Caplin Point Laboratories Limited

NSEI:CAPLIPOINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹175.7b

Caplin Point Laboratories Valutazione

CAPLIPOINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPLIPOINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT ( ₹2311.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1261.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPLIPOINT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPLIPOINT?

Metrica chiave: Poiché CAPLIPOINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPLIPOINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPLIPOINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAPLIPOINT su PE?
Rapporto PE35.6x
Guadagni₹4.94b
Cap. di mercato₹175.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPLIPOINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPLIPOINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari86.1x
524558 Neuland Laboratories
63.8x33.9%₹178.3b
ERIS Eris Lifesciences
53.9x30.7%₹187.9b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
530019 Jubilant Pharmova
28.4x5.5%₹168.3b
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories
35.6x13.6%₹175.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 86.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAPLIPOINT 35.6xMedia del settore 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPLIPOINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPLIPOINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPLIPOINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPLIPOINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPLIPOINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,311.45
₹2,396.67
+3.7%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Dec ’25₹2,196.35
₹2,396.67
+9.1%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Nov ’25₹2,024.75
₹2,141.67
+5.8%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,078.20
₹1,976.00
-4.9%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,905.00
₹1,882.67
-1.2%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,583.85
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.35
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,290.30
₹1,579.33
+22.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.45
₹1,579.33
+16.4%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,371.75
₹1,579.33
+15.1%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,527.05
₹1,601.50
+4.9%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,400.35
₹1,471.50
+5.1%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,355.95
₹1,471.50
+8.5%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,294.45
₹1,281.00
-1.0%
21.5%₹1,543.00₹900.00₹2,196.353
Nov ’24₹1,020.60
₹996.33
-2.4%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,024.753
Oct ’24₹1,030.85
₹995.00
-3.5%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,078.203
Sep ’24₹1,096.30
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,905.003
Aug ’24₹907.45
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,583.853
Jul ’24₹806.55
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.352
Jun ’24₹756.75
₹925.00
+22.2%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,290.302
May ’24₹678.30
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.452
Apr ’24₹595.95
₹907.50
+52.3%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,371.752
Mar ’24₹659.90
₹903.33
+36.9%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,527.053
Feb ’24₹693.05
₹933.33
+34.7%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,400.353
Jan ’24₹713.30
₹933.33
+30.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,355.953
Dec ’23₹755.25
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,294.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caplin Point Laboratories Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Siddhant KhandekarICICIdirect.com