Blue Dart Express Valutazione
BLUEDART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLUEDART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLUEDART ( ₹6393 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5579.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLUEDART è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUEDART?
Metrica chiave: Poiché BLUEDART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLUEDART su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.1x |
| Guadagni | ₹2.75b |
| Cap. di mercato | ₹151.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLUEDART di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
TCI Transport Corporation of India | 20.4x | 13.0% | ₹81.8b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 5x | -27.5% | ₹30.8b |
TCIEXP TCI Express | 27.1x | 13.7% | ₹26.6b |
532029 Sindhu Trade Links | 46.3x | n/a | ₹29.9b |
BLUEDART Blue Dart Express | 55.1x | 23.9% | ₹151.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLUEDART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLUEDART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.1x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUEDART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,393.00 | ₹7,339.14 +14.8% | 5.1% | ₹8,114.00 | ₹6,970.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹6,215.05 | ₹7,514.86 +20.9% | 5.6% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹5,997.35 | ₹7,514.86 +25.3% | 5.6% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹6,574.05 | ₹7,577.71 +15.3% | 5.3% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹6,981.50 | ₹7,685.57 +10.1% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹7,505.55 | ₹7,685.57 +2.4% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹8,073.30 | ₹8,337.57 +3.3% | 10.3% | ₹9,900.00 | ₹7,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹8,640.90 | ₹8,230.43 -4.8% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹8,041.45 | ₹8,230.43 +2.4% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹8,219.15 | ₹8,230.43 +0.1% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹8,138.15 | ₹7,708.14 -5.3% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹7,203.55 | ₹7,708.14 +7.0% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹6,311.30 | ₹7,446.57 +18.0% | 12.2% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹6,140.75 | ₹7,553.71 +23.0% | 10.9% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | ₹6,215.05 | 7 |
| Mar ’25 | ₹5,891.30 | ₹7,636.57 +29.6% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹5,997.35 | 7 |
| Feb ’25 | ₹6,513.00 | ₹7,636.57 +17.3% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹6,574.05 | 7 |
| Jan ’25 | ₹7,335.85 | ₹7,531.57 +2.7% | 10.1% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹6,981.50 | 7 |
| Dec ’24 | ₹7,060.80 | ₹7,386.00 +4.6% | 9.9% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹7,505.55 | 6 |
| Nov ’24 | ₹6,405.30 | ₹7,286.20 +13.8% | 13.3% | ₹8,871.00 | ₹6,175.00 | ₹8,073.30 | 5 |
| Oct ’24 | ₹6,688.00 | ₹7,108.20 +6.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,640.90 | 5 |
| Sep ’24 | ₹6,282.25 | ₹7,108.20 +13.1% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,041.45 | 5 |
| Aug ’24 | ₹6,611.30 | ₹7,093.20 +7.3% | 18.5% | ₹8,871.00 | ₹5,550.00 | ₹8,219.15 | 5 |
| Jul ’24 | ₹7,245.55 | ₹7,136.00 -1.5% | 22.4% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹8,138.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹6,206.50 | ₹6,766.00 +9.0% | 23.0% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹7,203.55 | 5 |
| May ’24 | ₹5,941.05 | ₹7,434.00 +25.1% | 22.4% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,311.30 | 5 |
| Apr ’24 | ₹6,212.95 | ₹7,590.00 +22.2% | 21.6% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,140.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 04:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Blue Dart Express Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |