Grasim Industries Valutazione
GRASIMPP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRASIMPP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRASIMPP1 ( ₹1739.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹64.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRASIMPP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRASIMPP1?
Metrica chiave: Poiché GRASIMPP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRASIMPP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | ₹44.82b |
| Cap. di mercato | ₹1.80t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRASIMPP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
500425 Ambuja Cements | 47.4x | 27.8% | ₹1.4t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 52.2x | 25.4% | ₹3.4t |
SHREECEM Shree Cement | 56.7x | 17.7% | ₹982.4b |
ACC ACC | 20.5x | 13.4% | ₹418.7b |
GRASIMPP1 Grasim Industries | 40.3x | -34.4% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRASIMPP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRASIMPP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRASIMPP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRASIMPP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRASIMPP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.