Lupin Limited

NSEI:LUPIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹999.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Lupin Valutazione

LUPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LUPIN ( ₹2117.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1384.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUPIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUPIN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

LUPIN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.9x
Valore d'impresa/EBITDA24.7x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUPIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
25.8x3.0%₹1.1t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
24.1x12.4%₹848.4b
500420 Torrent Pharmaceuticals
66.3x21.4%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.3x-1.5%₹1.1t
LUPIN Lupin
44.1x18.7%₹999.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUPIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 48.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUPIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,191.10
₹1,994.20
-9.0%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,240.20
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.35
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.05
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,585.34
+0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00n/a37
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00n/a37
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,240.2038
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.3538
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.0537
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538
Oct ’23₹679.85
₹693.16
+2.0%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,171.2538
Sep ’23₹660.70
₹693.16
+4.9%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,093.8538

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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