Gujarat Pipavav Port Limited

NSEI:GPPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹112.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Gujarat Pipavav Port Valutazione

GPPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPPL ( ₹233.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹102.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GPPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10x
Valore d'impresa/EBITDA17.1x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
JSWINFRA JSW Infrastructure
57.1x16.3%₹644.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics
51xn/a₹30.6b
ATL Allcargo Terminals
27xn/a₹12.1b
ABSMARINE ABS Marine Services
31.6xn/a₹7.4b
GPPL Gujarat Pipavav Port
29.3x13.1%₹112.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹232.87
₹180.70
-22.4%
24.9%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹231.88
₹170.82
-26.3%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.71
₹174.92
-17.8%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00n/a11
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00n/a11
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00n/a12
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00n/a12
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹231.8814
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.7114
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Feb ’24₹92.40
₹113.88
+23.2%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.6517
Jan ’24₹100.65
₹114.06
+13.3%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6017
Dec ’23₹91.65
₹114.06
+24.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1517
Nov ’23₹87.20
₹110.71
+27.0%
14.9%₹142.00₹86.00₹121.0017
Oct ’23₹87.15
₹110.41
+26.7%
15.1%₹142.00₹86.00₹124.2517
Sep ’23₹86.45
₹110.59
+27.9%
15.0%₹142.00₹86.00₹129.9517
Aug ’23₹79.40
₹111.18
+40.0%
14.4%₹142.00₹85.00₹124.2517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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