Akzo Nobel India Valutazione
AKZOINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZOINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZOINDIA ( ₹3707.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1479.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZOINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZOINDIA?
Metrica chiave: Poiché AKZOINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZOINDIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | ₹4.35b |
| Cap. di mercato | ₹168.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZOINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.2x | ||
FINEORG Fine Organic Industries | 36.3x | 9.2% | ₹159.4b |
524200 Vinati Organics | 52.3x | 19.9% | ₹193.3b |
532504 Navin Fluorine International | 67.3x | 32.2% | ₹173.9b |
CLEAN Clean Science and Technology | 53x | 24.1% | ₹136.5b |
AKZOINDIA Akzo Nobel India | 38.8x | 10.5% | ₹168.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZOINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZOINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$71.07m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.29m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.58m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.89m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZOINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZOINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKZOINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,707.20 | ₹4,246.00 +14.5% | 11.9% | ₹4,750.00 | ₹3,742.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹4,518.50 | ₹3,000.00 -33.6% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,934.65 | ₹3,000.00 -23.8% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,465.15 | ₹3,000.00 -13.4% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,111.75 | ₹2,600.50 -16.4% | 0.02% | ₹2,601.00 | ₹2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,862.30 | ₹2,600.50 -9.1% | 0.02% | ₹2,601.00 | ₹2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,565.55 | ₹2,560.50 -0.2% | 1.6% | ₹2,601.00 | ₹2,520.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UPL
₹409.5b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹545.00
7D
-3.8%
1Y
-5.2%
Paradeep Phosphates
₹90.6b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹111.08
7D
5.9%
1Y
71.0%
Jindal Steel & Power
₹924.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹906.45
7D
3.1%
1Y
31.0%