Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹185.0b

Vinati Organics Valutazione

VINATIORGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VINATIORGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VINATIORGA ( ₹1784.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹627.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VINATIORGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VINATIORGA?

Metrica chiave: Poiché VINATIORGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VINATIORGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VINATIORGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VINATIORGA su PE?
Rapporto PE50x
Guadagni₹3.70b
Cap. di mercato₹184.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VINATIORGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VINATIORGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.6x
500710 Akzo Nobel India
36.6x10.5%₹159.4b
CLEAN Clean Science and Technology
61.7x20.6%₹159.0b
532504 Navin Fluorine International
64.4x32.4%₹166.5b
FINEORG Fine Organic Industries
31.6x9.2%₹138.7b
VINATIORGA Vinati Organics
50x19.4%₹185.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VINATIORGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VINATIORGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.48m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$29.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.77m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.85m
VINATIORGA 50.0xMedia del settore 31.8xNo. of Companies36PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VINATIORGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VINATIORGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VINATIORGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VINATIORGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VINATIORGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,784.20
₹1,904.50
+6.7%
19.4%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,865.45
₹1,920.50
+3.0%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,936.25
₹1,913.21
-1.2%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,124.30
₹1,885.08
-11.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.95
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,173.20
₹1,788.83
-17.7%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,900.05
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.2%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-1.0%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.8%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.1%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00₹1,802.4011
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.8%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00₹1,865.4512
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+8.0%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,936.2511
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.2%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,124.3012
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.3%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.9513
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,173.2012
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
Apr ’24₹1,808.40
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.4010
Mar ’24₹1,874.80
₹2,331.40
+24.4%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,644.7510
Feb ’24₹1,883.65
₹2,403.88
+27.6%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,720.958
Jan ’24₹1,994.90
₹2,312.80
+15.9%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.3010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vinati Organics Limited è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited