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Gujarat Pipavav Port Valutazione
GPPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPPL ( ₹233.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹102.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GPPL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹112.58b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.7x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 57.1x | 16.3% | ₹644.3b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 51x | n/a | ₹30.6b |
ATL Allcargo Terminals | 27x | n/a | ₹12.1b |
ABSMARINE ABS Marine Services | 31.6x | n/a | ₹7.4b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 29.3x | 13.1% | ₹112.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.3x |
Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹232.87 | ₹180.70 -22.4% | 24.9% | ₹249.00 | ₹106.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ₹231.88 | ₹170.82 -26.3% | 23.1% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹212.71 | ₹174.92 -17.8% | 22.9% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹194.20 | ₹174.92 -9.9% | 22.9% | ₹225.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
May ’25 | ₹211.05 | ₹155.58 -26.3% | 19.4% | ₹191.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₹223.95 | ₹155.50 -30.6% | 19.4% | ₹191.00 | ₹106.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹214.10 | ₹152.27 -28.9% | 19.3% | ₹190.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | ₹180.65 | ₹137.64 -23.8% | 12.8% | ₹157.00 | ₹106.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | ₹158.60 | ₹135.40 -14.6% | 13.8% | ₹157.00 | ₹103.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ₹142.15 | ₹133.82 -5.9% | 13.0% | ₹157.00 | ₹103.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹121.00 | ₹122.18 +1.0% | 11.3% | ₹142.00 | ₹103.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹124.25 | ₹124.42 +0.1% | 12.0% | ₹148.00 | ₹104.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | ₹129.95 | ₹124.42 -4.3% | 12.0% | ₹148.00 | ₹104.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | ₹124.25 | ₹119.57 -3.8% | 11.6% | ₹148.00 | ₹102.00 | ₹231.88 | 14 |
Jul ’24 | ₹122.80 | ₹119.00 -3.1% | 12.3% | ₹148.00 | ₹96.00 | ₹212.71 | 14 |
Jun ’24 | ₹110.20 | ₹118.60 +7.6% | 12.1% | ₹148.00 | ₹96.00 | ₹194.20 | 15 |
May ’24 | ₹113.90 | ₹116.80 +2.5% | 13.2% | ₹148.00 | ₹94.00 | ₹211.05 | 15 |
Apr ’24 | ₹116.45 | ₹116.67 +0.2% | 13.4% | ₹148.00 | ₹92.00 | ₹223.95 | 15 |
Mar ’24 | ₹109.10 | ₹116.00 +6.3% | 12.7% | ₹143.00 | ₹92.00 | ₹214.10 | 17 |
Feb ’24 | ₹92.40 | ₹113.88 +23.2% | 13.5% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹180.65 | 17 |
Jan ’24 | ₹100.65 | ₹114.06 +13.3% | 13.3% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹158.60 | 17 |
Dec ’23 | ₹91.65 | ₹114.06 +24.5% | 13.3% | ₹143.00 | ₹90.00 | ₹142.15 | 17 |
Nov ’23 | ₹87.20 | ₹110.71 +27.0% | 14.9% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹121.00 | 17 |
Oct ’23 | ₹87.15 | ₹110.41 +26.7% | 15.1% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹124.25 | 17 |
Sep ’23 | ₹86.45 | ₹110.59 +27.9% | 15.0% | ₹142.00 | ₹86.00 | ₹129.95 | 17 |
Aug ’23 | ₹79.40 | ₹111.18 +40.0% | 14.4% | ₹142.00 | ₹85.00 | ₹124.25 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.