Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹206.4b

Neuland Laboratories Valutazione

NEULANDLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEULANDLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEULANDLAB ( ₹16068.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7354.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEULANDLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEULANDLAB?

Metrica chiave: Poiché NEULANDLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEULANDLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEULANDLAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEULANDLAB su PE?
Rapporto PE73.8x
Guadagni₹2.80b
Cap. di mercato₹206.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEULANDLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEULANDLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.5x
ERIS Eris Lifesciences
57.4x30.7%₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma
45.1x22.3%₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.1x21.5%₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
73.8x33.9%₹206.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEULANDLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 83.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NEULANDLAB 73.8xMedia del settore 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEULANDLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.8x
Rapporto equo PE 52.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEULANDLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹16,068.90
₹17,625.00
+9.7%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Jan ’24₹1,666.95
₹1,786.00
+7.1%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,282.552
Dec ’23₹1,734.95
₹1,664.67
-4.1%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,370.653
Nov ’23₹1,485.75
₹1,420.00
-4.4%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,857.053

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%