Zen Technologies Valutazione
ZENTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZENTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZENTEC ( ₹1907.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹886.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZENTEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZENTEC?
Metrica chiave: Poiché ZENTEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZENTEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.2x |
| Guadagni | ₹2.05b |
| Cap. di mercato | ₹172.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZENTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.5x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 84.8x | 52.1% | ₹123.6b |
517174 Honeywell Automation India | 69.4x | 20.5% | ₹366.1b |
522295 Control Print | 23.2x | 17.1% | ₹11.9b |
RISHABH Rishabh Instruments | 72.8x | n/a | ₹12.9b |
ZENTEC Zen Technologies | 84.2x | 40.8% | ₹172.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZENTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZENTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZENTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZENTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.2x |
| Rapporto equo PE | 70.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZENTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,907.30 | ₹2,311.67 +21.2% | 6.8% | ₹2,535.00 | ₹2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,878.65 | ₹2,033.33 +8.2% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,707.70 | ₹2,006.67 +17.5% | 7.7% | ₹2,200.00 | ₹1,820.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,696.65 | ₹1,910.00 +12.6% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,700.05 | ₹1,910.00 +12.3% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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