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Neuland Laboratories Valutazione
NEULANDLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEULANDLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEULANDLAB ( ₹11520.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5435.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEULANDLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEULANDLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEULANDLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹180.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEULANDLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.4x | ||
506820 AstraZeneca Pharma India | 196.4x | n/a | ₹188.3b |
ERIS Eris Lifesciences | 48.1x | 22.6% | ₹183.1b |
524742 Caplin Point Laboratories | 30.7x | 14.8% | ₹146.5b |
MARKSANS Marksans Pharma | 38.3x | 21.2% | ₹127.7b |
NEULANDLAB Neuland Laboratories | 53.7x | 27.9% | ₹180.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEULANDLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 80.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.7x |
| Rapporto equo PE | 51.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹14,084.65 | ₹16,875.00 +19.8% | 18.5% | ₹20,000.00 | ₹13,750.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹12,508.25 | ₹12,337.50 -1.4% | 5.2% | ₹12,975.00 | ₹11,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹12,502.20 | ₹11,550.00 -7.6% | 1.3% | ₹11,700.00 | ₹11,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹9,381.55 | ₹9,450.00 +0.7% | 20.6% | ₹11,400.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹7,717.65 | ₹8,300.00 +7.5% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹6,042.50 | ₹8,300.00 +37.4% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹7,593.45 | ₹8,300.00 +9.3% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹3,487.50 | ₹2,505.00 -28.2% | 37.7% | ₹3,450.00 | ₹1,560.00 | ₹9,381.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,830.75 | ₹2,505.00 -11.5% | 37.7% | ₹3,450.00 | ₹1,560.00 | ₹7,717.65 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,737.30 | ₹2,280.00 -16.7% | 31.6% | ₹3,000.00 | ₹1,560.00 | ₹6,042.50 | 2 |
| May ’24 | ₹2,139.15 | ₹1,830.00 -14.5% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹7,593.45 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,804.05 | ₹1,830.00 +1.4% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹6,265.85 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,581.60 | ₹1,830.00 +15.7% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹7,268.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,434.80 | ₹1,786.00 +24.5% | 17.6% | ₹2,100.00 | ₹1,472.00 | ₹6,242.65 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,666.95 | ₹1,786.00 +7.1% | 17.6% | ₹2,100.00 | ₹1,472.00 | ₹5,282.55 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,734.95 | ₹1,664.67 -4.1% | 18.5% | ₹2,100.00 | ₹1,422.00 | ₹5,370.65 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,485.75 | ₹1,420.00 -4.4% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,857.05 | 3 |
| Oct ’23 | ₹1,363.35 | ₹1,420.00 +4.2% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,688.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.