Container Corporation of India Valutazione
CONCOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CONCOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CONCOR ( ₹769.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹400.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CONCOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CONCOR?
Metrica chiave: Poiché CONCOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CONCOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | ₹12.71b |
| Cap. di mercato | ₹478.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CONCOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 49.2x | 14.2% | ₹612.5b |
526612 Blue Dart Express | 61.6x | 23.4% | ₹174.2b |
SCI Shipping Corporation of India | 9.4x | n/a | ₹96.1b |
VRLLOG VRL Logistics | 55.5x | 31.9% | ₹46.8b |
CONCOR Container Corporation of India | 36.9x | 16.9% | ₹469.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CONCOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Transportation settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
512277 Autoriders International | 0.9x | n/a | US$829.62k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CONCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore Indian Transportation ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CONCOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹769.95 | ₹926.22 +20.3% | 12.9% | ₹1,195.00 | ₹746.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹845.20 | ₹928.33 +9.8% | 12.5% | ₹1,195.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹921.70 | ₹977.26 +6.0% | 16.3% | ₹1,195.00 | ₹710.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹965.10 | ₹998.53 +3.5% | 15.2% | ₹1,195.00 | ₹710.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹1,038.05 | ₹1,054.30 +1.6% | 16.7% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,036.40 | ₹1,062.29 +2.5% | 16.2% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹1,074.85 | ₹1,062.29 -1.2% | 16.2% | ₹1,340.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹1,028.00 | ₹873.82 -15.0% | 16.5% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹902.25 | ₹866.95 -3.9% | 15.8% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹978.05 | ₹868.71 -11.2% | 16.1% | ₹1,224.00 | ₹660.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹921.20 | ₹855.71 -7.1% | 13.7% | ₹1,110.00 | ₹660.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹861.20 | ₹774.38 -10.1% | 10.6% | ₹951.00 | ₹642.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹785.15 | ₹754.05 -4.0% | 8.5% | ₹865.00 | ₹642.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹675.50 | ₹708.23 +4.8% | 9.9% | ₹844.00 | ₹574.00 | ₹845.20 | 22 |
| Oct ’24 | ₹716.20 | ₹710.54 -0.8% | 11.4% | ₹940.00 | ₹574.00 | ₹921.70 | 24 |
| Sep ’24 | ₹687.00 | ₹705.36 +2.7% | 11.6% | ₹940.00 | ₹574.00 | ₹965.10 | 25 |
| Aug ’24 | ₹693.55 | ₹717.21 +3.4% | 12.2% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,038.05 | 24 |
| Jul ’24 | ₹661.80 | ₹711.64 +7.5% | 11.9% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,036.40 | 25 |
| Jun ’24 | ₹659.45 | ₹719.85 +9.2% | 12.1% | ₹940.00 | ₹590.00 | ₹1,074.85 | 27 |
| May ’24 | ₹611.70 | ₹739.88 +21.0% | 12.9% | ₹940.00 | ₹575.00 | ₹1,028.00 | 26 |
| Apr ’24 | ₹580.25 | ₹741.50 +27.8% | 13.1% | ₹940.00 | ₹575.00 | ₹902.25 | 26 |
| Mar ’24 | ₹599.20 | ₹746.54 +24.6% | 12.7% | ₹900.00 | ₹575.00 | ₹978.05 | 26 |
| Feb ’24 | ₹611.35 | ₹756.27 +23.7% | 12.1% | ₹900.00 | ₹575.00 | ₹921.20 | 26 |
| Jan ’24 | ₹738.80 | ₹807.35 +9.3% | 11.1% | ₹945.00 | ₹620.00 | ₹861.20 | 26 |
| Dec ’23 | ₹769.85 | ₹807.35 +4.9% | 11.1% | ₹945.00 | ₹620.00 | ₹785.15 | 26 |
| Nov ’23 | ₹795.35 | ₹780.13 -1.9% | 9.3% | ₹918.00 | ₹628.00 | ₹675.50 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.