Tata Technologies Limited

BSE:544028 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹305.7b

Tata Technologies Valutazione

544028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹246.73
Fair Value
205.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 544028 ( ₹753.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹246.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544028 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544028?

Metrica chiave: Poiché 544028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544028. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544028 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 544028 su PE?
Rapporto PE45.2x
Guadagni₹6.77b
Cap. di mercato₹305.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544028 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544028 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
504067 Zensar Technologies
30.3x11.52%₹197.0b
COFORGE Coforge
71.4x25.55%₹599.5b
526299 Mphasis
31.8x11.00%₹541.1b
532175 Cyient
23.5x14.05%₹144.8b
544028 Tata Technologies
45.2x12.72%₹305.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
512279 N2N Technologies
4xn/aUS$613.08k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
544028 45.2xMedia del settore 30.3xNo. of Companies16PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544028 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 544028 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹753.05
₹695.47
-7.65%
30.11%₹1,340.00₹500.00n/a15
Jun ’26₹773.10
₹690.80
-10.65%
30.45%₹1,340.00₹500.00n/a15
May ’26₹658.05
₹615.00
-6.54%
16.01%₹850.00₹500.00n/a11
Apr ’26₹687.25
₹752.69
+9.52%
28.53%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹672.05
₹875.45
+30.27%
23.97%₹1,340.00₹610.00n/a11
Feb ’26₹775.75
₹884.55
+14.02%
22.62%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.73%
22.32%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.34%
25.38%₹1,340.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.77%
25.38%₹1,340.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.76%
25.85%₹1,340.00₹650.00n/a10
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.68%
24.54%₹1,290.00₹650.00n/a9
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.80%
23.95%₹1,290.00₹650.00n/a9
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.59%
24.69%₹1,410.00₹700.00n/a9
Jun ’25₹1,031.60
₹1,011.25
-1.97%
25.60%₹1,410.00₹700.00₹773.108
May ’25₹1,067.55
₹965.71
-9.54%
24.22%₹1,370.00₹700.00₹658.057
Apr ’25₹1,049.95
₹1,011.67
-3.65%
23.22%₹1,370.00₹700.00₹687.256
Mar ’25₹1,088.15
₹1,054.00
-3.14%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹672.055
Feb ’25₹1,098.45
₹1,054.00
-4.05%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹775.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹695.05
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Technologies Limited è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital