Laurus Labs Valutazione
540222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540222 ( ₹588.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹245.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540222 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540222?
Metrica chiave: Poiché 540222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540222 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.6x |
| Guadagni | ₹3.58b |
| Cap. di mercato | ₹317.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540222 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 34.4x | 13.32% | ₹317.0b |
SUVENPHAR Cohance Lifesciences | 98.3x | 38.88% | ₹274.4b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 54.4x | 12.48% | ₹467.3b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 47.4x | 28.22% | ₹345.5b |
540222 Laurus Labs | 88.6x | 32.34% | ₹317.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$48.60m |
524652 Ind-Swift | 1x | n/a | US$7.85m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.6x |
| Rapporto equo PE | 47.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540222 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹588.90 | ₹572.86 -2.72% | 22.16% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₹603.80 | ₹564.93 -6.44% | 21.03% | ₹750.00 | ₹293.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹598.35 | ₹520.07 -13.08% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹527.85 | ₹520.07 -1.47% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹595.45 | ₹520.07 -12.66% | 22.35% | ₹720.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹615.05 | ₹421.13 -31.53% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹566.70 | ₹421.13 -25.69% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹499.50 | ₹421.13 -15.69% | 20.48% | ₹531.00 | ₹293.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹468.45 | ₹398.13 -15.01% | 21.48% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹469.90 | ₹398.13 -15.27% | 21.48% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹451.80 | ₹399.47 -11.58% | 21.57% | ₹516.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹431.25 | ₹393.40 -8.78% | 21.76% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹419.05 | ₹383.43 -8.50% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹450.25 | ₹383.43 -14.84% | 21.96% | ₹503.00 | ₹250.00 | ₹603.80 | 14 |
| Apr ’25 | ₹405.35 | ₹369.31 -8.89% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹598.35 | 13 |
| Mar ’25 | ₹409.60 | ₹369.31 -9.84% | 18.29% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹527.85 | 13 |
| Feb ’25 | ₹389.50 | ₹368.15 -5.48% | 18.70% | ₹450.00 | ₹250.00 | ₹595.45 | 13 |
| Jan ’25 | ₹433.30 | ₹373.38 -13.83% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹615.05 | 13 |
| Dec ’24 | ₹378.75 | ₹373.38 -1.42% | 21.71% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹566.70 | 13 |
| Nov ’24 | ₹359.00 | ₹370.83 +3.30% | 22.61% | ₹490.00 | ₹260.00 | ₹499.50 | 12 |
| Oct ’24 | ₹395.20 | ₹346.20 -12.40% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹468.45 | 10 |
| Sep ’24 | ₹396.25 | ₹346.20 -12.63% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹469.90 | 10 |
| Aug ’24 | ₹358.20 | ₹346.20 -3.35% | 19.21% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹451.80 | 10 |
| Jul ’24 | ₹366.50 | ₹331.40 -9.58% | 18.97% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹431.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₹340.35 | ₹331.40 -2.63% | 18.97% | ₹475.00 | ₹250.00 | ₹419.05 | 10 |
| May ’24 | ₹307.65 | ₹371.73 +20.83% | 29.74% | ₹630.00 | ₹250.00 | ₹450.25 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 23:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Laurus Labs Limited è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |