Blue Dart Express Valutazione
BLUEDART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLUEDART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLUEDART ( ₹7444.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6961.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLUEDART è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUEDART?
Metrica chiave: Poiché BLUEDART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLUEDART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.3x |
| Guadagni | ₹2.83b |
| Cap. di mercato | ₹176.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLUEDART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
TCI Transport Corporation of India | 22x | 14.5% | ₹83.3b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.2% | ₹41.5b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 120.3x | 54.8% | ₹52.6b |
TCIEXP TCI Express | 28.6x | 15.4% | ₹31.8b |
BLUEDART Blue Dart Express | 62.3x | 23.4% | ₹176.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLUEDART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLUEDART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.3x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹7,444.45 | ₹7,685.57 +3.2% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹8,073.30 | ₹8,337.57 +3.3% | 10.3% | ₹9,900.00 | ₹7,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹8,640.90 | ₹8,230.43 -4.8% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹8,041.45 | ₹8,230.43 +2.4% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹8,219.15 | ₹8,230.43 +0.1% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹8,138.15 | ₹7,708.14 -5.3% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹7,203.55 | ₹7,708.14 +7.0% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹6,311.30 | ₹7,446.57 +18.0% | 12.2% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹6,140.75 | ₹7,553.71 +23.0% | 10.9% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹5,891.30 | ₹7,636.57 +29.6% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹6,513.00 | ₹7,636.57 +17.3% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹7,335.85 | ₹7,531.57 +2.7% | 10.1% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹7,060.80 | ₹7,386.00 +4.6% | 9.9% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹6,405.30 | ₹7,286.20 +13.8% | 13.3% | ₹8,871.00 | ₹6,175.00 | ₹8,073.30 | 5 |
| Oct ’24 | ₹6,688.00 | ₹7,108.20 +6.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,640.90 | 5 |
| Sep ’24 | ₹6,282.25 | ₹7,108.20 +13.1% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,041.45 | 5 |
| Aug ’24 | ₹6,611.30 | ₹7,093.20 +7.3% | 18.5% | ₹8,871.00 | ₹5,550.00 | ₹8,219.15 | 5 |
| Jul ’24 | ₹7,245.55 | ₹7,136.00 -1.5% | 22.4% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹8,138.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹6,206.50 | ₹6,766.00 +9.0% | 23.0% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹7,203.55 | 5 |
| May ’24 | ₹5,941.05 | ₹7,434.00 +25.1% | 22.4% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,311.30 | 5 |
| Apr ’24 | ₹6,212.95 | ₹7,590.00 +22.2% | 21.6% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,140.75 | 5 |
| Mar ’24 | ₹6,335.25 | ₹7,636.00 +20.5% | 20.6% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹5,891.30 | 6 |
| Feb ’24 | ₹6,119.80 | ₹7,636.00 +24.8% | 20.6% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹6,513.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₹7,706.05 | ₹7,845.67 +1.8% | 20.1% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹7,335.85 | 6 |
| Dec ’23 | ₹7,546.55 | ₹7,845.67 +4.0% | 20.1% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹7,060.80 | 6 |
| Nov ’23 | ₹7,347.30 | ₹7,756.50 +5.6% | 21.2% | ₹10,330.00 | ₹5,766.00 | ₹6,405.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.