Infosys Valutazione
500209 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500209 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500209 ( ₹1902.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹929.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500209 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500209?
Metrica chiave: Poiché 500209 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500209 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | US$3.30b |
| Cap. di mercato | US$90.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500209 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
HCLTECH HCL Technologies | 26.4x | 9.0% | ₹4.7t |
TCS Tata Consultancy Services | 29.9x | 9.6% | ₹14.6t |
507685 Wipro | 26.8x | 7.8% | ₹3.3t |
TECHM Tech Mahindra | 40x | 23.9% | ₹1.5t |
500209 Infosys | 27.3x | 8.2% | ₹7.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500209 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500209's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.5x | n/a | US$19.38m |
517429 Athena Global Technologies | 0.6x | n/a | US$14.45m |
509040 Netlink Solutions (India) | 3x | n/a | US$4.10m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500209 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500209's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 49.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500209 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,902.75 | ₹2,106.83 +10.7% | 8.3% | ₹2,350.00 | ₹1,570.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,851.90 | ₹2,112.14 +14.1% | 8.3% | ₹2,350.00 | ₹1,570.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,882.65 | ₹2,059.45 +9.4% | 9.2% | ₹2,330.00 | ₹1,530.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | ₹1,858.45 | ₹2,040.60 +9.8% | 9.7% | ₹2,330.00 | ₹1,530.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹1,761.60 | ₹2,028.09 +15.1% | 10.4% | ₹2,330.00 | ₹1,503.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | ₹1,904.15 | ₹1,918.12 +0.7% | 11.2% | ₹2,320.00 | ₹1,503.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | ₹1,943.30 | ₹1,861.81 -4.2% | 10.0% | ₹2,140.00 | ₹1,445.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | ₹1,852.30 | ₹1,858.83 +0.4% | 10.1% | ₹2,140.00 | ₹1,445.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | ₹1,589.75 | ₹1,615.83 +1.6% | 8.7% | ₹1,920.00 | ₹1,160.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | ₹1,406.25 | ₹1,594.17 +13.4% | 8.4% | ₹1,920.00 | ₹1,160.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹1,421.10 | ₹1,592.84 +12.1% | 8.4% | ₹1,920.00 | ₹1,160.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | ₹1,495.80 | ₹1,687.53 +12.8% | 9.0% | ₹1,985.00 | ₹1,160.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,655.05 | ₹1,686.13 +1.9% | 9.2% | ₹2,000.00 | ₹1,160.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,656.45 | ₹1,669.26 +0.8% | 9.5% | ₹2,000.00 | ₹1,160.00 | ₹1,851.90 | 38 |
| Jan ’25 | ₹1,551.25 | ₹1,546.66 -0.3% | 9.9% | ₹1,870.00 | ₹1,160.00 | ₹1,882.65 | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,452.25 | ₹1,524.82 +5.0% | 8.4% | ₹1,760.00 | ₹1,160.00 | ₹1,858.45 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,353.55 | ₹1,522.97 +12.5% | 8.4% | ₹1,760.00 | ₹1,160.00 | ₹1,761.60 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,435.05 | ₹1,484.45 +3.4% | 9.9% | ₹1,760.00 | ₹1,150.00 | ₹1,904.15 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,443.05 | ₹1,443.13 +0.005% | 9.5% | ₹1,760.00 | ₹1,130.00 | ₹1,943.30 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,365.25 | ₹1,440.20 +5.5% | 9.3% | ₹1,760.00 | ₹1,130.00 | ₹1,852.30 | 41 |
| Jul ’24 | ₹1,335.20 | ₹1,489.55 +11.6% | 9.9% | ₹1,800.00 | ₹1,150.00 | ₹1,589.75 | 40 |
| Jun ’24 | ₹1,319.45 | ₹1,501.79 +13.8% | 10.1% | ₹1,900.00 | ₹1,150.00 | ₹1,406.25 | 39 |
| May ’24 | ₹1,252.55 | ₹1,517.64 +21.2% | 11.1% | ₹1,950.00 | ₹1,200.00 | ₹1,421.10 | 39 |
| Apr ’24 | ₹1,427.70 | ₹1,721.26 +20.6% | 7.2% | ₹2,075.00 | ₹1,460.00 | ₹1,495.80 | 39 |
| Mar ’24 | ₹1,496.65 | ₹1,745.85 +16.7% | 7.2% | ₹2,075.00 | ₹1,500.00 | ₹1,655.05 | 40 |
| Feb ’24 | ₹1,549.45 | ₹1,743.40 +12.5% | 7.0% | ₹2,075.00 | ₹1,500.00 | ₹1,656.45 | 43 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Infosys Limited è coperta da 97 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |