Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.9t

Hindustan Zinc Valutazione

HINDZINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HINDZINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹214.75
Fair Value
105.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HINDZINC ( ₹442.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹214.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HINDZINC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDZINC?

Metrica chiave: Poiché HINDZINC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HINDZINC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HINDZINC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HINDZINC su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni₹103.53b
Cap. di mercato₹1.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HINDZINC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HINDZINC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
VEDL Vedanta
11.4x14.22%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
47.8x20.08%₹149.4b
500470 Tata Steel
59x44.74%₹2.0t
500440 Hindalco Industries
9.2x1.02%₹1.5t
HINDZINC Hindustan Zinc
18.1x6.63%₹1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HINDZINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$338.65m
526608 Electrotherm (India)
3.4xn/aUS$174.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$14.99m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.3xn/aUS$13.75m
HINDZINC 18.1xMedia del settore 21.5xNo. of Companies30PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HINDZINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HINDZINC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HINDZINC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹442.05
₹447.31
+1.19%
15.56%₹564.00₹340.00n/a13
May ’26₹439.20
₹437.58
-0.37%
14.49%₹554.00₹340.00n/a12
Apr ’26₹453.75
₹429.82
-5.27%
11.67%₹540.00₹345.00n/a11
Mar ’26₹390.80
₹425.92
+8.99%
15.62%₹540.00₹311.00n/a12
Feb ’26₹446.00
₹422.58
-5.25%
16.88%₹540.00₹305.00n/a12
Jan ’26₹444.05
₹423.33
-4.67%
20.04%₹570.00₹305.00n/a12
Dec ’25₹504.60
₹423.33
-16.11%
20.04%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.17%
20.04%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.33%
26.57%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.40%
26.57%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.41%
24.13%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.21%
14.32%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.09%
16.04%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.27%
12.93%₹390.00₹260.00₹439.2012
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.39%
12.14%₹325.00₹215.00₹453.7512
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.15%
12.14%₹325.00₹215.00₹390.8012
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.56%
12.14%₹325.00₹215.00₹446.0012
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.29%
11.91%₹325.00₹215.00₹444.0512
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.16%
11.91%₹325.00₹215.00₹504.6012
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.95%
12.04%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.29%
14.88%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.77%
16.51%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.14%
17.62%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.63%
17.80%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.50%
16.79%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.00%
16.79%₹383.00₹214.00₹426.9513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹445.85
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hindustan Zinc Limited è coperta da 54 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chandrani DeAmbit Capital
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.