Eris Lifesciences Limited

BSE:540596 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹170.0b

Eris Lifesciences Valutazione

540596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540596 ( ₹1250.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1058.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540596?

Metrica chiave: Poiché 540596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540596. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540596 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540596 su PE?
Rapporto PE51.6x
Guadagni₹3.29b
Cap. di mercato₹170.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540596 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540596 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74x
506820 AstraZeneca Pharma India
183xn/a₹177.4b
524558 Neuland Laboratories
50.4x33.3%₹151.0b
NATCOPHARM NATCO Pharma
8.5x-25.1%₹158.2b
CONCORDBIO Concord Biotech
54.3x27.7%₹177.0b
540596 Eris Lifesciences
51.6x35.7%₹170.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$62.63m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540596 51.6xMedia del settore 27.5xNo. of Companies22PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540596 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.6x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540596 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,250.55
₹1,509.22
+20.7%
8.7%₹1,700.00₹1,270.00n/a9
Feb ’26₹1,236.95
₹1,510.33
+22.1%
8.7%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Jan ’26₹1,331.50
₹1,503.11
+12.9%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Dec ’25₹1,440.45
₹1,503.11
+4.4%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.70
₹1,503.11
+11.5%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,323.00
₹1,334.44
+0.9%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,389.90
₹1,243.33
-10.5%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.05
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.25
₹1,091.67
+3.9%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.20
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹891.60
₹1,079.44
+21.1%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹885.70
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹905.70
₹1,032.78
+14.0%
10.2%₹1,230.00₹900.00₹1,236.959
Jan ’25₹905.15
₹1,013.33
+12.0%
8.9%₹1,170.00₹890.00₹1,331.509
Dec ’24₹924.40
₹993.89
+7.5%
7.1%₹1,110.00₹890.00₹1,440.459
Nov ’24₹864.30
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.709
Oct ’24₹877.05
₹916.50
+4.5%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,323.0010
Sep ’24₹806.95
₹902.78
+11.9%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,389.909
Aug ’24₹797.00
₹799.44
+0.3%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.059
Jul ’24₹697.85
₹785.00
+12.5%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.259
Jun ’24₹639.75
₹785.00
+22.7%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.209
May ’24₹630.10
₹791.11
+25.6%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹891.609
Apr ’24₹572.05
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹885.709
Feb ’24₹613.60
₹827.22
+34.8%
6.9%₹975.00₹770.00₹905.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.51k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eris Lifesciences Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark