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Balaji Amines Valutazione
BALAMINES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALAMINES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALAMINES ( ₹2180.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹463.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALAMINES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALAMINES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALAMINES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹73.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALAMINES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 65.3x | 28.5% | ₹79.1b |
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 39.7x | 23.2% | ₹56.1b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 72.1x | 34.6% | ₹129.3b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 79.3x | 22.0% | ₹119.6b |
BALAMINES Balaji Amines | 37.3x | 28.2% | ₹73.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALAMINES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALAMINES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALAMINES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALAMINES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALAMINES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,247.80 | ₹2,611.00 +16.2% | 1.6% | ₹2,653.00 | ₹2,569.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,224.35 | ₹2,611.00 +17.4% | 1.6% | ₹2,653.00 | ₹2,569.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,462.25 | ₹2,648.00 +7.5% | 0.2% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,372.05 | ₹2,648.00 +11.6% | 0.2% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,093.25 | ₹2,648.00 +26.5% | 0.2% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,192.35 | ₹2,742.00 +25.1% | 3.2% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,098.45 | ₹2,742.00 +30.7% | 3.2% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,017.70 | ₹2,768.00 +37.2% | 21.5% | ₹3,364.00 | ₹2,172.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,034.85 | ₹3,083.50 +51.5% | 9.1% | ₹3,364.00 | ₹2,803.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,174.25 | ₹3,277.50 +50.7% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,351.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,226.80 | ₹3,277.50 +47.2% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,224.35 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,203.25 | ₹3,277.50 +48.8% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,462.25 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,316.55 | ₹3,277.50 +41.5% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,372.05 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,116.65 | ₹3,277.50 +54.8% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,093.25 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,943.30 | ₹4,166.00 +114.4% | 9.0% | ₹4,542.00 | ₹3,790.00 | ₹2,098.45 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,193.55 | ₹4,166.00 +89.9% | 9.0% | ₹4,542.00 | ₹3,790.00 | ₹2,195.85 | 2 |
| Feb ’24 | ₹2,326.45 | ₹4,427.50 +90.3% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,387.90 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,708.80 | ₹4,427.50 +63.4% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,697.65 | 2 |
| Dec ’23 | ₹3,054.95 | ₹4,427.50 +44.9% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,017.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹3,057.40 | ₹4,427.50 +44.8% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,034.85 | 2 |
| Oct ’23 | ₹3,167.50 | ₹4,427.50 +39.8% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,174.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.