Balaji Amines Valutazione
BALAMINES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALAMINES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALAMINES ( ₹2024.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1376.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALAMINES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALAMINES?
Metrica chiave: Poiché BALAMINES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALAMINES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Guadagni | ₹2.02b |
| Cap. di mercato | ₹65.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALAMINES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 54x | 26.4% | ₹72.4b |
530117 Privi Speciality Chemicals | 52.6x | 19.6% | ₹71.4b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 59.6x | 28.6% | ₹100.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 39x | 41.3% | ₹85.7b |
BALAMINES Balaji Amines | 32.5x | 37.1% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALAMINES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALAMINES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALAMINES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALAMINES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 39.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALAMINES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%