Container Corporation of India Limited

NSEI:CONCOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹478.8b

Container Corporation of India Valutazione

CONCOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CONCOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹162.25
Fair Value
384.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CONCOR ( ₹785.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹162.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CONCOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CONCOR?

Metrica chiave: Poiché CONCOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CONCOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CONCOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CONCOR su PE?
Rapporto PE37.2x
Guadagni₹12.89b
Cap. di mercato₹478.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CONCOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CONCOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.2x
JSWINFRA JSW Infrastructure
39.6x11.56%₹594.6b
DELHIVERY Delhivery
170.2x36.26%₹275.8b
526612 Blue Dart Express
60.1x21.59%₹151.7b
VRLLOG VRL Logistics
27x13.80%₹49.3b
CONCOR Container Corporation of India
37.2x13.47%₹478.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CONCOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CONCOR 37.2xMedia del settore 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CONCOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Indian Transportation ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CONCOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CONCOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CONCOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CONCOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹785.90
₹750.88
-4.46%
13.81%₹995.00₹610.00n/a17
May ’26₹673.70
₹776.35
+15.24%
14.06%₹1,025.00₹610.00n/a17
Apr ’26₹699.70
₹820.88
+17.32%
14.38%₹1,025.00₹613.00n/a17
Mar ’26₹623.70
₹831.47
+33.31%
13.13%₹1,025.00₹613.00n/a17
Feb ’26₹755.95
₹845.59
+11.86%
13.81%₹1,025.00₹613.00n/a17
Jan ’26₹779.30
₹920.11
+18.07%
13.83%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.35
₹926.22
+11.82%
12.86%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.20
₹928.33
+9.84%
12.53%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹921.70
₹977.26
+6.03%
16.26%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹965.10
₹998.53
+3.46%
15.23%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,038.05
₹1,054.30
+1.57%
16.71%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.40
₹1,062.29
+2.50%
16.16%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,074.85
₹1,062.29
-1.17%
16.16%₹1,340.00₹740.00₹784.4021
May ’25₹1,028.00
₹873.82
-15.00%
16.51%₹1,224.00₹660.00₹673.7022
Apr ’25₹902.25
₹866.95
-3.91%
15.81%₹1,224.00₹660.00₹699.7022
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.18%
16.12%₹1,224.00₹660.00₹623.7021
Feb ’25₹921.20
₹855.71
-7.11%
13.70%₹1,110.00₹660.00₹755.9521
Jan ’25₹861.20
₹774.38
-10.08%
10.61%₹951.00₹642.00₹779.3021
Dec ’24₹785.15
₹754.05
-3.96%
8.53%₹865.00₹642.00₹828.3521
Nov ’24₹675.50
₹708.23
+4.84%
9.88%₹844.00₹574.00₹845.2022
Oct ’24₹716.20
₹710.54
-0.79%
11.42%₹940.00₹574.00₹921.7024
Sep ’24₹687.00
₹705.36
+2.67%
11.56%₹940.00₹574.00₹965.1025
Aug ’24₹693.55
₹717.21
+3.41%
12.18%₹940.00₹590.00₹1,038.0524
Jul ’24₹661.80
₹711.64
+7.53%
11.95%₹940.00₹590.00₹1,036.4025
Jun ’24₹659.45
₹719.85
+9.16%
12.06%₹940.00₹590.00₹1,074.8527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹750.88
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Container Corporation of India Limited è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Param DesaiAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark