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Caplin Point Laboratories Valutazione
CAPLIPOINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAPLIPOINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT ( ₹1845.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹871.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPLIPOINT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAPLIPOINT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹158.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAPLIPOINT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
MARKSANS Marksans Pharma | 40.7x | 21.2% | ₹136.0b |
532482 Granules India | 28.5x | 21.5% | ₹140.4b |
524558 Neuland Laboratories | 47.8x | 30.6% | ₹160.8b |
ERIS Eris Lifesciences | 47.4x | 22.5% | ₹180.2b |
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories | 33.1x | 14.8% | ₹158.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,078.20 | ₹1,976.00 -4.9% | 4.4% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,905.00 | ₹1,882.67 -1.2% | 3.9% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,583.85 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.35 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,290.30 | ₹1,579.33 +22.4% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.45 | ₹1,579.33 +16.4% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,371.75 | ₹1,579.33 +15.1% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,527.05 | ₹1,601.50 +4.9% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,400.35 | ₹1,471.50 +5.1% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,355.95 | ₹1,471.50 +8.5% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,294.45 | ₹1,281.00 -1.0% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,020.60 | ₹996.33 -2.4% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,030.85 | ₹995.00 -3.5% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,078.20 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,096.30 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹1,905.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₹907.45 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,583.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹806.55 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.35 | 2 |
| Jun ’24 | ₹756.75 | ₹925.00 +22.2% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,290.30 | 2 |
| May ’24 | ₹678.30 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.45 | 2 |
| Apr ’24 | ₹595.95 | ₹907.50 +52.3% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,371.75 | 2 |
| Mar ’24 | ₹659.90 | ₹903.33 +36.9% | 3.9% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,527.05 | 3 |
| Feb ’24 | ₹693.05 | ₹933.33 +34.7% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,400.35 | 3 |
| Jan ’24 | ₹713.30 | ₹933.33 +30.8% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,355.95 | 3 |
| Dec ’23 | ₹755.25 | ₹933.33 +23.6% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,294.45 | 3 |
| Nov ’23 | ₹733.75 | ₹948.33 +29.2% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,020.60 | 3 |
| Oct ’23 | ₹744.40 | ₹948.33 +27.4% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,030.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.