Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.1t

Hindustan Zinc Valutazione

HINDZINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HINDZINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HINDZINC ( ₹489.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹295.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HINDZINC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDZINC?

Metrica chiave: Poiché HINDZINC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HINDZINC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HINDZINC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HINDZINC su PE?
Rapporto PE23.8x
Guadagni₹87.38b
Cap. di mercato₹2.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HINDZINC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HINDZINC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.6x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HINDZINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
HINDZINC 23.8xMedia del settore 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HINDZINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HINDZINC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HINDZINC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹489.25
₹423.33
-13.5%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%