Neogen Chemicals Valutazione
NEOGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEOGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEOGEN ( ₹1159 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3918.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEOGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEOGEN?
Metrica chiave: Poiché NEOGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEOGEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.2x |
| Utili | ₹260.70m |
| Cap. di mercato | ₹32.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEOGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 23.7x | 15.02% | ₹34.9b |
505710 Grauer & Weil (India) | 24x | n/a | ₹36.3b |
ROSSARI Rossari Biotech | 24.4x | 20.55% | ₹33.3b |
500150 Foseco India | 41x | n/a | ₹32.5b |
NEOGEN Neogen Chemicals | 126.2x | 48.25% | ₹32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEOGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.5x | n/a | US$22.63m |
530433 Shiva Global Agro Industries | 3.9x | n/a | US$4.37m |
509910 Southern Gas | 0.03x | n/a | US$6.34k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEOGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.2x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,159.00 | ₹1,806.57 +55.87% | 19.77% | ₹2,575.00 | ₹1,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | ₹1,442.60 | ₹2,041.00 +41.48% | 13.64% | ₹2,575.00 | ₹1,670.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | ₹1,511.60 | ₹2,048.86 +35.54% | 14.34% | ₹2,630.00 | ₹1,670.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₹1,446.40 | ₹2,062.83 +42.62% | 15.28% | ₹2,630.00 | ₹1,670.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹1,539.80 | ₹2,199.86 +42.87% | 18.35% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹1,638.10 | ₹2,169.86 +32.46% | 17.38% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹1,680.20 | ₹2,169.86 +29.14% | 17.38% | ₹2,871.00 | ₹1,610.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹1,524.20 | ₹2,273.25 +49.14% | 14.80% | ₹2,871.00 | ₹1,790.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹1,617.55 | ₹2,289.25 +41.53% | 15.06% | ₹2,871.00 | ₹1,790.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹1,669.10 | ₹2,408.00 +44.27% | 16.90% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹1,997.00 | ₹2,365.71 +18.46% | 18.42% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹2,206.80 | ₹2,332.43 +5.69% | 19.19% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,096.20 | ₹2,286.75 +9.09% | 19.06% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹2,221.70 | ₹2,241.50 +0.89% | 29.07% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | ₹1,442.60 | 8 |
| Oct ’25 | ₹2,180.55 | ₹2,241.50 +2.80% | 29.07% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | ₹1,511.60 | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,488.00 | ₹1,982.00 +33.20% | 21.68% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,446.40 | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,639.40 | ₹1,953.83 +19.18% | 22.09% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,539.80 | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,586.60 | ₹1,953.83 +23.15% | 22.09% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | ₹1,638.10 | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,481.95 | ₹1,792.33 +20.94% | 9.65% | ₹2,088.00 | ₹1,586.00 | ₹1,680.20 | 6 |
| May ’25 | ₹1,542.50 | ₹1,723.00 +11.70% | 14.11% | ₹2,088.00 | ₹1,385.00 | ₹1,524.20 | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,236.15 | ₹1,740.20 +40.78% | 16.12% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | ₹1,617.55 | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,327.80 | ₹1,740.20 +31.06% | 16.12% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | ₹1,669.10 | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,437.55 | ₹1,784.75 +24.15% | 4.76% | ₹1,879.00 | ₹1,700.00 | ₹1,997.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,473.05 | ₹1,743.75 +18.38% | 3.86% | ₹1,860.00 | ₹1,700.00 | ₹2,206.80 | 4 |
| Dec ’24 | ₹1,514.95 | ₹1,682.00 +11.03% | 8.17% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹2,096.20 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,570.75 | ₹1,709.80 +8.85% | 9.36% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,221.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 01:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neogen Chemicals Limited è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |