GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Valutazione
GLAXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAXO ( ₹2828.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1151.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAXO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAXO?
Metrica chiave: Poiché GLAXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLAXO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | ₹9.28b |
| Cap. di mercato | ₹479.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
ALKEM Alkem Laboratories | 29x | 10.64% | ₹624.2b |
500488 Abbott India | 45.9x | 11.02% | ₹649.4b |
LAURUSLABS Laurus Labs | 90.8x | 32.34% | ₹325.2b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.59% | ₹697.7b |
GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 51.6x | 11.83% | ₹479.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$49.20m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.32m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLAXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,828.60 | ₹3,072.00 +8.60% | 10.46% | ₹3,500.00 | ₹2,600.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹2,964.60 | ₹2,617.75 -11.70% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹2,797.35 | ₹2,617.75 -6.42% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹2,475.35 | ₹2,617.75 +5.75% | 16.75% | ₹3,250.00 | ₹2,170.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,956.20 | ₹2,914.50 +48.99% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹2,232.10 | ₹2,914.50 +30.57% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,444.40 | ₹2,914.50 +19.23% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,733.10 | ₹2,914.50 +6.64% | 9.06% | ₹3,250.00 | ₹2,550.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,735.35 | ₹2,908.75 +6.34% | 9.71% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,745.10 | ₹2,908.75 +5.96% | 9.71% | ₹3,250.00 | ₹2,620.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,758.25 | ₹2,694.25 -2.32% | 11.57% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,605.20 | ₹2,694.25 +3.42% | 11.57% | ₹3,012.00 | ₹2,380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,619.30 | ₹2,598.50 -0.79% | 11.13% | ₹3,000.00 | ₹2,270.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,086.75 | ₹2,141.25 +2.61% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,964.60 | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,986.30 | ₹2,141.25 +7.80% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,797.35 | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,147.10 | ₹2,141.25 -0.27% | 9.74% | ₹2,450.00 | ₹1,895.00 | ₹2,475.35 | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,228.05 | ₹1,783.80 -19.94% | 19.54% | ₹2,450.00 | ₹1,490.00 | ₹1,956.20 | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,951.55 | ₹1,566.80 -19.72% | 5.33% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,232.10 | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,678.15 | ₹1,566.80 -6.64% | 5.33% | ₹1,669.00 | ₹1,480.00 | ₹2,444.40 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,406.85 | ₹1,434.00 +1.93% | 8.33% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,733.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,548.25 | ₹1,408.00 -9.06% | 9.16% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,735.35 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,438.30 | ₹1,408.00 -2.11% | 9.16% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,745.10 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,405.00 | ₹1,425.00 +1.42% | 8.68% | ₹1,575.00 | ₹1,215.00 | ₹2,758.25 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,425.10 | ₹1,354.17 -4.98% | 8.60% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,605.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,327.20 | ₹1,340.14 +0.98% | 8.44% | ₹1,510.00 | ₹1,215.00 | ₹2,619.30 | 7 |
| May ’24 | ₹1,241.90 | ₹1,353.43 +8.98% | 8.64% | ₹1,510.00 | ₹1,145.00 | ₹2,086.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shirish Pardeshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Sarabjit Nangra | Angel Broking Private Limited |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |