Mankind Pharma Valutazione
543904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543904 ( ₹2413.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹968.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543904 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543904?
Metrica chiave: Poiché 543904 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543904 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.7x |
| Guadagni | ₹20.41b |
| Cap. di mercato | ₹993.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543904 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 17.9x | -0.4% | ₹963.5b |
500257 Lupin | 32.4x | 14.3% | ₹930.5b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 19.5x | -1.6% | ₹884.1b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 57x | 21.2% | ₹1.1t |
543904 Mankind Pharma | 48.7x | 16.1% | ₹993.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$48.64m |
524652 Ind-Swift | 1x | n/a | US$7.86m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.7x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,413.35 | ₹2,789.59 +15.6% | 11.6% | ₹3,300.00 | ₹2,150.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹2,463.70 | ₹2,789.59 +13.2% | 11.6% | ₹3,300.00 | ₹2,150.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹2,456.70 | ₹2,797.82 +13.9% | 11.7% | ₹3,300.00 | ₹2,150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹2,290.05 | ₹2,818.25 +23.1% | 11.6% | ₹3,300.00 | ₹2,150.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹2,480.75 | ₹2,818.25 +13.6% | 11.6% | ₹3,300.00 | ₹2,150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹2,887.45 | ₹2,814.88 -2.5% | 11.9% | ₹3,300.00 | ₹2,275.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹2,562.25 | ₹2,814.88 +9.9% | 11.9% | ₹3,300.00 | ₹2,275.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹2,690.55 | ₹2,469.87 -8.2% | 15.2% | ₹3,300.00 | ₹1,900.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹2,576.75 | ₹2,445.07 -5.1% | 14.9% | ₹3,300.00 | ₹1,900.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹2,488.00 | ₹2,297.57 -7.7% | 10.1% | ₹2,760.00 | ₹1,900.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹2,004.95 | ₹2,289.71 +14.2% | 9.5% | ₹2,650.00 | ₹1,900.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹2,162.15 | ₹2,302.87 +6.5% | 10.3% | ₹2,650.00 | ₹1,800.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,146.05 | ₹2,266.93 +5.6% | 9.8% | ₹2,554.00 | ₹1,800.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹2,366.00 | ₹2,199.77 -7.0% | 10.9% | ₹2,520.00 | ₹1,750.00 | ₹2,463.70 | 13 |
| Apr ’25 | ₹2,312.35 | ₹2,197.69 -5.0% | 10.9% | ₹2,520.00 | ₹1,750.00 | ₹2,456.70 | 13 |
| Mar ’25 | ₹2,147.70 | ₹2,184.17 +1.7% | 11.2% | ₹2,520.00 | ₹1,750.00 | ₹2,290.05 | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,044.35 | ₹1,937.73 -5.2% | 13.0% | ₹2,300.00 | ₹1,433.00 | ₹2,480.75 | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,977.65 | ₹1,859.00 -6.0% | 10.7% | ₹2,140.00 | ₹1,433.00 | ₹2,887.45 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,917.20 | ₹1,859.00 -3.0% | 10.7% | ₹2,140.00 | ₹1,433.00 | ₹2,562.25 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,744.50 | ₹1,853.73 +6.3% | 11.0% | ₹2,190.00 | ₹1,433.00 | ₹2,690.55 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,793.15 | ₹1,817.82 +1.4% | 12.9% | ₹2,180.00 | ₹1,433.00 | ₹2,576.75 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,725.45 | ₹1,838.60 +6.6% | 12.8% | ₹2,180.00 | ₹1,433.00 | ₹2,488.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₹1,771.30 | ₹1,626.30 -8.2% | 10.0% | ₹1,875.00 | ₹1,425.00 | ₹2,004.95 | 10 |
| Jul ’24 | ₹1,706.30 | ₹1,648.67 -3.4% | 9.5% | ₹1,875.00 | ₹1,429.00 | ₹2,162.15 | 9 |
| Jun ’24 | ₹1,398.15 | ₹1,484.50 +6.2% | 3.1% | ₹1,539.00 | ₹1,429.00 | ₹2,146.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mankind Pharma Limited è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |