Blue Dart Express Limited

NSEI:BLUEDART Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹161.6b

Blue Dart Express Valutazione

BLUEDART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLUEDART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLUEDART ( ₹6829.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹7011.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLUEDART viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUEDART?

Metrica chiave: Poiché BLUEDART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLUEDART. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLUEDART per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLUEDART su PE?
Rapporto PE57.1x
Guadagni₹2.83b
Cap. di mercato₹161.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLUEDART di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLUEDART rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
TCI Transport Corporation of India
23.4x14.6%₹88.7b
GATEWAY Gateway Distriparks
18x13.2%₹41.2b
TCIEXP TCI Express
29.2x15.4%₹32.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
113.2x54.8%₹49.6b
BLUEDART Blue Dart Express
57.1x23.4%₹161.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLUEDART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLUEDART 57.1xMedia del settore 29.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLUEDART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLUEDART PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.1x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLUEDART e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,829.10
₹7,685.57
+12.5%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,505.55
₹7,685.57
+2.4%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,073.30
₹8,337.57
+3.3%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,640.90
₹8,230.43
-4.8%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,041.45
₹8,230.43
+2.4%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,219.15
₹8,230.43
+0.1%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,138.15
₹7,708.14
-5.3%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,203.55
₹7,708.14
+7.0%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,311.30
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,140.75
₹7,553.71
+23.0%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,891.30
₹7,636.57
+29.6%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,513.00
₹7,636.57
+17.3%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,335.85
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.507
Dec ’24₹7,060.80
₹7,386.00
+4.6%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00₹7,505.556
Nov ’24₹6,405.30
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,073.305
Oct ’24₹6,688.00
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,640.905
Sep ’24₹6,282.25
₹7,108.20
+13.1%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,041.455
Aug ’24₹6,611.30
₹7,093.20
+7.3%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,219.155
Jul ’24₹7,245.55
₹7,136.00
-1.5%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,138.155
Jun ’24₹6,206.50
₹6,766.00
+9.0%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,203.555
May ’24₹5,941.05
₹7,434.00
+25.1%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,311.305
Apr ’24₹6,212.95
₹7,590.00
+22.2%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,140.755
Mar ’24₹6,335.25
₹7,636.00
+20.5%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,891.306
Feb ’24₹6,119.80
₹7,636.00
+24.8%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,513.006
Jan ’24₹7,706.05
₹7,845.67
+1.8%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,335.856

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blue Dart Express Limited è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark