LTIMindtree Limited

Report azionario BSE:540005

Capitalizzazione di mercato: ₹1.6t

LTIMindtree Valutazione

540005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.63k
Fair Value
244.8% sopravvalutato sconto intrinseco
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540005 ( ₹5612.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1627.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540005 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540005?

Metrica chiave: Poiché 540005 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540005. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540005 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 540005 su PE?
Rapporto PE35.2x
Utili₹47.19b
Cap. di mercato₹1.62t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540005 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540005 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
TECHM Tech Mahindra
28.8x17.49%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
51.3x17.25%₹796.7b
507685 Wipro
19.5x4.59%₹2.6t
COFORGE Coforge
63.2x24.97%₹569.0b
540005 LTIMindtree
35.2x12.22%₹1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540005 35.2xMedia del settore 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540005 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540005 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,612.60
₹5,426.49
-3.32%
11.86%₹6,400.00₹3,733.00n/a41
Oct ’26₹5,124.45
₹5,398.02
+5.34%
10.93%₹6,330.00₹4,060.00n/a41
Sep ’26₹5,200.20
₹5,380.35
+3.46%
10.89%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Aug ’26₹5,017.15
₹5,379.20
+7.22%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,307.05
₹5,105.10
-3.81%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.95
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00n/a39
May ’26₹4,589.05
₹4,945.83
+7.77%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00n/a40
Apr ’26₹4,424.45
₹5,714.50
+29.16%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00n/a38
Mar ’26₹4,668.35
₹6,235.49
+33.57%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,909.60
₹6,294.10
+6.51%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.05%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.72%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.39%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.88%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00₹5,124.4539
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.69%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00₹5,200.2039
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.57%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00₹5,017.1539
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.65%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,307.0538
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.39%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9538
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.74%
12.48%₹6,650.00₹3,840.00₹4,589.0537
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.89%
12.66%₹7,050.00₹4,100.00₹4,424.4536
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.92%
12.53%₹7,200.00₹4,040.00₹4,668.3536
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.87%
12.80%₹7,200.00₹4,040.00₹5,909.6035
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.37%
13.72%₹7,285.00₹3,990.00₹5,674.4035
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.19%
12.83%₹7,050.00₹3,990.00₹6,173.6035
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.83%
13.07%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.93%
12.84%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
₹5.43k
Fair Value
3.4% sopravvalutato sconto intrinseco
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 16:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LTIMindtree Limited è coperta da 55 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited