Lupin Limited

NSEI:LUPIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.0t

Lupin Valutazione

LUPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUPIN ( ₹2252.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1471.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUPIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUPIN?

Metrica chiave: Poiché LUPIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUPIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUPIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUPIN su PE?
Rapporto PE39.1x
Guadagni₹26.26b
Cap. di mercato₹1.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUPIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
500420 Torrent Pharmaceuticals
62.4x22.5%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.4x-1.0%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.1x0.2%₹987.6b
CIPLA Cipla
27x7.5%₹1.2t
LUPIN Lupin
39.1x16.5%₹1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.50m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LUPIN 39.1xMedia del settore 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUPIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUPIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,252.15
₹2,216.89
-1.6%
14.2%₹2,750.00₹1,300.00n/a36
Jan ’26₹2,364.90
₹2,205.50
-6.7%
14.3%₹2,750.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹2,050.75
₹2,193.54
+7.0%
14.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Nov ’25₹2,197.70
₹2,027.00
-7.8%
17.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Oct ’25₹2,194.40
₹1,974.92
-10.0%
18.0%₹2,515.00₹1,284.00n/a36
Sep ’25₹2,240.20
₹1,941.91
-13.3%
17.3%₹2,443.00₹1,284.00n/a35
Aug ’25₹1,953.35
₹1,632.49
-16.4%
12.5%₹1,958.00₹1,221.00n/a35
Jul ’25₹1,616.05
₹1,583.75
-2.0%
13.1%₹1,958.00₹1,192.00n/a36
Jun ’25₹1,582.55
₹1,577.42
-0.3%
12.6%₹1,952.00₹1,192.00n/a36
May ’25₹1,645.90
₹1,508.69
-8.3%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a36
Apr ’25₹1,623.75
₹1,509.40
-7.0%
13.6%₹1,949.00₹1,123.00n/a35
Mar ’25₹1,624.55
₹1,503.06
-7.5%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a36
Feb ’25₹1,513.70
₹1,208.11
-20.2%
15.6%₹1,593.00₹900.00n/a35
Jan ’25₹1,312.85
₹1,150.41
-12.4%
17.0%₹1,593.00₹816.00₹2,364.9037
Dec ’24₹1,296.65
₹1,116.61
-13.9%
15.9%₹1,451.00₹740.00₹2,050.7538
Nov ’24₹1,132.75
₹994.37
-12.2%
17.7%₹1,300.00₹660.00₹2,197.7038
Oct ’24₹1,171.25
₹953.05
-18.6%
16.9%₹1,300.00₹660.00₹2,194.4038
Sep ’24₹1,093.85
₹948.87
-13.3%
17.0%₹1,300.00₹660.00₹2,240.2039
Aug ’24₹988.20
₹778.67
-21.2%
15.0%₹1,300.00₹643.00₹1,953.3539
Jul ’24₹902.75
₹775.11
-14.1%
15.3%₹1,300.00₹643.00₹1,616.0538
Jun ’24₹812.15
₹749.34
-7.7%
16.2%₹1,300.00₹572.00₹1,582.5538
May ’24₹709.50
₹713.55
+0.6%
17.8%₹1,300.00₹555.00₹1,645.9038
Apr ’24₹648.40
₹718.97
+10.9%
17.6%₹1,300.00₹555.00₹1,623.7538
Mar ’24₹661.40
₹731.53
+10.6%
18.6%₹1,300.00₹555.00₹1,624.5540
Feb ’24₹737.40
₹759.77
+3.0%
17.0%₹1,300.00₹580.00₹1,513.7039
Jan ’24₹733.70
₹752.66
+2.6%
17.2%₹1,300.00₹580.00₹1,312.8538

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lupin Limited è coperta da 72 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited