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Hindustan Zinc Valutazione
HINDZINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HINDZINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HINDZINC ( ₹495.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹260.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HINDZINC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HINDZINC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HINDZINC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹2.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HINDZINC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
GRAVITA Gravita India | 56.9x | 23.8% | ₹144.7b |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
HINDZINC Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HINDZINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HINDZINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HINDZINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HINDZINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹513.80 | ₹392.58 -23.6% | 25.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹647.60 | ₹366.50 -43.4% | 24.1% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹656.75 | ₹346.67 -47.2% | 14.3% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹687.25 | ₹336.17 -51.1% | 16.0% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹426.95 | ₹323.33 -24.3% | 12.9% | ₹390.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹306.15 | ₹277.42 -9.4% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹308.75 | ₹277.42 -10.1% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹317.25 | ₹277.42 -12.6% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹318.35 | ₹269.67 -15.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹300.15 | ₹269.67 -10.2% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹292.50 | ₹269.25 -7.9% | 12.0% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹308.65 | ₹270.73 -12.3% | 14.9% | ₹348.00 | ₹214.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹319.70 | ₹275.67 -13.8% | 16.5% | ₹383.00 | ₹214.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | ₹322.25 | ₹270.23 -16.1% | 17.6% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹647.60 | 13 |
| Jul ’24 | ₹307.35 | ₹274.69 -10.6% | 17.8% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹656.75 | 13 |
| Jun ’24 | ₹305.65 | ₹276.62 -9.5% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹687.25 | 13 |
| May ’24 | ₹314.35 | ₹276.62 -12.0% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹426.95 | 13 |
| Apr ’24 | ₹293.35 | ₹298.25 +1.7% | 19.7% | ₹449.00 | ₹225.00 | ₹306.15 | 12 |
| Mar ’24 | ₹311.55 | ₹301.17 -3.3% | 18.7% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹308.75 | 12 |
| Feb ’24 | ₹332.40 | ₹299.92 -9.8% | 18.8% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹317.25 | 12 |
| Jan ’24 | ₹321.70 | ₹292.17 -9.2% | 13.7% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹318.35 | 12 |
| Dec ’23 | ₹307.00 | ₹290.42 -5.4% | 13.8% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹300.15 | 12 |
| Nov ’23 | ₹283.60 | ₹294.00 +3.7% | 14.0% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹292.50 | 14 |
| Oct ’23 | ₹267.20 | ₹286.71 +7.3% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹308.65 | 14 |
| Sep ’23 | ₹284.35 | ₹286.71 +0.8% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹319.70 | 14 |
| Aug ’23 | ₹272.40 | ₹286.71 +5.3% | 14.1% | ₹377.00 | ₹235.00 | ₹322.25 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.