Tata Technologies Limited

Report azionario BSE:544028

Capitalizzazione di mercato: ₹273.6b

Tata Technologies Valutazione

544028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹225.64
Fair Value
198.7% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 544028 ( ₹674.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹225.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544028 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544028?

Metrica chiave: Poiché 544028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544028. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544028 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 544028 su PE?
Rapporto PE39.5x
Utili₹6.93b
Cap. di mercato₹273.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544028 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544028 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
504067 Zensar Technologies
24.4x10.01%₹170.9b
HEXT Hexaware Technologies
34.4x11.85%₹480.2b
526299 Mphasis
31x11.85%₹554.2b
532175 Cyient
22.6x15.69%₹129.8b
544028 Tata Technologies
39.5x13.29%₹273.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$24.86m
541890 Space Incubatrics Technologies
1xn/aUS$1.03m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
544028 39.5xMedia del settore 25.7xNo. of Companies22PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544028 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 544028 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹674.10
₹686.00
+1.77%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Nov ’26₹692.05
₹686.00
-0.87%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹689.95
₹671.94
-2.61%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.75
₹672.56
-0.77%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.40
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00n/a15
Jun ’26₹773.10
₹690.80
-10.65%
30.45%₹1,340.00₹500.00n/a15
May ’26₹658.05
₹615.00
-6.54%
16.01%₹850.00₹500.00n/a11
Apr ’26₹687.25
₹752.69
+9.52%
28.53%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹672.05
₹875.45
+30.27%
23.97%₹1,340.00₹610.00n/a11
Feb ’26₹775.75
₹884.55
+14.02%
22.62%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.73%
22.32%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.34%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹680.2511
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.77%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹692.0511
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.76%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹689.9510
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.68%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.759
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.80%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.59%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.409
Jun ’25₹1,031.60
₹1,011.25
-1.97%
25.60%₹1,410.00₹700.00₹773.108
May ’25₹1,067.55
₹965.71
-9.54%
24.22%₹1,370.00₹700.00₹658.057
Apr ’25₹1,049.95
₹1,011.67
-3.65%
23.22%₹1,370.00₹700.00₹687.256
Mar ’25₹1,088.15
₹1,054.00
-3.14%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹672.055
Feb ’25₹1,098.45
₹1,054.00
-4.05%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹775.755
₹685.64
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Technologies Limited è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital