Caplin Point Laboratories Valutazione
CAPLIPOINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAPLIPOINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT ( ₹1925.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1189.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPLIPOINT?
Metrica chiave: Poiché CAPLIPOINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAPLIPOINT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Utili | ₹5.89b |
| Cap. di mercato | ₹146.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAPLIPOINT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
NATCOPHARM NATCO Pharma | 8.6x | -39.98% | ₹145.6b |
ACUTAAS Acutaas Chemicals | 62.5x | 26.13% | ₹140.1b |
CONCORDBIO Concord Biotech | 44x | 22.39% | ₹156.8b |
530019 Jubilant Pharmova | 37.4x | 29.95% | ₹178.8b |
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories | 24.8x | 17.53% | ₹146.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 3.7x | n/a | US$95.43m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$9.59m |
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals | 2.9x | n/a | US$8.50m |
542724 Murae Organisor | 3.8x | n/a | US$6.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,925.50 | ₹2,508.00 +30.25% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₹2,032.80 | ₹2,508.00 +23.38% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹2,058.50 | ₹2,508.00 +21.84% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹2,109.70 | ₹2,508.00 +18.88% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹1,988.10 | ₹2,508.00 +26.15% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹1,998.20 | ₹2,508.00 +25.51% | 0.32% | ₹2,516.00 | ₹2,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹2,152.60 | ₹2,472.00 +14.84% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,878.90 | ₹2,472.00 +31.57% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,977.70 | ₹2,472.00 +24.99% | 2.08% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,822.50 | ₹2,470.00 +35.53% | 2.01% | ₹2,510.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹2,082.75 | ₹2,396.67 +15.07% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹2,512.30 | ₹2,396.67 -4.60% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹2,196.35 | ₹2,396.67 +9.12% | 3.92% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,024.75 | ₹2,141.67 +5.77% | 7.62% | ₹2,365.00 | ₹1,980.00 | ₹2,032.80 | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,078.20 | ₹1,976.00 -4.92% | 4.38% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | ₹2,058.50 | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,905.00 | ₹1,882.67 -1.17% | 3.94% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | ₹2,109.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,583.85 | ₹1,568.67 -0.96% | 4.16% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | ₹1,988.10 | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.35 | ₹1,568.67 +8.01% | 4.16% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | ₹1,998.20 | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,290.30 | ₹1,579.33 +22.40% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹2,152.60 | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.45 | ₹1,579.33 +16.43% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,878.90 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,371.75 | ₹1,579.33 +15.13% | 3.62% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,977.70 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,527.05 | ₹1,601.50 +4.88% | 3.65% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | ₹1,822.50 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,400.35 | ₹1,471.50 +5.08% | 4.86% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,082.75 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,355.95 | ₹1,471.50 +8.52% | 4.86% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,512.30 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,294.45 | ₹1,281.00 -1.04% | 21.52% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | ₹2,196.35 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,020.60 | ₹996.33 -2.38% | 11.68% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,024.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 12:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caplin Point Laboratories Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Siddhant Khandekar | ICICIdirect.com |