Emcure Pharmaceuticals Valutazione
544210 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544210 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544210 ( ₹1463.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹730.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544210 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544210?
Metrica chiave: Poiché 544210 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544210 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.9x |
| Guadagni | ₹5.67b |
| Cap. di mercato | ₹277.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544210 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.2x | ||
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals | 115.4x | n/a | ₹280.4b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 47.5x | 19.4% | ₹290.3b |
GLAND Gland Pharma | 45.3x | 25.8% | ₹313.2b |
NATCOPHARM NATCO Pharma | 12.6x | -20.1% | ₹244.8b |
544210 Emcure Pharmaceuticals | 48.9x | 25.3% | ₹277.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544210 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544210's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.8x | n/a | US$77.16m |
524652 Ind-Swift | 3x | n/a | US$19.01m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544210's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.9x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,463.45 | ₹1,640.00 +12.1% | 2.6% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,364.70 | ₹1,640.00 +20.2% | 2.6% | ₹1,680.00 | ₹1,580.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,442.00 | ₹1,575.00 +9.2% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,493.75 | ₹1,575.00 +5.4% | 4.9% | ₹1,655.00 | ₹1,470.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,399.35 | ₹1,535.00 +9.7% | 4.2% | ₹1,600.00 | ₹1,470.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emcure Pharmaceuticals Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alok Dalal | Jefferies LLC |
| Bansi Desai | J.P. Morgan |
| Sanjeev Prasad | Kotak Securities (Institutional Equities) |