Honeywell Automation India Valutazione
517174 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 517174 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 517174 ( ₹34189.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6170.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 517174 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 517174?
Metrica chiave: Poiché 517174 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 517174 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.6x |
| Utili | ₹5.16b |
| Cap. di mercato | ₹302.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 517174 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
CPPLUS Aditya Infotech | 98.7x | 38.33% | ₹195.5b |
530343 Genus Power Infrastructures | 20x | 20.44% | ₹91.8b |
RISHABH Rishabh Instruments | 28.4x | n/a | ₹16.1b |
522295 Control Print | 11.6x | n/a | ₹11.8b |
517174 Honeywell Automation India | 58.6x | 18.25% | ₹302.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 517174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 517174's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
517393 Vintron Informatics | 4.1x | n/a | US$23.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 517174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 517174's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 517174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹34,189.60 | ₹37,297.20 +9.09% | 7.54% | ₹39,780.00 | ₹32,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ₹36,510.00 | ₹38,594.50 +5.71% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹35,964.90 | ₹38,594.50 +7.31% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹38,275.50 | ₹38,857.00 +1.52% | 10.21% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹39,021.60 | ₹37,555.75 -3.76% | 8.61% | ₹39,975.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹38,926.40 | ₹43,891.33 +12.75% | 20.53% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹38,471.30 | ₹44,406.86 +15.43% | 19.00% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹34,504.10 | ₹45,741.00 +32.57% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹33,709.55 | ₹45,741.00 +35.69% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹33,705.20 | ₹45,476.25 +34.92% | 18.22% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹39,350.75 | ₹48,347.88 +22.86% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹42,111.55 | ₹48,357.25 +14.83% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹40,791.60 | ₹48,357.25 +18.55% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹46,252.45 | ₹50,442.25 +9.06% | 18.33% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | ₹36,510.00 | 8 |
| Oct ’25 | ₹49,384.90 | ₹51,394.13 +4.07% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹35,964.90 | 8 |
| Sep ’25 | ₹50,908.05 | ₹51,394.13 +0.95% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹38,275.50 | 8 |
| Aug ’25 | ₹54,127.25 | ₹48,266.43 -10.83% | 21.74% | ₹62,362.00 | ₹32,303.00 | ₹39,021.60 | 7 |
| Jul ’25 | ₹56,680.75 | ₹47,012.43 -17.06% | 20.75% | ₹62,362.00 | ₹31,400.00 | ₹38,926.40 | 7 |
| Jun ’25 | ₹51,370.40 | ₹45,506.63 -11.41% | 16.39% | ₹54,500.00 | ₹31,400.00 | ₹38,471.30 | 8 |
| May ’25 | ₹45,251.00 | ₹40,007.88 -11.59% | 13.17% | ₹46,100.00 | ₹28,593.00 | ₹34,504.10 | 8 |
| Apr ’25 | ₹38,539.35 | ₹39,396.75 +2.22% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,709.55 | 8 |
| Mar ’25 | ₹38,025.00 | ₹39,396.75 +3.61% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,705.20 | 8 |
| Feb ’25 | ₹38,747.10 | ₹38,036.29 -1.83% | 16.84% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹39,350.75 | 7 |
| Jan ’25 | ₹37,543.15 | ₹37,384.17 -0.42% | 17.75% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹42,111.55 | 6 |
| Dec ’24 | ₹36,668.65 | ₹38,900.71 +6.09% | 18.45% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹40,791.60 | 7 |
| Nov ’24 | ₹35,937.85 | ₹40,047.14 +11.43% | 20.47% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹46,252.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 11:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Honeywell Automation India Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Renu Baid Pugalia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | Equirus Securities Private Limited |