LTIMindtree Limited

Report azionario NSEI:LTIM

Capitalizzazione di mercato: ₹1.5t

LTIMindtree Valutazione

LTIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.71k
Fair Value
198.4% sopravvalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTIM ( ₹5096 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1707.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTIM?

Metrica chiave: Poiché LTIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTIM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LTIM su PE?
Rapporto PE32x
Utili₹47.19b
Cap. di mercato₹1.51t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
TECHM Tech Mahindra
28.5x16.49%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
50.6x17.95%₹768.7b
COFORGE Coforge
60.4x24.99%₹564.8b
507685 Wipro
20.2x4.24%₹2.7t
LTIM LTIMindtree
32x11.93%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.14m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LTIM 32.0xMedia del settore 28.6xNo. of Companies16PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,096.00
₹5,379.20
+5.56%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,304.00
₹5,105.10
-3.75%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.90
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00n/a39
May ’26₹4,586.50
₹4,945.83
+7.83%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00n/a40
Apr ’26₹4,426.60
₹5,714.50
+29.09%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00n/a38
Mar ’26₹4,665.95
₹6,235.49
+33.64%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,906.30
₹6,294.10
+6.57%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,673.35
₹6,358.08
+12.07%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,172.40
₹6,341.49
+2.74%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,731.60
₹6,329.64
+10.43%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,273.45
₹5,966.18
-4.90%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,156.05
₹5,685.03
-7.65%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,678.90
₹5,648.08
-0.54%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,447.50
₹5,088.05
-6.60%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,304.0038
Jun ’25₹4,701.90
₹5,005.39
+6.45%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9038
May ’25₹4,706.40
₹5,023.59
+6.74%
12.48%₹6,650.00₹3,840.00₹4,586.5037
Apr ’25₹4,882.60
₹5,706.00
+16.86%
12.66%₹7,050.00₹4,100.00₹4,426.6036
Mar ’25₹5,273.55
₹6,004.42
+13.86%
12.53%₹7,200.00₹4,040.00₹4,665.9536
Feb ’25₹5,364.65
₹5,948.74
+10.89%
12.80%₹7,200.00₹4,040.00₹5,906.3035
Jan ’25₹6,261.90
₹5,616.00
-10.31%
13.72%₹7,285.00₹3,990.00₹5,673.3535
Dec ’24₹5,577.05
₹5,508.06
-1.24%
12.83%₹7,050.00₹3,990.00₹6,172.4035
Nov ’24₹4,998.70
₹5,488.34
+9.80%
13.07%₹7,050.00₹3,990.00₹5,731.6035
Oct ’24₹5,209.85
₹5,258.75
+0.94%
12.84%₹6,980.00₹3,800.00₹6,273.4536
Sep ’24₹5,303.35
₹5,176.11
-2.40%
13.98%₹7,300.00₹3,800.00₹6,156.0536
Aug ’24₹4,977.45
₹5,119.17
+2.85%
13.78%₹7,300.00₹3,800.00₹5,678.9036
Jul ’24₹5,197.20
₹4,954.26
-4.67%
14.74%₹7,300.00₹3,850.00₹5,447.5034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹5.38k
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LTIMindtree Limited è coperta da 57 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited