Genus Power Infrastructures Valutazione
530343 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530343 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530343 ( ₹315.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹720.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530343 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530343?
Metrica chiave: Poiché 530343 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530343 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | ₹2.12b |
| Cap. di mercato | ₹87.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530343 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
517174 Honeywell Automation India | 57.3x | 18.0% | ₹304.8b |
522295 Control Print | 22.4x | 20.2% | ₹10.3b |
RISHABH Rishabh Instruments | 58.8x | n/a | ₹11.0b |
NITIRAJ Nitiraj Engineers | 22.4x | n/a | ₹2.8b |
530343 Genus Power Infrastructures | 41.1x | 41.4% | ₹87.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530343's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
517393 Vintron Informatics | 5x | n/a | US$28.45m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530343 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530343's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 54.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530343 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹315.75 | ₹413.00 +30.8% | 9.0% | ₹450.00 | ₹376.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹275.30 | ₹413.00 +50.0% | 9.0% | ₹450.00 | ₹376.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹255.85 | ₹413.00 +61.4% | 9.0% | ₹450.00 | ₹376.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹313.80 | ₹490.50 +56.3% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹397.95 | ₹490.50 +23.3% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹440.90 | ₹490.50 +11.2% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹419.65 | ₹490.50 +16.9% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genus Power Infrastructures Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bhalchandra Shinde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Ashwani Sharma | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Bikshapathi A. | FirstCall Research |