Gland Pharma Valutazione
543245 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543245 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543245 (₹1609.85) is trading above our estimate of fair value (₹1303.44)
Significativamente al di sotto del valore equo: 543245 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543245?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 543245 su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹265.40b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543245 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 45x | ||
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 49x | 19.6% | ₹304.7b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 53.3x | 27.1% | ₹272.4b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 35.1x | 19.3% | ₹221.5b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 42.6x | 16.3% | ₹372.7b |
543245 Gland Pharma | 36.8x | 25.1% | ₹271.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543245 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.8x) compared to the peer average (45x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543245's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543245 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.8x) compared to the Indian Pharmaceuticals industry average (38.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543245's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 36.8x |
Rapporto equo PE | 45x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543245 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (45.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹1,609.85 | ₹1,891.92 +17.5% | 29.2% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | ₹1,799.90 | ₹1,942.75 +7.9% | 29.5% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | ₹1,838.20 | ₹1,983.58 +7.9% | 28.5% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₹2,122.15 | ₹1,886.58 -11.1% | 29.0% | ₹3,120.00 | ₹1,214.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ₹1,819.80 | ₹1,827.33 +0.4% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹1,839.15 | ₹1,827.33 -0.6% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
May ’25 | ₹1,711.45 | ₹1,845.25 +7.8% | 32.5% | ₹3,120.00 | ₹873.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₹1,815.40 | ₹1,861.58 +2.5% | 30.7% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹1,786.40 | ₹1,876.00 +5.0% | 29.4% | ₹3,120.00 | ₹1,130.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | ₹1,983.85 | ₹1,756.67 -11.5% | 31.2% | ₹3,120.00 | ₹906.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | ₹1,907.10 | ₹1,669.00 -12.5% | 30.3% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹1,807.45 | ₹1,649.00 -8.8% | 30.1% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ₹1,532.00 | ₹1,544.33 +0.8% | 34.4% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,644.85 | 15 |
Oct ’24 | ₹1,674.90 | ₹1,477.67 -11.8% | 35.0% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,799.90 | 15 |
Sep ’24 | ₹1,766.80 | ₹1,477.67 -16.4% | 35.0% | ₹3,120.00 | ₹871.00 | ₹1,838.20 | 15 |
Aug ’24 | ₹1,301.10 | ₹1,428.80 +9.8% | 38.7% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹2,122.15 | 15 |
Jul ’24 | ₹1,062.65 | ₹1,434.80 +35.0% | 38.6% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,819.80 | 15 |
Jun ’24 | ₹932.15 | ₹1,445.44 +55.1% | 39.0% | ₹3,120.00 | ₹925.00 | ₹1,839.15 | 16 |
May ’24 | ₹1,358.75 | ₹1,734.67 +27.7% | 29.7% | ₹3,120.00 | ₹1,200.00 | ₹1,711.45 | 15 |
Apr ’24 | ₹1,268.60 | ₹1,771.33 +39.6% | 28.8% | ₹3,120.00 | ₹1,200.00 | ₹1,815.40 | 15 |
Mar ’24 | ₹1,291.80 | ₹1,990.63 +54.1% | 45.0% | ₹4,930.00 | ₹1,300.00 | ₹1,786.40 | 16 |
Feb ’24 | ₹1,263.05 | ₹2,118.88 +67.8% | 42.3% | ₹4,930.00 | ₹1,300.00 | ₹1,983.85 | 17 |
Jan ’24 | ₹1,576.20 | ₹2,547.53 +61.6% | 27.8% | ₹4,930.00 | ₹1,660.00 | ₹1,907.10 | 17 |
Dec ’23 | ₹1,752.50 | ₹2,538.28 +44.8% | 26.9% | ₹4,930.00 | ₹1,800.00 | ₹1,807.45 | 18 |
Nov ’23 | ₹1,786.95 | ₹2,615.78 +46.4% | 25.5% | ₹4,930.00 | ₹1,920.00 | ₹1,532.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.