JSW Infrastructure Limited

NSEI:JSWINFRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹657.5b

JSW Infrastructure Valutazione

JSWINFRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSWINFRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹9.51
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSWINFRA ( ₹317.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹9.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSWINFRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWINFRA?

Metrica chiave: Poiché JSWINFRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWINFRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWINFRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSWINFRA su PE?
Rapporto PE43.7x
Guadagni₹15.03b
Cap. di mercato₹657.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSWINFRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWINFRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
28.6x11.69%₹3.2t
GPPL Gujarat Pipavav Port
19.4x8.86%₹77.1b
ATL Allcargo Terminals
24.5xn/a₹7.5b
CONCOR Container Corporation of India
37.9x13.47%₹488.0b
JSWINFRA JSW Infrastructure
43.7x11.81%₹657.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSWINFRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JSWINFRA 43.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies25PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Indian Infrastructure ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSWINFRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSWINFRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWINFRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWINFRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹317.10
₹335.91
+5.93%
15.03%₹385.00₹230.00n/a11
Jun ’26₹290.85
₹340.42
+17.04%
14.86%₹390.00₹230.00n/a12
May ’26₹293.65
₹340.83
+16.07%
14.74%₹390.00₹230.00n/a12
Apr ’26₹316.45
₹342.73
+8.30%
15.97%₹400.00₹230.00n/a11
Mar ’26₹254.75
₹340.00
+33.46%
15.75%₹400.00₹230.00n/a11
Feb ’26₹266.80
₹339.09
+27.10%
16.26%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.20
₹354.55
+9.36%
14.48%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.55
₹339.38
+8.93%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.05
₹339.38
+6.04%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹345.45
₹340.00
-1.58%
20.15%₹400.00₹215.00n/a6
Sep ’25₹324.60
₹336.67
+3.72%
19.88%₹400.00₹215.00n/a6
Aug ’25₹331.75
₹329.00
-0.83%
21.54%₹400.00₹215.00n/a5
Jul ’25₹353.20
₹288.67
-18.27%
20.83%₹400.00₹215.00n/a6
Jun ’25₹283.05
₹264.40
-6.59%
15.07%₹305.00₹205.00₹290.855
May ’25₹250.00
₹251.00
+0.40%
19.00%₹305.00₹185.00₹293.655
Apr ’25₹247.05
₹252.00
+2.00%
18.38%₹305.00₹190.00₹316.455
Mar ’25₹257.25
₹238.75
-7.19%
17.79%₹300.00₹190.00₹254.754
Feb ’25₹217.75
₹208.33
-4.32%
15.96%₹255.00₹180.00₹266.803
Jan ’25₹210.65
₹222.50
+5.63%
14.61%₹255.00₹190.00₹324.202
Dec ’24₹219.85
₹220.00
+0.068%
13.64%₹250.00₹190.00₹311.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹335.91
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 08:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Infrastructure Limited è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane