Gateway Distriparks Limited

BSE:543489 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹40.2b

Gateway Distriparks Valutazione

543489 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543489 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543489 ( ₹80.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹74.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543489 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543489?

Metrica chiave: Poiché 543489 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543489. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543489 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543489 su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagni₹2.29b
Cap. di mercato₹40.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543489 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543489 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.5x
TCIEXP TCI Express
28.2x15.4%₹31.3b
544224 Afcom Holdings
78.2xn/a₹25.1b
ALLCARGO Allcargo Logistics
106x54.8%₹46.4b
532029 Sindhu Trade Links
21.6xn/a₹35.7b
543489 Gateway Distriparks
17.6x13.4%₹40.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543489's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543489 17.6xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543489's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543489 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543489 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹80.49
₹108.60
+34.9%
14.7%₹147.00₹84.00n/a10
Jan ’26₹82.83
₹109.30
+32.0%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Dec ’25₹82.59
₹109.30
+32.3%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Nov ’25₹89.03
₹114.89
+29.0%
12.2%₹147.00₹97.00n/a9
Oct ’25₹92.43
₹116.22
+25.7%
11.2%₹147.00₹97.00n/a9
Sep ’25₹100.05
₹118.60
+18.5%
12.0%₹147.00₹97.00n/a10
Aug ’25₹108.85
₹121.09
+11.2%
10.3%₹142.00₹97.00n/a11
Jul ’25₹108.00
₹120.17
+11.3%
10.2%₹142.00₹97.00n/a12
Jun ’25₹98.50
₹125.42
+27.3%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹107.00
₹125.08
+16.9%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.35
₹126.00
+19.6%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹106.95
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.80
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00n/a13
Jan ’25₹104.75
₹107.21
+2.4%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.8314
Dec ’24₹102.40
₹107.21
+4.7%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.5914
Nov ’24₹86.97
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00₹89.0313
Oct ’24₹87.04
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00₹92.4313
Sep ’24₹85.88
₹94.46
+10.0%
10.6%₹112.00₹72.00₹100.0513
Aug ’24₹77.96
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00₹108.8512
Jul ’24₹72.08
₹87.50
+21.4%
9.8%₹102.00₹68.00₹108.0012
Jun ’24₹65.95
₹86.92
+31.8%
9.6%₹102.00₹68.00₹98.5012
May ’24₹63.57
₹88.00
+38.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹107.0012
Apr ’24₹62.66
₹88.00
+40.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.3512
Mar ’24₹61.54
₹87.07
+41.5%
9.3%₹102.00₹75.00₹106.9515
Feb ’24₹62.95
₹87.07
+38.3%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.8015
Jan ’24₹67.75
₹93.13
+37.5%
10.1%₹113.00₹79.00₹104.7515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gateway Distriparks Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark