Ami Organics Limited

NSEI:AMIORG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹91.7b

Ami Organics Valutazione

AMIORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMIORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.02k
Fair Value
119.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMIORG ( ₹2240.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1020.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMIORG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMIORG?

Metrica chiave: Poiché AMIORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMIORG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMIORG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMIORG su PE?
Rapporto PE75.6x
Guadagni₹1.21b
Cap. di mercato₹91.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMIORG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMIORG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.5x
MARKSANS Marksans Pharma
27.8x22.9%₹102.4b
AETHER Aether Industries
94.1x42.2%₹100.4b
500126 Procter & Gamble Health
37.1x8.2%₹87.8b
524558 Neuland Laboratories
47.1x33.3%₹141.1b
AMIORG Ami Organics
75.6x38.9%₹91.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMIORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMIORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.83m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMIORG 75.6xMedia del settore 27.9xNo. of Companies21PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMIORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMIORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMIORG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.6x
Rapporto equo PE 50.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMIORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMIORG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,240.25
₹2,489.40
+11.1%
14.7%₹3,000.00₹1,892.00n/a5
Feb ’26₹2,419.75
₹2,489.40
+2.9%
14.7%₹3,000.00₹1,892.00n/a5
Jan ’26₹2,085.25
₹2,218.20
+6.4%
11.9%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Dec ’25₹2,142.95
₹2,129.20
-0.6%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Nov ’25₹1,971.50
₹2,129.20
+8.0%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,720.00
₹1,599.80
-7.0%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,381.05
₹1,508.50
+9.2%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.15
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.90
₹1,392.25
+5.6%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.25
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,230.85
₹1,324.75
+7.6%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,113.95
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.35
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,137.85
₹1,416.25
+24.5%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00₹2,419.754
Jan ’25₹1,144.35
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,085.254
Dec ’24₹1,100.80
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,142.954
Nov ’24₹1,158.75
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,971.504
Oct ’24₹1,233.25
₹1,453.75
+17.9%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,720.004
Sep ’24₹1,315.95
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,381.054
Aug ’24₹1,153.25
₹1,416.25
+22.8%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.154
Jul ’24₹1,272.20
₹1,421.67
+11.7%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.903
Jun ’24₹1,209.20
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.253
May ’24₹1,066.30
₹1,346.33
+26.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,230.853
Apr ’24₹889.70
₹1,346.33
+51.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,113.953
Mar ’24₹907.10
₹1,346.33
+48.4%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.353
Feb ’24₹865.70
₹1,416.33
+63.6%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,137.853
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.49k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ami Organics Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey ChalkeHaitong International Research Limited