Sumitomo Chemical India Valutazione
542920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542920 ( ₹518.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹46.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542920 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542920?
Metrica chiave: Poiché 542920 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542920 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Guadagni | ₹4.83b |
| Cap. di mercato | ₹258.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542920 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
506285 Bayer CropScience | 44.9x | 25.2% | ₹260.4b |
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 13x | 6.0% | ₹200.2b |
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 21.7x | 60.1% | ₹159.6b |
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 21.7x | 19.0% | ₹147.0b |
542920 Sumitomo Chemical India | 53.6x | 18.8% | ₹259.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542920's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.19m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$29.33m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.7x | n/a | US$8.55m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.81m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542920's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹518.55 | ₹581.67 +12.2% | 9.9% | ₹659.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹551.15 | ₹581.67 +5.5% | 9.9% | ₹659.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹570.60 | ₹581.67 +1.9% | 9.9% | ₹659.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹565.25 | ₹551.67 -2.4% | 9.2% | ₹640.00 | ₹485.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹512.25 | ₹551.67 +7.7% | 9.2% | ₹640.00 | ₹485.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹513.45 | ₹551.67 +7.4% | 9.2% | ₹640.00 | ₹485.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹478.25 | ₹483.57 +1.1% | 10.8% | ₹550.00 | ₹410.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹463.55 | ₹476.43 +2.8% | 10.0% | ₹550.00 | ₹410.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹400.70 | ₹427.00 +6.6% | 9.7% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹362.05 | ₹431.29 +19.1% | 10.4% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹374.90 | ₹431.29 +15.0% | 10.4% | ₹500.00 | ₹375.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹402.65 | ₹438.14 +8.8% | 9.9% | ₹500.00 | ₹380.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹410.20 | ₹431.00 +5.1% | 8.8% | ₹500.00 | ₹380.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹409.90 | ₹419.57 +2.4% | 6.1% | ₹450.00 | ₹380.00 | ₹551.15 | 7 |
| Nov ’24 | ₹373.90 | ₹421.00 +12.6% | 6.2% | ₹450.00 | ₹380.00 | ₹570.60 | 7 |
| Oct ’24 | ₹422.35 | ₹448.43 +6.2% | 7.5% | ₹500.00 | ₹395.00 | ₹565.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹437.80 | ₹454.25 +3.8% | 8.5% | ₹500.00 | ₹380.00 | ₹512.25 | 8 |
| Aug ’24 | ₹408.40 | ₹463.88 +13.6% | 9.6% | ₹520.00 | ₹380.00 | ₹513.45 | 8 |
| Jul ’24 | ₹436.55 | ₹492.67 +12.9% | 8.1% | ₹550.00 | ₹420.00 | ₹478.25 | 6 |
| Jun ’24 | ₹400.30 | ₹492.67 +23.1% | 8.1% | ₹550.00 | ₹420.00 | ₹463.55 | 6 |
| May ’24 | ₹402.90 | ₹550.80 +36.7% | 6.1% | ₹590.00 | ₹500.00 | ₹400.70 | 5 |
| Apr ’24 | ₹425.25 | ₹550.80 +29.5% | 6.1% | ₹590.00 | ₹500.00 | ₹362.05 | 5 |
| Mar ’24 | ₹446.05 | ₹535.57 +20.1% | 8.1% | ₹590.00 | ₹455.00 | ₹374.90 | 7 |
| Feb ’24 | ₹458.50 | ₹547.57 +19.4% | 8.3% | ₹610.00 | ₹455.00 | ₹402.65 | 7 |
| Jan ’24 | ₹488.25 | ₹543.29 +11.3% | 8.0% | ₹610.00 | ₹455.00 | ₹410.20 | 7 |
| Dec ’23 | ₹467.70 | ₹543.29 +16.2% | 8.0% | ₹610.00 | ₹455.00 | ₹409.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sumitomo Chemical India Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |