Gland Pharma Valutazione
543245 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543245 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543245 ( ₹1544.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹964.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543245 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543245?
Metrica chiave: Poiché 543245 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543245 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | ₹6.99b |
| Cap. di mercato | ₹254.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543245 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 39.8x | 17.06% | ₹262.3b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 36.4x | 24.26% | ₹221.3b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 34.9x | 13.32% | ₹321.4b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 50.2x | 28.22% | ₹366.0b |
543245 Gland Pharma | 36.5x | 22.28% | ₹254.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543245 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543245's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$50.70m |
524652 Ind-Swift | 1.2x | n/a | US$9.08m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543245's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543245 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,544.40 | ₹1,677.67 +8.63% | 28.30% | ₹3,120.00 | ₹1,162.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹1,398.35 | ₹1,688.50 +20.75% | 28.71% | ₹3,120.00 | ₹1,162.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₹1,555.05 | ₹1,690.58 +8.72% | 28.65% | ₹3,120.00 | ₹1,162.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₹1,552.40 | ₹1,690.58 +8.90% | 28.65% | ₹3,120.00 | ₹1,162.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,528.70 | ₹1,805.25 +18.09% | 27.12% | ₹3,120.00 | ₹1,138.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,809.80 | ₹1,813.25 +0.19% | 26.62% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,739.10 | ₹1,813.25 +4.26% | 26.62% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,644.85 | ₹1,920.25 +16.74% | 29.03% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹1,799.90 | ₹1,942.75 +7.94% | 29.46% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,838.20 | ₹1,983.58 +7.91% | 28.45% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,122.15 | ₹1,886.58 -11.10% | 29.05% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,819.80 | ₹1,827.33 +0.41% | 31.21% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,839.15 | ₹1,827.33 -0.64% | 31.21% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹1,711.45 | ₹1,845.25 +7.82% | 32.53% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | ₹1,398.35 | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,815.40 | ₹1,861.58 +2.54% | 30.72% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | ₹1,555.05 | 12 |
| Mar ’25 | ₹1,786.40 | ₹1,876.00 +5.02% | 29.36% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | ₹1,552.40 | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,983.85 | ₹1,756.67 -11.45% | 31.20% | ₹3,120.00 | ₹906.00 | ₹1,528.70 | 15 |
| Jan ’25 | ₹1,907.10 | ₹1,669.00 -12.48% | 30.28% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,809.80 | 15 |
| Dec ’24 | ₹1,807.45 | ₹1,649.00 -8.77% | 30.06% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,739.10 | 15 |
| Nov ’24 | ₹1,532.00 | ₹1,544.33 +0.81% | 34.43% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,644.85 | 15 |
| Oct ’24 | ₹1,674.90 | ₹1,477.67 -11.78% | 35.03% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,799.90 | 15 |
| Sep ’24 | ₹1,766.80 | ₹1,477.67 -16.36% | 35.03% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,838.20 | 15 |
| Aug ’24 | ₹1,301.10 | ₹1,428.80 +9.81% | 38.65% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹2,122.15 | 15 |
| Jul ’24 | ₹1,062.65 | ₹1,434.80 +35.02% | 38.59% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,819.80 | 15 |
| Jun ’24 | ₹932.15 | ₹1,445.44 +55.06% | 38.97% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,839.15 | 16 |
| May ’24 | ₹1,358.75 | ₹1,734.67 +27.67% | 29.69% | ₹3,120.00 | ₹1,200.00 | ₹1,711.45 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gland Pharma Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Neha Manpuria | BofA Global Research |