Tata Elxsi Limited

NSEI:TATAELXSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹381.0b

Tata Elxsi Valutazione

TATAELXSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATAELXSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.20k
Fair Value
412.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATAELXSI ( ₹6154.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1200.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATAELXSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATAELXSI?

Metrica chiave: Poiché TATAELXSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATAELXSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATAELXSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATAELXSI su PE?
Rapporto PE47.3x
Guadagni₹8.09b
Cap. di mercato₹381.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATAELXSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATAELXSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
KPITTECH KPIT Technologies
48.3x17.0%₹367.0b
BSOFT Birlasoft
24.3x13.4%₹139.4b
NEWGEN Newgen Software Technologies
44.6x20.2%₹139.2b
532407 MosChip Technologies
140.5xn/a₹36.0b
TATAELXSI Tata Elxsi
47.3x12.3%₹383.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATAELXSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATAELXSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$4.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TATAELXSI 47.3xMedia del settore 34.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATAELXSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATAELXSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATAELXSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.3x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATAELXSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATAELXSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,154.05
₹6,365.54
+3.4%
17.7%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Feb ’26₹6,381.25
₹6,434.08
+0.8%
18.4%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,743.75
₹6,814.92
+1.1%
15.5%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.75
₹6,944.92
+4.1%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.50
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,765.25
₹6,744.42
-13.1%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹8,000.70
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,942.95
₹6,661.36
-4.1%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,072.95
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,944.35
₹6,666.11
-4.0%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,051.90
₹6,787.22
-3.8%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,745.30
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,745.25
₹7,204.89
-7.0%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,640.90
₹7,204.89
-5.7%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.259
Jan ’25₹8,744.20
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,743.759
Dec ’24₹8,423.25
₹6,859.22
-18.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.759
Nov ’24₹7,483.40
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.509
Oct ’24₹7,227.15
₹6,265.14
-13.3%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,765.257
Sep ’24₹7,284.10
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹8,000.707
Aug ’24₹7,185.05
₹6,292.67
-12.4%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,942.956
Jul ’24₹7,588.50
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,072.956
Jun ’24₹7,634.50
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,944.356
May ’24₹6,643.60
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,051.907
Apr ’24₹5,959.10
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.307
Mar ’24₹6,194.60
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.257
Feb ’24₹6,597.15
₹6,345.13
-3.8%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,640.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹6.37k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Elxsi Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital