.90 | ₹1,461.18 +10.3% | 8.9% | ₹1,758.00 | ₹1,204.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,375.90 | ₹1,451.94 +5.5% | 9.1% | ₹1,758.00 | ₹1,243.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,322.10 | ₹1,367.53 +3.4% | 9.8% | ₹1,564.00 | ₹939.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹1,218.85 | ₹1,194.82 -2.0% | 16.6% | ₹1,430.00 | ₹810.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹1,047.85 | ₹975.67 -6.9% | 13.1% | ₹1,213.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹827.80 | ₹929.22 +12.3% | 8.7% | ₹1,140.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹769.10 | ₹898.17 +16.8% | 6.5% | ₹1,010.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹825.15 | ₹884.50 +7.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ₹799.50 | ₹881.37 +10.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₹765.35 | ₹837.57 +9.4% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,590.15 | 21 |
| Jul ’24 | ₹739.25 | ₹837.57 +13.3% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,474.50 | 21 |
| Jun ’24 | ₹732.05 | ₹842.81 +15.1% | 9.5% | ₹1,025.00 | ₹697.00 | ₹1,437.40 | 21 |
| May ’24 | ₹681.30 | ₹834.24 +22.4% | 12.7% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,324.90 | 21 |
| Apr ’24 | ₹631.90 | ₹831.29 +31.6% | 13.1% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,375.90 | 21 |
| Mar ’24 | ₹602.10 | ₹827.95 +37.5% | 13.3% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,322.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹495.15 | ₹952.30 +92.3% | 10.0% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,218.85 | 20 |
| Jan ’24 | ₹818.10 | ₹964.00 +17.8% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,047.85 | 21 |
| Dec ’23 | ₹890.55 | ₹964.00 +8.2% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹827.80 | 21 |
| Nov ’23 | ₹841.80 | ₹915.90 +8.8% | 9.7% | ₹1,105.00 | ₹753.00 | ₹769.10 | 21 |
| Oct ’23 | ₹820.65 | ₹912.48 +11.2% | 9.9% | ₹1,105.00 | ₹753.00 | ₹825.15 | 21 |
| Sep ’23 | ₹837.80 | ₹888.95 +6.1% | 8.0% | ₹1,025.00 | ₹753.00 | ₹799.50 | 21 |
| Aug ’23 | ₹801.25 | ₹862.52 +7.6% | 9.4% | ₹1,025.00 | ₹735.00 | ₹765.35 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.