Cohance Lifesciences Limited

BSE:543064 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹274.7b

Cohance Lifesciences Valutazione

543064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹220.79
Fair Value
388.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543064 ( ₹1078.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹220.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543064?

Metrica chiave: Poiché 543064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543064. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543064 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543064 su PE?
Rapporto PE98.4x
Guadagni₹2.79b
Cap. di mercato₹274.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543064 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
LAURUSLABS Laurus Labs
91.2x32.34%₹326.8b
PFIZER Pfizer
32.7x10.98%₹201.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.1x13.32%₹323.0b
GLAND Gland Pharma
34.2x21.82%₹240.7b
543064 Cohance Lifesciences
98.4x38.88%₹274.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.3xn/aUS$53.99m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543064 98.4xMedia del settore 30.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.4x
Rapporto equo PE 52.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,078.40
₹1,396.67
+29.51%
4.69%₹1,500.00₹1,290.00n/a6
May ’26₹1,134.40
₹1,396.67
+23.12%
4.69%₹1,500.00₹1,290.00n/a6
Apr ’26₹1,074.50
₹1,406.00
+30.85%
4.84%₹1,500.00₹1,290.00n/a5
Mar ’26₹1,215.10
₹1,467.50
+20.77%
2.21%₹1,500.00₹1,435.00n/a2
Dec ’25₹1,303.85
₹950.50
-27.10%
39.93%₹1,330.00₹571.00n/a2
Nov ’25₹1,328.65
₹810.50
-39.00%
29.55%₹1,050.00₹571.00n/a2
Oct ’25₹1,202.45
₹810.50
-32.60%
29.55%₹1,050.00₹571.00n/a2
Sep ’25₹1,079.65
₹810.50
-24.93%
29.55%₹1,050.00₹571.00n/a2
Aug ’25₹994.50
₹670.50
-32.58%
14.84%₹770.00₹571.00n/a2
Jul ’25₹824.15
₹670.50
-18.64%
14.84%₹770.00₹571.00n/a2
Jun ’25₹622.70
₹685.50
+10.09%
16.70%₹800.00₹571.00n/a2
May ’25₹658.05
₹685.50
+4.17%
16.70%₹800.00₹571.00₹1,134.402
Apr ’25₹670.40
₹685.50
+2.25%
16.70%₹800.00₹571.00₹1,074.502
Mar ’25₹690.05
₹685.50
-0.66%
16.70%₹800.00₹571.00₹1,215.102
Jun ’24₹474.20
₹613.50
+29.38%
1.39%₹622.00₹605.00₹622.702
May ’24₹471.55
₹613.50
+30.10%
1.39%₹622.00₹605.00₹658.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.40k
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cohance Lifesciences Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Harith AhamedAvendus Spark
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.