HCL Technologies Limited

BSE:532281 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹4.9t

HCL Technologies Valutazione

532281 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532281 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹928.32
Fair Value
94.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532281 ( ₹1801.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹928.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532281 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532281?

Metrica chiave: Poiché 532281 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532281. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532281 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532281 su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$2.03b
Cap. di mercatoUS$56.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532281 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532281 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
INFY Infosys
26.1x8.0%₹7.5t
507685 Wipro
25.2x7.7%₹3.1t
TCS Tata Consultancy Services
29.9x9.6%₹14.6t
TECHM Tech Mahindra
38.7x23.9%₹1.5t
532281 HCL Technologies
27.9x8.8%₹4.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532281 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532281's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.20m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.34m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$4.99m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532281 27.9xMedia del settore 34.7xNo. of Companies20PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532281 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532281's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532281 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532281 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532281 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,801.70
₹1,968.66
+9.3%
9.5%₹2,400.00₹1,515.00n/a41
Jan ’26₹1,913.15
₹1,901.88
-0.6%
10.2%₹2,400.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.90
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,758.20
₹1,873.19
+6.5%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,814.95
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,752.15
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.15
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.75
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,322.80
₹1,521.24
+15.0%
7.6%₹1,750.00₹1,300.00n/a41
May ’25₹1,367.55
₹1,526.55
+11.6%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Apr ’25₹1,556.45
₹1,624.08
+4.3%
9.2%₹1,880.00₹1,334.00n/a38
Mar ’25₹1,644.45
₹1,605.95
-2.3%
9.3%₹1,880.00₹1,320.00n/a38
Feb ’25₹1,576.50
₹1,578.97
+0.2%
10.0%₹1,880.00₹1,240.00n/a38
Jan ’25₹1,483.15
₹1,335.49
-10.0%
11.0%₹1,700.00₹1,070.00₹1,913.1537
Dec ’24₹1,334.00
₹1,303.76
-2.3%
8.2%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.9037
Nov ’24₹1,259.65
₹1,298.76
+3.1%
8.5%₹1,540.00₹1,070.00₹1,758.2037
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.05
-0.9%
10.3%₹1,550.00₹900.00₹1,814.9537
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,752.1538
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.1539
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.7538
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,322.8038
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
Mar ’24₹1,101.20
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.4537
Feb ’24₹1,131.80
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,576.5041
Jan ’24₹1,039.00
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.1539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹1.97k
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HCL Technologies Limited è coperta da 85 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited