JSW Infrastructure Valutazione
JSWINFRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSWINFRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSWINFRA ( ₹298.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSWINFRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWINFRA?
Metrica chiave: Poiché JSWINFRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSWINFRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | ₹12.45b |
| Cap. di mercato | ₹612.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSWINFRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 24.6x | 15.6% | ₹2.4t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 22.2x | 18.0% | ₹81.3b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 86.7x | n/a | ₹19.2b |
ATL Allcargo Terminals | 21.2x | n/a | ₹9.3b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 49.2x | 14.2% | ₹612.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSWINFRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSWINFRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹298.55 | ₹339.38 +13.7% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹320.05 | ₹339.38 +6.0% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹345.45 | ₹340.00 -1.6% | 20.1% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹336.67 +3.7% | 19.9% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.