Suven Pharmaceuticals Limited

NSEI:SUVENPHAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹304.6b

Suven Pharmaceuticals Valutazione

SUVENPHAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUVENPHAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹129.72
Fair Value
822.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUVENPHAR ( ₹1196.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹129.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUVENPHAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUVENPHAR?

Metrica chiave: Poiché SUVENPHAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUVENPHAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUVENPHAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUVENPHAR su PE?
Rapporto PE109.1x
Guadagni₹2.79b
Cap. di mercato₹304.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUVENPHAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUVENPHAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.8x
LAURUSLABS Laurus Labs
162.8x55.4%₹326.0b
PFIZER Pfizer
30.6x11.0%₹188.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
36.5x16.7%₹328.0b
GLAND Gland Pharma
37.2x21.3%₹262.2b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
109.1x45.1%₹304.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUVENPHAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUVENPHAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.82m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUVENPHAR 109.1xMedia del settore 28.8xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUVENPHAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUVENPHAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUVENPHAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.1x
Rapporto equo PE 53.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUVENPHAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUVENPHAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,196.55
₹1,467.50
+22.6%
2.2%₹1,500.00₹1,435.00n/a2
Mar ’26₹1,214.70
₹1,467.50
+20.8%
2.2%₹1,500.00₹1,435.00n/a2
Dec ’25₹1,305.80
₹950.50
-27.2%
39.9%₹1,330.00₹571.00n/a2
Nov ’25₹1,327.15
₹810.50
-38.9%
29.5%₹1,050.00₹571.00n/a2
Oct ’25₹1,202.65
₹810.50
-32.6%
29.5%₹1,050.00₹571.00n/a2
Sep ’25₹1,073.55
₹810.50
-24.5%
29.5%₹1,050.00₹571.00n/a2
Aug ’25₹990.30
₹670.50
-32.3%
14.8%₹770.00₹571.00n/a2
Jul ’25₹824.10
₹670.50
-18.6%
14.8%₹770.00₹571.00n/a2
Jun ’25₹617.30
₹685.50
+11.0%
16.7%₹800.00₹571.00n/a2
May ’25₹660.45
₹685.50
+3.8%
16.7%₹800.00₹571.00n/a2
Apr ’25₹669.70
₹685.50
+2.4%
16.7%₹800.00₹571.00n/a2
Mar ’25₹686.10
₹685.50
-0.09%
16.7%₹800.00₹571.00₹1,214.702
Jun ’24₹474.20
₹613.50
+29.4%
1.4%₹622.00₹605.00₹617.302
May ’24₹471.90
₹613.50
+30.0%
1.4%₹622.00₹605.00₹660.452
Apr ’24₹472.40
₹613.50
+29.9%
1.4%₹622.00₹605.00₹669.702
Mar ’24₹477.10
₹585.67
+22.8%
6.8%₹622.00₹530.00₹686.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.47k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 23:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suven Pharmaceuticals Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Nikhil ShettyBP Wealth Management Private Limited
Vinod T.P.Geojit Financial Services Ltd.