Sonata Software Limited

BSE:532221 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹93.8b

Sonata Software Valutazione

532221 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532221 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹308.24
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532221 ( ₹337.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹308.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532221 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532221?

Metrica chiave: Poiché 532221 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532221. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532221 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532221 su PE?
Rapporto PE21.9x
Guadagni₹4.28b
Cap. di mercato₹93.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532221 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532221 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
39.3x27.4%₹87.4b
MASTEK Mastek
17.9x13.8%₹67.2b
532175 Cyient
21.1x15.1%₹130.0b
544021 Protean eGov Technologies
61.8xn/a₹55.1b
532221 Sonata Software
21.9x21.6%₹93.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532221 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532221's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.1xn/aUS$15.38m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.20m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.5xn/aUS$10.94m
509040 Netlink Solutions (India)
3xn/aUS$4.16m
532221 21.9xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532221 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532221's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532221 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532221 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532221 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹337.50
₹602.00
+78.4%
21.9%₹760.00₹330.00n/a7
Apr ’26₹348.20
₹631.75
+81.4%
11.4%₹760.00₹517.00n/a8
Mar ’26₹359.35
₹631.75
+75.8%
11.4%₹760.00₹517.00n/a8
Feb ’26₹537.80
₹715.25
+33.0%
7.5%₹780.00₹600.00n/a8
Jan ’26₹606.05
₹716.25
+18.2%
7.7%₹780.00₹600.00n/a8
Dec ’25₹626.15
₹705.71
+12.7%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00₹348.206
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00₹359.354
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00₹537.804
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00₹606.054
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00₹626.153
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹601.29
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonata Software Limited è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark