Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹175.2b

Neuland Laboratories Valutazione

NEULANDLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEULANDLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.66k
Fair Value
141.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NEULANDLAB ( ₹13646.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5662.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEULANDLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEULANDLAB?

Metrica chiave: Poiché NEULANDLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEULANDLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEULANDLAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEULANDLAB su PE?
Rapporto PE58.4x
Guadagni₹3.00b
Cap. di mercato₹175.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEULANDLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEULANDLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
ERIS Eris Lifesciences
53.8x35.7%₹181.5b
524742 Caplin Point Laboratories
30.4x13.6%₹154.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
27.5x24.0%₹170.6b
MARKSANS Marksans Pharma
31.3x22.4%₹114.0b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
58.4x33.3%₹175.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.4xn/aUS$64.98m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NEULANDLAB 58.4xMedia del settore 30.4xNo. of Companies21PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEULANDLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEULANDLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.4x
Rapporto equo PE 49.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEULANDLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEULANDLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹13,646.60
₹17,925.00
+31.4%
11.6%₹20,000.00₹15,850.00n/a2
Feb ’26₹14,193.85
₹18,075.00
+27.3%
10.7%₹20,000.00₹16,150.00n/a2
Jan ’26₹14,294.10
₹17,625.00
+23.3%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Dec ’25₹16,709.30
₹17,625.00
+5.5%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹17.91k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neuland Laboratories Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Srivathsan RamachandranAvendus Spark
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research