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JSW Infrastructure Valutazione
JSWINFRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSWINFRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSWINFRA ( ₹314.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹82.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSWINFRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWINFRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSWINFRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹644.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.7x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSWINFRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 34x | 15.7% | ₹3.2t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 29.3x | 13.1% | ₹112.6b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 51x | n/a | ₹30.6b |
ABSMARINE ABS Marine Services | 31.6x | n/a | ₹7.4b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 57.1x | 16.3% | ₹644.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSWINFRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSWINFRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.1x |
| Rapporto equo PE | 46.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹314.05 | ₹329.00 +4.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.