Tata Elxsi Valutazione
TATAELXSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TATAELXSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TATAELXSI ( ₹6757 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1430.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TATAELXSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAELXSI?
Metrica chiave: Poiché TATAELXSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TATAELXSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.5x |
| Guadagni | ₹8.17b |
| Cap. di mercato | ₹420.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.5x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TATAELXSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 52.6x | 16.5% | ₹382.7b |
BSOFT Birlasoft | 26.4x | 12.2% | ₹163.5b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54.2x | 21.1% | ₹158.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 101.7x | n/a | ₹32.8b |
TATAELXSI Tata Elxsi | 51.5x | 13.1% | ₹420.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAELXSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TATAELXSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.31m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAELXSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TATAELXSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.5x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAELXSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,757.00 | ₹6,944.92 +2.8% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,107.50 | ₹6,944.77 -2.3% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹7,765.25 | ₹6,744.42 -13.1% | 15.0% | ₹8,904.00 | ₹5,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹8,000.70 | ₹6,661.36 -16.7% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹6,942.95 | ₹6,661.36 -4.1% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹7,072.95 | ₹6,662.22 -5.8% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹6,944.35 | ₹6,666.11 -4.0% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹7,051.90 | ₹6,787.22 -3.8% | 17.2% | ₹8,989.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹7,745.30 | ₹7,177.11 -7.3% | 18.5% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹7,745.25 | ₹7,204.89 -7.0% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹7,640.90 | ₹7,204.89 -5.7% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹8,744.20 | ₹6,859.22 -21.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹8,423.25 | ₹6,859.22 -18.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹7,483.40 | ₹6,859.22 -8.3% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | ₹7,107.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹7,227.15 | ₹6,265.14 -13.3% | 22.6% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹7,765.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹7,284.10 | ₹6,165.14 -15.4% | 23.1% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹8,000.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹7,185.05 | ₹6,292.67 -12.4% | 23.9% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹6,942.95 | 6 |
| Jul ’24 | ₹7,588.50 | ₹6,227.83 -17.9% | 21.3% | ₹7,934.00 | ₹4,600.00 | ₹7,072.95 | 6 |
| Jun ’24 | ₹7,634.50 | ₹6,179.50 -19.1% | 22.2% | ₹7,934.00 | ₹4,400.00 | ₹6,944.35 | 6 |
| May ’24 | ₹6,643.60 | ₹5,917.29 -10.9% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,051.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹5,959.10 | ₹5,924.43 -0.6% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹6,194.60 | ₹5,937.29 -4.2% | 25.4% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹6,597.15 | ₹6,345.13 -3.8% | 28.0% | ₹9,200.00 | ₹4,240.00 | ₹7,640.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹6,285.90 | ₹6,477.50 +3.0% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,744.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹7,071.65 | ₹6,477.50 -8.4% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,423.25 | 8 |
| Nov ’23 | ₹6,955.80 | ₹6,477.50 -6.9% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹7,483.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
HOV Services
₹878.5m
Provides software and IT enabled services.
532761
₹68.99
7D
5.2%
1Y
13.7%
Route Mobile
₹92.3b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,467.05
7D
5.6%
1Y
-5.4%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%