Neogen Chemicals Valutazione
NEOGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEOGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEOGEN ( ₹2084.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹46.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEOGEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEOGEN?
Metrica chiave: Poiché NEOGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEOGEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 111.4x |
| Guadagni | ₹493.50m |
| Cap. di mercato | ₹55.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEOGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
505710 Grauer & Weil (India) | 27.2x | n/a | ₹42.7b |
INDIGOPNTS Indigo Paints | 42.8x | 19.0% | ₹60.7b |
FCL Fineotex Chemical | 26.6x | 30.8% | ₹34.8b |
ROSSARI Rossari Biotech | 29.7x | 20.6% | ₹40.8b |
NEOGEN Neogen Chemicals | 111.4x | 35.0% | ₹55.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEOGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4x | n/a | US$95.11m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$58.38m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 2.6x | n/a | US$25.21m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.9x | n/a | US$6.85m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEOGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.4x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEOGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,084.35 | ₹2,408.00 +15.5% | 16.9% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹2,206.80 | ₹2,332.43 +5.7% | 19.2% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,096.20 | ₹2,286.75 +9.1% | 19.1% | ₹3,150.00 | ₹1,860.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹2,221.70 | ₹2,241.50 +0.9% | 29.1% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹2,180.55 | ₹2,241.50 +2.8% | 29.1% | ₹3,600.00 | ₹1,586.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,488.00 | ₹1,982.00 +33.2% | 21.7% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,639.40 | ₹1,953.83 +19.2% | 22.1% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,586.60 | ₹1,953.83 +23.1% | 22.1% | ₹2,871.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,481.95 | ₹1,792.33 +20.9% | 9.6% | ₹2,088.00 | ₹1,586.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹1,542.50 | ₹1,723.00 +11.7% | 14.1% | ₹2,088.00 | ₹1,385.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,236.15 | ₹1,740.20 +40.8% | 16.1% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,327.80 | ₹1,740.20 +31.1% | 16.1% | ₹2,127.00 | ₹1,385.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,437.55 | ₹1,784.75 +24.2% | 4.8% | ₹1,879.00 | ₹1,700.00 | ₹1,997.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,473.05 | ₹1,743.75 +18.4% | 3.9% | ₹1,860.00 | ₹1,700.00 | ₹2,206.80 | 4 |
| Dec ’24 | ₹1,514.95 | ₹1,682.00 +11.0% | 8.2% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹2,096.20 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,570.75 | ₹1,709.80 +8.9% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,221.70 | 5 |
| Oct ’24 | ₹1,758.30 | ₹1,709.80 -2.8% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹2,180.55 | 5 |
| Sep ’24 | ₹1,735.55 | ₹1,709.80 -1.5% | 9.4% | ₹1,879.00 | ₹1,435.00 | ₹1,488.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,588.05 | ₹1,651.20 +4.0% | 11.7% | ₹1,860.00 | ₹1,416.00 | ₹1,639.40 | 5 |
| Jul ’24 | ₹1,613.80 | ₹1,681.50 +4.2% | 10.7% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹1,586.60 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,570.00 | ₹1,681.50 +7.1% | 10.7% | ₹1,860.00 | ₹1,435.00 | ₹1,481.95 | 4 |
| May ’24 | ₹1,572.65 | ₹1,681.50 +6.9% | 7.9% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,542.50 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,286.20 | ₹1,681.50 +30.7% | 7.9% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,236.15 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,301.90 | ₹1,655.80 +27.2% | 7.8% | ₹1,875.00 | ₹1,535.00 | ₹1,327.80 | 5 |
| Feb ’24 | ₹1,212.35 | ₹1,664.80 +37.3% | 5.0% | ₹1,775.00 | ₹1,553.00 | ₹1,437.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neogen Chemicals Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |