Tata Technologies Limited

BSE:544028 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹314.6b

Tata Technologies Valutazione

544028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹280.71
Fair Value
176.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 544028 ( ₹775.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹280.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544028 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544028?

Metrica chiave: Poiché 544028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544028. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544028 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 544028 su PE?
Rapporto PE48.8x
Guadagni₹6.45b
Cap. di mercato₹314.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544028 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544028 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
COFORGE Coforge
69.7x33.0%₹540.1b
504067 Zensar Technologies
34x13.5%₹219.7b
532175 Cyient
25.5x19.2%₹161.7b
526299 Mphasis
32.2x13.4%₹530.7b
544028 Tata Technologies
48.8x17.2%₹314.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$20.11m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.88m
509040 Netlink Solutions (India)
3xn/aUS$4.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
544028 48.8xMedia del settore 33.0xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544028 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.8x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 544028 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹775.75
₹884.55
+14.0%
22.6%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.7%
22.3%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.3%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.8%
25.4%₹1,340.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.8%
25.9%₹1,340.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.7%
24.5%₹1,290.00₹650.00n/a9
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.8%
23.9%₹1,290.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.6%
24.7%₹1,410.00₹700.00n/a9
Jun ’25₹1,031.60
₹1,011.25
-2.0%
25.6%₹1,410.00₹700.00n/a8
May ’25₹1,067.55
₹965.71
-9.5%
24.2%₹1,370.00₹700.00n/a7
Apr ’25₹1,049.95
₹1,011.67
-3.6%
23.2%₹1,370.00₹700.00n/a6
Mar ’25₹1,088.15
₹1,054.00
-3.1%
22.3%₹1,370.00₹700.00n/a5
Feb ’25₹1,098.45
₹1,054.00
-4.0%
22.3%₹1,370.00₹700.00₹775.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹884.77
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tata Technologies Limited è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital