KPIT Technologies Limited

BSE:542651 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹366.8b

KPIT Technologies Valutazione

542651 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542651 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹476.97
Fair Value
183.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 542651 ( ₹1352.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹476.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542651 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542651?

Metrica chiave: Poiché 542651 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542651. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542651 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542651 su PE?
Rapporto PE43.7x
Guadagni₹8.40b
Cap. di mercato₹366.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542651 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542651 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.9x
500408 Tata Elxsi
50.7x9.85%₹398.2b
NEWGEN Newgen Software Technologies
51.9x15.85%₹163.7b
BSOFT Birlasoft
22.4x12.48%₹115.5b
532407 MosChip Technologies
102.6xn/a₹34.3b
542651 KPIT Technologies
43.7x12.76%₹366.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542651's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.1xn/aUS$2.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
542651 43.7xMedia del settore 34.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542651 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542651's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542651 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542651 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542651 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,352.70
₹1,400.85
+3.56%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,336.30
₹1,400.85
+4.83%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,249.45
₹1,405.11
+12.46%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,198.65
₹1,691.06
+41.08%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,415.75
₹1,693.28
+19.60%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Jan ’26₹1,491.95
₹1,720.22
+15.30%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,369.05
₹1,782.50
+30.20%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.05
₹1,782.50
+25.17%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,671.50
₹1,945.53
+16.39%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,814.70
₹1,943.69
+7.11%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Aug ’25₹1,841.15
₹1,941.19
+5.43%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Jul ’25₹1,661.80
₹1,650.07
-0.71%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,456.60
₹1,643.64
+12.84%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,336.3014
May ’25₹1,492.65
₹1,656.43
+10.97%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,249.4514
Apr ’25₹1,489.00
₹1,583.36
+6.34%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,577.85
₹1,583.36
+0.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,198.6514
Feb ’25₹1,523.65
₹1,540.21
+1.09%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,415.7514
Jan ’25₹1,491.05
₹1,291.23
-13.40%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,491.9513
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.93%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,369.0513
Nov ’24₹1,214.50
₹1,268.83
+4.47%
19.69%₹1,655.00₹740.00₹1,424.0512
Oct ’24₹1,151.45
₹1,007.82
-12.47%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,671.5011
Sep ’24₹1,201.15
₹1,007.82
-16.10%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,814.7011
Aug ’24₹1,092.60
₹987.80
-9.59%
22.97%₹1,270.00₹540.00₹1,841.1510
Jul ’24₹1,088.55
₹894.20
-17.85%
18.93%₹1,100.00₹540.00₹1,661.8010
Jun ’24₹1,101.65
₹894.20
-18.83%
18.93%₹1,100.00₹540.00₹1,456.6010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.40k
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KPIT Technologies Limited è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital