Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹12.5t

Tata Consultancy Services Valutazione

532540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.52k
Fair Value
125.7% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532540 ( ₹3429.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1519.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532540 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532540?

Metrica chiave: Poiché 532540 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532540. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532540 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532540 su PE?
Rapporto PE25.7x
Guadagni₹485.53b
Cap. di mercato₹12.50t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532540 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532540 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
INFY Infosys
23.2x6.3%₹6.2t
HCLTECH HCL Technologies
24.6x6.8%₹4.2t
507685 Wipro
19.2x4.4%₹2.5t
TECHM Tech Mahindra
31.3x17.0%₹1.3t
532540 Tata Consultancy Services
25.7x7.4%₹12.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532540 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$14.71m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.16m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.6xn/aUS$11.43m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$4.45m
532540 25.7xMedia del settore 26.4xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532540 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532540 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,429.65
₹3,855.89
+12.4%
11.7%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.35
₹4,290.67
+20.9%
10.7%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.90
₹4,499.86
+29.2%
8.8%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.30
+11.2%
9.3%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.7%
10.5%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.5%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.3%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.6%
11.3%₹5,730.00₹3,050.00n/a44
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.8%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a44
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.1%
9.0%₹4,821.00₹3,050.00n/a45
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.1%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a43
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.4%
9.9%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.9%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00₹3,429.6544
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.3541
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.9041
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.8039
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00₹4,273.5539
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
₹3.83k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 22:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Consultancy Services Limited è coperta da 81 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital