JSW Infrastructure Limited

NSEI:JSWINFRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹655.3b

JSW Infrastructure Valutazione

JSWINFRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSWINFRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JSWINFRA ( ₹319.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹236.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSWINFRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWINFRA?

Metrica chiave: Poiché JSWINFRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWINFRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWINFRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSWINFRA su PE?
Rapporto PE52.6x
Guadagni₹12.45b
Cap. di mercato₹655.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSWINFRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWINFRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
26.8x12.2%₹2.6t
GPPL Gujarat Pipavav Port
23.4x18.2%₹86.0b
JITFINFRA JITF Infralogistics
80.3xn/a₹17.8b
ATL Allcargo Terminals
20.7xn/a₹9.1b
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.6x13.8%₹655.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSWINFRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JSWINFRA 52.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies23PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSWINFRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSWINFRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.6x
Rapporto equo PE 38.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWINFRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹319.40
₹354.55
+11.0%
14.5%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.55
₹339.38
+8.9%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.05
₹339.38
+6.0%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹345.45
₹340.00
-1.6%
20.1%₹400.00₹215.00n/a6
Sep ’25₹324.60
₹336.67
+3.7%
19.9%₹400.00₹215.00n/a6
Aug ’25₹331.75
₹329.00
-0.8%
21.5%₹400.00₹215.00n/a5
Jul ’25₹353.20
₹288.67
-18.3%
20.8%₹400.00₹215.00n/a6
Jun ’25₹283.05
₹264.40
-6.6%
15.1%₹305.00₹205.00n/a5
May ’25₹250.00
₹251.00
+0.4%
19.0%₹305.00₹185.00n/a5
Apr ’25₹247.05
₹252.00
+2.0%
18.4%₹305.00₹190.00n/a5
Mar ’25₹257.25
₹238.75
-7.2%
17.8%₹300.00₹190.00n/a4
Feb ’25₹217.75
₹208.33
-4.3%
16.0%₹255.00₹180.00n/a3
Jan ’25₹210.65
₹222.50
+5.6%
14.6%₹255.00₹190.00n/a2
Dec ’24₹219.85
₹220.00
+0.07%
13.6%₹250.00₹190.00₹311.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JSW Infrastructure Limited è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane