LTIMindtree Valutazione
LTIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTIM ( ₹4467.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2214.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTIM?
Metrica chiave: Poiché LTIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | ₹45.70b |
| Cap. di mercato | ₹1.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
TECHM Tech Mahindra | 34x | 24.1% | ₹1.3t |
PERSISTENT Persistent Systems | 57.8x | 21.4% | ₹762.2b |
COFORGE Coforge | 63x | 33.4% | ₹487.7b |
507685 Wipro | 22.3x | 7.9% | ₹2.8t |
LTIM LTIMindtree | 29x | 14.7% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.1x | n/a | US$15.05m |
517429 Athena Global Technologies | 0.5x | n/a | US$11.79m |
509040 Netlink Solutions (India) | 2.5x | n/a | US$3.41m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,467.05 | ₹6,063.92 +35.7% | 14.6% | ₹7,592.00 | ₹4,104.00 | n/a | 38 |
| Mar ’26 | ₹4,665.95 | ₹6,235.49 +33.6% | 12.5% | ₹7,592.00 | ₹4,595.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | ₹5,906.30 | ₹6,294.10 +6.6% | 12.5% | ₹7,700.00 | ₹4,595.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | ₹5,673.35 | ₹6,358.08 +12.1% | 13.3% | ₹8,000.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Dec ’25 | ₹6,172.40 | ₹6,341.49 +2.7% | 12.4% | ₹7,550.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹5,731.60 | ₹6,329.64 +10.4% | 12.6% | ₹7,550.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹6,273.45 | ₹5,966.18 -4.9% | 11.9% | ₹7,700.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹6,156.05 | ₹5,685.03 -7.7% | 11.8% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹5,678.90 | ₹5,648.08 -0.5% | 11.7% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,447.50 | ₹5,088.05 -6.6% | 12.0% | ₹6,650.00 | ₹3,960.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹4,701.90 | ₹5,005.39 +6.5% | 12.2% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹4,706.40 | ₹5,023.59 +6.7% | 12.5% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | ₹4,882.60 | ₹5,706.00 +16.9% | 12.7% | ₹7,050.00 | ₹4,100.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | ₹5,273.55 | ₹6,004.42 +13.9% | 12.5% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | ₹4,665.95 | 36 |
| Feb ’25 | ₹5,364.65 | ₹5,948.74 +10.9% | 12.8% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | ₹5,906.30 | 35 |
| Jan ’25 | ₹6,261.90 | ₹5,616.00 -10.3% | 13.7% | ₹7,285.00 | ₹3,990.00 | ₹5,673.35 | 35 |
| Dec ’24 | ₹5,577.05 | ₹5,508.06 -1.2% | 12.8% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | ₹6,172.40 | 35 |
| Nov ’24 | ₹4,998.70 | ₹5,488.34 +9.8% | 13.1% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | ₹5,731.60 | 35 |
| Oct ’24 | ₹5,209.85 | ₹5,258.75 +0.9% | 12.8% | ₹6,980.00 | ₹3,800.00 | ₹6,273.45 | 36 |
| Sep ’24 | ₹5,303.35 | ₹5,176.11 -2.4% | 14.0% | ₹7,300.00 | ₹3,800.00 | ₹6,156.05 | 36 |
| Aug ’24 | ₹4,977.45 | ₹5,119.17 +2.8% | 13.8% | ₹7,300.00 | ₹3,800.00 | ₹5,678.90 | 36 |
| Jul ’24 | ₹5,197.20 | ₹4,954.26 -4.7% | 14.7% | ₹7,300.00 | ₹3,850.00 | ₹5,447.50 | 34 |
| Jun ’24 | ₹4,969.30 | ₹4,872.21 -2.0% | 15.3% | ₹7,500.00 | ₹3,700.00 | ₹4,701.90 | 34 |
| May ’24 | ₹4,419.45 | ₹4,839.85 +9.5% | 15.0% | ₹7,500.00 | ₹3,700.00 | ₹4,706.40 | 34 |
| Apr ’24 | ₹4,759.65 | ₹4,809.91 +1.1% | 19.4% | ₹7,500.00 | ₹2,010.00 | ₹4,882.60 | 34 |
| Mar ’24 | ₹4,743.80 | ₹4,713.36 -0.6% | 19.1% | ₹7,540.00 | ₹2,010.00 | ₹5,273.55 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LTIMindtree Limited è coperta da 67 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |