Akzo Nobel India Valutazione
AKZOINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZOINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZOINDIA ( ₹3289.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1401.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZOINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZOINDIA?
Metrica chiave: Poiché AKZOINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZOINDIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | ₹4.30b |
| Cap. di mercato | ₹150.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZOINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
CLEAN Clean Science and Technology | 53.4x | 24.8% | ₹140.8b |
524200 Vinati Organics | 43.1x | 20.7% | ₹163.3b |
524208 Aarti Industries | 41.8x | 28.8% | ₹151.0b |
500405 Supreme Petrochem | 26x | 27.2% | ₹107.5b |
AKZOINDIA Akzo Nobel India | 34.9x | 9.5% | ₹150.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZOINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZOINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 3.8x | n/a | US$94.16m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$47.79m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.2x | n/a | US$23.88m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.25m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZOINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZOINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKZOINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,289.45 | ₹3,918.50 +19.1% | 4.6% | ₹4,100.00 | ₹3,737.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹3,796.90 | ₹4,246.00 +11.8% | 11.9% | ₹4,750.00 | ₹3,742.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹3,563.45 | ₹4,246.00 +19.2% | 11.9% | ₹4,750.00 | ₹3,742.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹3,707.20 | ₹4,246.00 +14.5% | 11.9% | ₹4,750.00 | ₹3,742.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹4,518.50 | ₹3,000.00 -33.6% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,934.65 | ₹3,000.00 -23.8% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,465.15 | ₹3,000.00 -13.4% | 10.0% | ₹3,300.00 | ₹2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,111.75 | ₹2,600.50 -16.4% | 0.02% | ₹2,601.00 | ₹2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,862.30 | ₹2,600.50 -9.1% | 0.02% | ₹2,601.00 | ₹2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,565.55 | ₹2,560.50 -0.2% | 1.6% | ₹2,601.00 | ₹2,520.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akzo Nobel India Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Roshan Nair | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |