Container Corporation of India Limited

NSEI:CONCOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹467.9b

Container Corporation of India Valutazione

CONCOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CONCOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CONCOR ( ₹767.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹405.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CONCOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CONCOR?

Metrica chiave: Poiché CONCOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CONCOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CONCOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CONCOR su PE?
Rapporto PE36.8x
Guadagni₹12.71b
Cap. di mercato₹467.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CONCOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CONCOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.5%₹633.3b
526612 Blue Dart Express
60.1x23.4%₹170.1b
SCI Shipping Corporation of India
9.6xn/a₹98.5b
VRLLOG VRL Logistics
53.6x31.9%₹45.3b
CONCOR Container Corporation of India
36.8x16.7%₹467.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CONCOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
512277 Autoriders International
1.4xn/aUS$1.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CONCOR 36.8xMedia del settore 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CONCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore Indian Transportation ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CONCOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CONCOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CONCOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹767.95
₹920.11
+19.8%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.35
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.20
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹921.70
₹977.26
+6.0%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹965.10
₹998.53
+3.5%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,038.05
₹1,054.30
+1.6%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.40
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,074.85
₹1,062.29
-1.2%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.00
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.25
₹866.95
-3.9%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹921.20
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹861.20
₹774.38
-10.1%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹785.15
₹754.05
-4.0%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.3521
Nov ’24₹675.50
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.2022
Oct ’24₹716.20
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹921.7024
Sep ’24₹687.00
₹705.36
+2.7%
11.6%₹940.00₹574.00₹965.1025
Aug ’24₹693.55
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,038.0524
Jul ’24₹661.80
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.4025
Jun ’24₹659.45
₹719.85
+9.2%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,074.8527
May ’24₹611.70
₹739.88
+21.0%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.0026
Apr ’24₹580.25
₹741.50
+27.8%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.2526
Mar ’24₹599.20
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹611.35
₹756.27
+23.7%
12.1%₹900.00₹575.00₹921.2026
Jan ’24₹738.80
₹807.35
+9.3%
11.1%₹945.00₹620.00₹861.2026
Dec ’23₹769.85
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹785.1526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Container Corporation of India Limited è coperta da 51 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Jay KakkadAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited