Ajanta Pharma Limited

BSE:532331 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹348.2b

Ajanta Pharma Valutazione

532331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.39k
Fair Value
101.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532331 ( ₹2792.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1385.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532331 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532331?

Metrica chiave: Poiché 532331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532331. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532331 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532331 su PE?
Rapporto PE38.8x
Guadagni₹8.98b
Cap. di mercato₹348.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532331 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532331 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.1x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
49.5x12.5%₹425.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
51.1x28.8%₹372.4b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40.7x18.7%₹260.4b
LAURUSLABS Laurus Labs
147.2x55.4%₹294.8b
532331 Ajanta Pharma
38.8x16.7%₹348.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$60.35m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532331 38.8xMedia del settore 28.5xNo. of Companies22PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532331 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532331 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,792.15
₹3,029.90
+8.5%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Feb ’26₹2,718.30
₹3,029.90
+11.5%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Jan ’26₹3,002.65
₹3,031.30
+1.0%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a10
Dec ’25₹3,027.65
₹2,992.82
-1.2%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,079.15
₹2,966.45
-3.7%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,257.10
₹2,751.36
-15.5%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,234.70
₹2,682.55
-17.1%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.15
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,255.20
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,332.90
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,217.95
₹2,271.20
+2.4%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,236.95
₹2,265.70
+1.3%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,127.60
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,182.50
₹2,193.73
+0.5%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00₹2,718.3011
Jan ’25₹2,153.70
₹1,986.36
-7.8%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00₹3,002.6511
Dec ’24₹1,961.70
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,027.6512
Nov ’24₹1,830.40
₹1,948.50
+6.5%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,079.1512
Oct ’24₹1,801.50
₹1,789.42
-0.7%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,257.1012
Sep ’24₹1,718.90
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,234.7012
Aug ’24₹1,684.15
₹1,789.42
+6.3%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.1512
Jul ’24₹1,477.45
₹1,490.64
+0.9%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,255.2011
Jun ’24₹1,312.30
₹1,487.83
+13.4%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,332.9012
May ’24₹1,318.05
₹1,457.00
+10.5%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,217.9511
Apr ’24₹1,208.95
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,236.9510
Mar ’24₹1,178.70
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,127.6011
Feb ’24₹1,184.10
₹1,523.91
+28.7%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,182.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹3.03k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ajanta Pharma Limited è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rashmi Sancheti ShettyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited