Balaji Amines Valutazione
BALAMINES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALAMINES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALAMINES ( ₹1214.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹148.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALAMINES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALAMINES?
Metrica chiave: Poiché BALAMINES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALAMINES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | ₹1.46b |
| Cap. di mercato | ₹39.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALAMINES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 109.1x | ||
532967 Kiri Industries | 26.2x | n/a | ₹32.0b |
JUBLCPL Jubilant Agri and Consumer Products | 29.7x | n/a | ₹36.8b |
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem | 209.5x | 50.24% | ₹37.2b |
532834 Camlin Fine Sciences | 170.9x | 82.51% | ₹31.9b |
BALAMINES Balaji Amines | 27x | 34.80% | ₹39.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALAMINES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 109.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALAMINES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.2x | n/a | US$29.63m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.5x | n/a | US$24.86m |
509910 Southern Gas | 0.03x | n/a | US$6.34k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALAMINES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALAMINES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALAMINES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,214.40 | ₹1,709.33 +40.76% | 27.67% | ₹2,331.00 | ₹1,185.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | ₹1,409.10 | ₹1,822.67 +29.35% | 19.82% | ₹2,331.00 | ₹1,525.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ₹1,401.90 | ₹1,847.00 +31.75% | 18.53% | ₹2,331.00 | ₹1,598.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₹1,474.20 | ₹1,847.00 +25.29% | 18.53% | ₹2,331.00 | ₹1,598.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹1,691.50 | ₹1,847.00 +9.19% | 18.53% | ₹2,331.00 | ₹1,598.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹1,825.00 | ₹1,971.50 +8.03% | 18.23% | ₹2,331.00 | ₹1,612.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,153.55 | ₹2,611.00 +21.24% | 1.61% | ₹2,653.00 | ₹2,569.00 | ₹1,409.10 | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,351.95 | ₹2,611.00 +11.01% | 1.61% | ₹2,653.00 | ₹2,569.00 | ₹1,401.90 | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,224.35 | ₹2,611.00 +17.38% | 1.61% | ₹2,653.00 | ₹2,569.00 | ₹1,474.20 | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,462.25 | ₹2,648.00 +7.54% | 0.19% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | ₹1,691.50 | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,372.05 | ₹2,648.00 +11.63% | 0.19% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | ₹1,825.00 | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,093.25 | ₹2,648.00 +26.50% | 0.19% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | ₹1,450.70 | 2 |
| May ’25 | ₹2,192.35 | ₹2,742.00 +25.07% | 3.25% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | ₹1,263.60 | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,098.45 | ₹2,742.00 +30.67% | 3.25% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | ₹1,253.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,017.70 | ₹2,768.00 +37.19% | 21.53% | ₹3,364.00 | ₹2,172.00 | ₹2,064.35 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,034.85 | ₹3,083.50 +51.53% | 9.10% | ₹3,364.00 | ₹2,803.00 | ₹2,153.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 06:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balaji Amines Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nilesh Ghuge | HDFC Securities Limited |
| Jay Gandhi | HDFC Securities Limited |
| null null | K.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd. |